客户与业务覆盖 - 截至2019年6月30日，公司为约3300家客户机构提供服务，其中家政服务覆盖几乎所有机构，餐饮服务覆盖超过1500家机构[138] 季度收入与利润变化 - 2019年第二季度合并营收同比下降7.9%至4.621亿美元，其中家政服务营收下降6.0%至2.289亿美元，餐饮服务营收下降9.7%至2.332亿美元[140][144][145] - 2019年第二季度税前利润同比下降29.1%至2361.7万美元，其中家政服务税前利润下降12.2%至2480.4万美元，餐饮服务税前利润下降37.6%至971.3万美元[140] 半年收入与利润变化 - 公司截至2019年6月30日的六个月合并收入为9.382亿美元，较2018年同期的10.021亿美元下降6.4%[158][161] - 家政服务收入下降5.4%至4.620亿美元，餐饮服务收入下降7.3%至4.762亿美元，部分原因是客户终止合作及与Genesis的合同关系调整[158][162] - 2019年上半年家政服务营收占总营收49.2%为4.62亿美元，餐饮服务营收占50.8%为4.762亿美元[138] 季度成本与费用变化 - 2019年第二季度合并服务成本同比下降8.2%至4.005亿美元[140][146] - 2019年第二季度家政服务成本占其营收比例升至89.2%，餐饮服务成本占其营收比例升至95.8%[148] - 2019年第二季度销售、一般及行政费用增长13.2%至3860.9万美元，剔除递延薪酬计划变动影响后增长11.6%至3708.8万美元[140][151][152] 半年成本与费用变化 - 合并服务成本下降8.6%至8.278亿美元，坏账准备金占收入比例从3.9%降至2.3%，减少1.6个百分点[158][163][164] - 销售、一般及行政费用增长17.4%至7971万美元，若剔除递延薪酬计划变动影响，则增长799.4万美元或占收入的12.0%[158][168][169] 其他收入与支出变化 - 2019年第二季度投资及其他收入净额同比下降51.0%至139.3万美元[140][153] - 2019年第二季度利息支出同比增长10.1%至78.3万美元[140][154] - 投资及其他收入增长50.4%至659.6万美元，主要受递延薪酬计划投资的市场价值有利波动影响[158][170] - 利息费用增长28.2%至183.9万美元，主要因新的4.75亿美元银行信贷额度借款成本增加[158][171] 所得税变化 - 2019年第二季度所得税准备金为540万美元，上年同期为750万美元[155] - 所得税费用为820万美元，而2018年同期为600万美元[172] 现金流与资本支出 - 2019年上半年经营活动产生净现金流2033.9万美元，投资活动使用净现金流349.8万美元，融资活动使用净现金流2671万美元[175] - 2019年预计资本支出在500万美元至700万美元之间[192] 资产负债与流动性 - 截至2019年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为9570万美元，营运资本为3.576亿美元，流动比率为3.4[174] - 截至2019年6月30日，现金、现金等价物及有价证券总额为9570万美元[198] 债务与信贷安排 - 公司在4.75亿美元银行信贷额度下有3000万美元借款，需遵守两项财务契约，截至2019年6月30日，总债务与EBITDA比率为0.62，EBITDA与利息费用比率为35.05[183][184] - 公司信贷额度将于2023年12月21日到期[185] - 公司评估2019年6月30日遵守了财务契约并预计将持续遵守[185] 坏账与应收账款 - 坏账准备相关客户账户总余额在2019年6月30日为1.157亿美元[189] - 坏账准备余额从2018年12月31日的5720.9万美元变动至2019年6月30日的5341.9万美元[190] - 2019年第一季度坏账计提为1847万美元，第二季度为299.5万美元[190] - 2019年第一季度应收账款净核销为704.9万美元，第二季度为1820.6万美元[190] - 受损应收票据净额在2019年6月30日为2847.9万美元，相关准备金为1590.2万美元[191] 其他财务承诺 - 公司拥有不可撤销备用信用证余额为6270万美元[185]