根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 2019年第一季度综合收入为4.761亿美元,同比下降4.9%[138][142] - 2019年第一季度家政服务收入为2.331亿美元,占总收入49.0%,同比下降4.9%[135][138] - 2019年第一季度餐饮服务收入为2.43亿美元,占总收入51.0%,同比下降4.9%[135][138] - 2019年第一季度投资及其他收入净额为520万美元,同比上升189.7%[138][152] 成本和费用表现 - 2019年第一季度服务提供成本为4.273亿美元,同比下降8.9%[138][144] - 2019年第一季度家政服务成本占其收入比例为88.6%,较2018年同期上升0.2个百分点[146] - 2019年第一季度餐饮服务成本占其收入比例为93.7%,较2018年同期下降0.5个百分点[146] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为4110万美元,同比上升21.7%[138][150] 资产质量和信贷风险 - 2019年第一季度坏账准备占综合收入比例为3.9%,较2018年同期的7.4%下降3.5个百分点[145] - 坏账准备余额从2018年12月31日的5720.9万美元增至2019年3月31日的6863万美元,期间计提坏账费用1847万美元[172] - 受损应收票据总额从2018年12月31日的2570.4万美元增至2019年3月31日的2890.3万美元[173] 现金流和资本管理 - 2019年第一季度经营活动产生净现金1757.7万美元,投资活动使用净现金201万美元,融资活动使用净现金1323万美元[157] - 2019年第一季度向股东支付季度现金股息总额1458.8万美元,每股股息0.19625美元[162] - 公司预计2019年资本支出在500万至700万美元之间[174] 财务状况和流动性 - 截至2019年3月31日,公司现金、现金等价物及有价证券为1.069亿美元,营运资金为3.495亿美元,流动比率为3.0[156] - 截至2019年3月31日,公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度,已提取借款3000万美元[165] - 信贷额度两项财务契约合规:总债务与EBITDA比率为0.49,EBITDA与利息费用比率为38.55[166] 客户和业务规模 - 公司截至2019年3月31日共为约3500家客户设施提供服务[130] 表外安排和承诺 - 截至2019年3月31日,公司有6270万美元不可撤销备用信用证未偿还[167] - 公司无重大表外安排,除已讨论的备用信用证外[175]
Healthcare Services Group(HCSG) - 2019 Q1 - Quarterly Report