公司业务资产情况 - 公司是国际离岸能源服务公司，拥有7艘专用井干预船、6台IRS、3台SIL、1个ROAM模块、44台工作级ROV、4台挖沟机和1台ROVDrill[139] - 公司有三个可报告业务部门：井干预、机器人和生产设施[150] - 公司与斯伦贝谢联合开发了15000工作磅/平方英寸的IRS和ROAM，目前已向客户提供[140] 公司业务运营调整 - 2020年4月因需求下降，公司将北海的Seawell号和尼日利亚近海的Q7000号两艘船热堆叠[146] 公司商誉损失情况 - 2020年第二季度，公司因商誉减值确认损失[146] 公司积压订单情况 - 截至2020年9月30日，公司合并积压订单总额为4.81亿美元，其中1.3亿美元预计在2020年剩余时间内完成[148] - 截至2020年9月30日，公司井干预积压订单为2.71亿美元，其中9300万美元预计在2020年剩余时间内完成[148] - 截至2020年9月30日，与BP、Petrobras的合同及HP I的固定费用协议约占公司总积压订单的78%[148] 财务指标使用说明 - 非GAAP财务指标应与GAAP报告结果结合查看，而非替代[151] 行业市场情况 - 公司预计行业低迷可能持续到2021年甚至更久，市场不确定性使公司难以获得船舶和系统的长期合同[145] 2020年第三季度综合财务数据变化 - 2020年第三季度公司综合净收入较2019年同期下降9%，为193490000美元，主要因油井干预和机器人业务收入减少[157][159] - 2020年第三季度公司综合毛利较2019年同期下降37%，为34628000美元，主要因油井干预和机器人业务毛利降低[157][164] 2020年前三季度综合财务数据变化 - 2020年前三季度公司自由现金流为40373000美元，较2019年同期的46791000美元有所下降[156] - 2020年前三季度公司合并净收入较2019年同期下降1%，为5.73658亿美元，主要因油井干预、机器人和生产设施业务收入减少，部分被公司间消除额减少抵消[171][173] - 2020年前三季度公司合并毛利润较2019年同期下降40%，为6621.4万美元，主要因油井干预和生产设施业务毛利润降低，部分被机器人业务毛利润增加抵消[171][178] - 2020年前三季度公司净利息支出较2019年同期增加1420万美元，主要因资本化利息降低，2020年前三季度资本化利息为120万美元，2019年同期为1530万美元[183] - 2020年前三季度公司长期债务回购产生920万美元收益，回购了2022年票据本金9000万美元和2023年票据本金9500万美元[184] - 2020年前三季度公司所得税收益为1610万美元，2019年同期所得税费用为670万美元，有效税率分别为9777.0%收益和11.9%费用[186] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量较2019年同期减少3120万美元，主要因营业收入降低和营运资本增加[191][195] - 2020年前9个月投资活动净现金使用为1825.5万美元，2019年同期为4716.7万美元；其中2020年油井干预资本支出为1848.9万美元，2019年为4432.3万美元[196] - 2020年前9个月融资活动净现金流出为4200万美元，主要因发行2026年票据、回购2022年和2023年票据等；2019年同期为3560万美元，主要是偿还3320万美元到期债务[197] - 2020年前9个月自由现金流较2019年同期减少640万美元，主要因经营现金流减少，资本支出减少部分抵消[199] 2020年第三季度各业务线收入变化 - 2020年第三季度油井干预业务收入为140803000美元，较2019年同期下降17%，主要因北海利用率降低、墨西哥湾利用率低及巴西货币汇率疲软[157][160] - 2020年第三季度机器人业务收入为49802000美元，较2019年同期下降4%，主要因挖沟和ROV活动减少[157][161] - 2020年第三季度生产设施业务收入为14167000美元，较2019年同期增长3%，主要因油气产量增加[157][162] 2020年前三季度各业务线收入及毛利变化 - 2020年前三季度油井干预业务收入为4.27296亿美元，较2019年同期下降5%，毛利润为3593.6万美元，较2019年同期下降58%[171] - 2020年前三季度机器人业务收入为1.35896亿美元，较2019年同期略有下降，毛利润为1907.7万美元，较2019年同期增加31%[171] - 2020年前三季度生产设施业务收入为4330.1万美元，较2019年同期下降3%，毛利润为1254.9万美元，较2019年同期下降5%[171] 2020年第三季度其他财务指标变化 - 2020年第三季度净利息支出较2019年同期增加5700000美元，主要因Q7000在2020年第一季度完工停止利息资本化[167] - 2020年第三季度长期债务清偿收益为9200000美元，与回购2022年票据90000000美元和2023年票据95000000美元有关[168] - 2020年第三季度其他净收入为8800000美元，而2019年同期为其他净支出2300000美元，主要因2020年第三季度英镑走强带来外汇交易收益[169] - 2020年第三季度所得税拨备为5200000美元，2019年同期为3500000美元，有效税率分别为17.6%和10.1%，差异主要因不同税率辖区的盈利组合[170] 公司财务状况相关数据 - 截至2020年9月30日，公司净营运资本为2.44747亿美元，长期债务为2.83545亿美元，流动性为4.04007亿美元[188] - 截至2020年9月30日，公司合同现金义务总计7.9647亿美元，其中1年内到期1.97089亿美元，1 - 3年到期3.07319亿美元，3 - 5年到期6771.9万美元，5年以上到期2.24343亿美元[201] - 截至2020年9月30日，公司9310万美元未偿债务适用浮动利率，假设利率提高100个基点，2020年前9个月将增加60万美元利息费用[208] 公司外币相关损失情况 - 2020年前9个月公司记录1610万美元外币折算损失至累计其他综合损失，确认370万美元外币交易损失[210][211] 公司财务报告控制情况 - 截至2020年9月30日，公司管理层认为披露控制和程序有效，能确保信息按要求披露[212] - 2020年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[213] 公司资本支出及融资情况 - 公司预计2020年资本支出约为3800万美元[200] - 2020年8月公司发行2亿美元2026年票据，转换价格约为每股6.97美元，所得款项用于回购9000万美元2022年票据、9500万美元2023年票据及收购2026年上限期权[198]