债务情况 - 截至2020年9月26日，公司未偿还债务本金约为30亿美元，另有12.5亿美元可从循环信贷额度提取[148] - 截至2020年9月26日，约17亿美元债务本金按浮动利率计算，占修订和重述信贷安排下未偿还本金[152] - 2020年9月26日，2025年和2028年高级票据的公允价值分别约为9.715亿美元和4.191亿美元[316] - 截至2020年9月26日，2018年信贷协议下未偿还本金总额为17.1亿美元，按可变利率计息[316][318] 债务利率影响 - 若LIBOR利率不利变动10%，与可变利率债务工具相关的年度利息费用将增加约30万美元[318] 债务套期 - 公司指定衍生品对10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动进行现金流套期[318] 租赁情况 - 丹伯里（康涅狄格州）的制造设施租赁将于2022年到期，有4个五年期续约选项；另一个制造业务及研发租赁于2021年到期，有1个五年期续约选项[160] - 马尔伯勒（马萨诸塞州）的总部租赁将于2025年到期，有2个五年期续约选项；制造业务租赁于2024年到期，有1个五年期续约选项[160] - 阿拉胡埃拉（哥斯达黎加）的制造设施租赁将于2028年到期，有2个五年期续约选项[160] - 曼彻斯特（英国）的制造业务及研发租赁将于2035年到期，无续约选项[160] 国际业务结算 - 公司在全球开展业务，在哥斯达黎加和英国设有制造工厂，国际销售主要使用欧元、美元、英镑和人民币结算[322] 外汇套期 - 公司执行外汇远期合约和外汇期权合约，对以欧元、英镑、澳元、日元、加元和人民币计价的部分业务进行套期保值[322] 外汇影响 - 公司认为国际子公司以当地货币发生的运营费用不会对业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[323] - 公司以外币计价的经营成果、部分资产和负债受美元相对外币汇率变化的影响[323] - 公司认为外币交易汇率假设变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[323] 外汇净收益（损失） - 2020财年、2019财年和2018财年，公司分别产生外汇净收益（损失）340万美元、510万美元和590万美元[323]