财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净收入为147.1亿美元，2018年同期为145.17亿美元[10][42][43][65][142] - 2019年第一季度净利润为8.03亿美元，2018年同期为19.38亿美元[10][18][31][106][142] - 2019年第一季度基本每股收益为0.52美元，摊薄后每股收益为0.51美元；2018年同期基本每股收益为1.17美元，摊薄后每股收益为1.16美元[10] - 2019年第一季度综合收入为5.61亿美元，2018年同期为15.27亿美元[13] - 截至2019年1月31日，现金及现金等价物为33.67亿美元，截至2018年10月31日为51.66亿美元[16] - 截至2019年1月31日，总资产为324.9亿美元，截至2018年10月31日为346.22亿美元[16] - 截至2019年1月31日，总负债为34.327亿美元，截至2018年10月31日为35.261亿美元[16] - 截至2019年1月31日，股东赤字为18.37亿美元，截至2018年10月31日为6.39亿美元[16] - 2019年第一季度研发费用为3.44亿美元，2018年同期为3.47亿美元[10][142][143] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为12.48亿美元，2018年同期为12.29亿美元[10][142][143] - 2019年第一季度折旧和摊销为1.68亿美元，2018年同期为1.29亿美元[18] - 2019年第一季度基于股票的薪酬费用为1.07亿美元，2018年同期为0.85亿美元[18] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为8.62亿美元，2018年同期为9.96亿美元[18][157][158] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为3.18亿美元，2018年同期为17.23亿美元[18][157][160] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为23.43亿美元，2018年同期为7.95亿美元[18][157][161] - 2019年第一季度现金及现金等价物减少17.99亿美元，2018年同期减少15.22亿美元[18] - 2019年1月31日现金及现金等价物期末余额为33.67亿美元，2018年同期为54.75亿美元[18] - 2019年采用新会计标准，重分类导致2018年1 - 3月销售、一般和行政费用增加6000万美元，利息及其他净额减少6000万美元[25] - 2019年1月31日股东总赤字为18.37亿美元，2018年同期为27.42亿美元[20] - 2019财年第一季度采用2016年10月FASB发布的准则，使预付税资产净减少3.53亿美元[26] - 2019财年第一季度采用2014年5月FASB发布的收入确认准则，使累计亏损增加2.12亿美元[26] - 截至2019年1月31日，应收账款净额为51.13亿美元，受准则采用影响减少1.96亿美元[30] - 截至2019年1月31日，存货为56.49亿美元，受准则采用影响增加1.98亿美元[30] - 截至2019年1月31日，其他流动资产为48.07亿美元，受准则采用影响减少1.98亿美元[30] - 截至2019年1月31日，净收入为147.1亿美元，受准则采用影响减少0.36亿美元[31] - 截至2019年1月31日，运营收益为9.26亿美元，受准则采用影响减少0.36亿美元[31] - 截至2019年1月31日，税前收益为9亿美元，受准则采用影响减少0.36亿美元[31] - 截至2019年1月31日，净利润为8.03亿美元，受准则采用影响减少0.29亿美元[31] - 2019年第一季度其他费用为200万美元，2018年为1300万美元[47] - 2019年和2018年1月31日止三个月，公司有效税率分别为10.8%和 - 114.1%[51][145] - 2019年1月31日止三个月，公司记录与离散项目相关的净税收利益900万美元，最终税改调整税收利益2100万美元，重组税收利益1200万美元，不确定税收立场费用2000万美元，其他税收费用400万美元，股票期权等超额税收利益2700万美元[51] - 2018年1月31日止三个月，公司记录与离散项目相关的净税收利益11亿美元，其中临时税收利益11亿美元，包括未汇回外国收益递延税负债减少的55亿美元净利益，部分被分期支付的32亿美元遣返税和12亿美元递延税资产和负债重估费用抵消[51] - 截至2019年1月31日，未确认税收利益为78亿美元，其中最多15亿美元实现时会影响有效税率；该金额较三个月前增加3900万美元；截至2019年和2018年1月31日，应计利息和罚款分别为1.81亿和2.78亿美元[52] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，应收账款净额均为51.13亿美元，其中应收账款分别为52.22亿和52.42亿美元，坏账准备分别为1.09亿和1.29亿美元[54] - 2019年1月31日止三个月，第三方安排下期初余额1.65亿美元，出售贸易应收账款30.36亿美元，现金收入30.1亿美元，期末余额1.94亿美元；2018年对应数据分别为1.47亿、29.36亿、29.21亿和1.72亿美元[56] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，其他流动资产分别为48.07亿和50.46亿美元，其中增值税应收款分别为8.81亿和8.65亿美元，可供出售投资分别为4.25亿和7.11亿美元等[58] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，物业、厂房及设备净额分别为23.12亿和21.98亿美元[59] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，其他非流动资产分别为48.99亿和50.69亿美元，其中税收赔偿应收款分别为8.66亿和9.53亿美元，递延税资产分别为23.29亿和24.31亿美元等[60] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，公司合同负债余额分别为20亿美元和19亿美元[62] - 截至2019年1月31日，剩余履约义务的交易价格估计值为45亿美元，预计未来12个月确认约18亿美元，之后确认27亿美元[67] - 2019年第一季度美洲地区净收入为60.32亿美元，2018年同期为62.35亿美元[65] - 2019年第一季度欧洲、中东和非洲地区净收入为53.58亿美元，2018年同期为52.21亿美元[65] - 2019年第一季度亚太和日本地区净收入为33.2亿美元，2018年同期为30.61亿美元[65] - 截至2019年1月31日，公司短期和长期债务的公允价值为51亿美元，账面价值为50亿美元；2018年10月31日，公允价值和账面价值均为60亿美元[74] - 截至2019年1月31日，公司按公允价值计量的资产总计31.54亿美元，负债总计2.2亿美元；2018年相关数据分别为52.75亿美元和1.95亿美元[72] - 2019年第一季度利息支出为6400万美元，2018年同期为8700万美元[64] - 2019年第一季度其他净收入为3800万美元，2018年同期为7900万美元[64] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，现金等价物成本分别为23.97亿美元和39.96亿美元，公允价值分别为23.97亿美元和39.96亿美元[77] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，可供出售投资成本分别为4.7亿美元和7.56亿美元，公允价值分别为4.79亿美元和7.64亿美元[77] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，现金等价物和可供出售投资总成本分别为28.67亿美元和47.52亿美元，总公允价值分别为28.76亿美元和47.6亿美元[77] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，具有信用或有特征的净负债头寸衍生品公允价值分别为8500万美元和6800万美元，且均在两个工作日内全额抵押[80] - 截至2019年1月31日，一年内到期的可供出售债务证券摊销成本为4.27亿美元，公允价值为4.25亿美元[79] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，私募公司股权证券金额分别为4900万美元和3600万美元[79] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，指定为套期工具的衍生品未偿名义总额分别为171.32亿美元和181.47亿美元[86] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，未指定为套期工具的衍生品未偿名义总额分别为56.08亿美元和55.08亿美元[87] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，所有衍生品未偿名义总额分别为227.4亿美元和236.55亿美元[87] - 2019年1月31日和2018年同期，公允价值和现金流套期的套期无效性在收益中确认的金额不重大[85] - 截至2019年1月31日，衍生资产为2.78亿美元，衍生负债为2.2亿美元；截至2018年10月31日，衍生资产为5.15亿美元，衍生负债为1.95亿美元[89] - 2019年1月31日止三个月，利率互换协议在收益中确认的损失为1200万美元，2018年同期为4000万美元[89] - 2019年1月31日止三个月，现金流套期关系中衍生工具的税前影响：外汇合约损失1.07亿美元，重分类至收益1.79亿美元[90] - 公司预计在未来十二个月内将约600万美元的累计其他综合损失重分类至收益[92] - 2019年1月31日止三个月，未指定为套期工具的衍生工具在收益中的税前影响为损失2600万美元，2018年同期为损失1500万美元[93] - 截至2019年1月31日，商业票据未偿还金额为2.97亿美元，加权平均利率未提及；截至2018年10月31日，未偿还金额为14.63亿美元，加权平均利率为2.5%[95] - 截至2019年1月31日，长期债务总额为47.06亿美元，截至2018年为45.24亿美元[96] - 截至2019年1月31日，公司维持两个商业票据计划，最高总本金金额为60亿美元[96] - 截至2019年1月31日，公司维持40亿美元的高级无担保承诺循环信贷安排[97] - 2019年1月31日止三个月，公司回购3200万股，结算金额为7亿美元；2018年同期回购2000万股，结算金额为5亿美元[98] - 2019年第一季度其他综合损失税后净额为2.42亿美元，2018年同期为4.11亿美元[101] - 2019年第一季度现金流量套期未实现损失产生的税收优惠为2000万美元，2018年同期为7000万美元[100] - 2019年第一季度用于计算基本每股净收益的加权平均股数为15.56亿股，2018年同期为16.5亿股[106] - 2019年第一季度用于计算摊薄每股净收益的加权平均股数为15.67亿股，2018年同期为16.69亿股[106] - 2019年第一季度基本每股净收益为0.52美元，2018年同期为1.17美元[106] - 2019年第一季度摊薄每股净收益为0.51美元，2018年同期为1.16美元[106] - 2019年初累计其他综合损失为8.45亿美元，期末为10.87亿美元[103] - 2019年第一季度可供出售债务证券未实现损失产生的税收优惠为0，2018年同期为100万美元[100] - 2019年第一季度设定受益计划未实现部分的税收拨备为 - 200万美元，2018年同期为 - 300万美元[100] - 2019年1月31日止三个月，公司总净收入同比增长1%（按固定汇率计算增长2%），美国净收入下降2%至49亿美元，国际业务净收入增长3%至98亿美元[142] - 2019年1月31日止三个月，净收入147.1亿美元，成本120.98亿美元，毛利润26.12亿美元，研发费用3.44亿美元，销售、一般和行政费用12.48亿美元，运营收益9.26亿美元，税前收益9亿美元，净利润8.03亿美元[142] - 2019年1月31日止三个月，公司毛利率与上年同期持平，主要因个人系统定价提高，被个人系统商品和物流成本增加、打印耗材组合减少和不利外汇影响所抵消[142] - 2019年1月31日止三个月，研发费用与上年同期持平，与打印和个人系统的持续投资有关[143] - 2019年1月31日止三个月，销售、一般和行政费用同比增长1.5%，主要因数字基础设施投资，部分被运营费用管理抵消[143] - 2019年1月31日止三个月利息及其他净支出较上年同期增加18