公司人员与客户情况 - 截至2019年3月31日,公司有2745名全职员工和60814名来自100多个国家的客户[88] 营收结构占比情况 - 2019年和2018年第一季度,订阅收入占总营收的95%,专业服务及其他收入占5%[89][91] 总营收数据变化 - 2019年第一季度总营收1.51798亿美元,较2018年的1.14556亿美元增长3724.2万美元,增幅33%[96][98] 订阅收入数据变化 - 2019年第一季度订阅收入1.44226亿美元,较2018年的1.08602亿美元增长3562.4万美元,增幅33%[96][98] 专业服务及其他收入数据变化 - 2019年第一季度专业服务及其他收入757.2万美元,较2018年的595.4万美元增长161.8万美元,增幅27%[96][98] 总成本数据变化 - 2019年第一季度总成本2957.8万美元,较2018年的2237.7万美元增长720.1万美元,增幅32%[101] 毛利润数据变化 - 2019年第一季度毛利润1.2222亿美元,较2018年的9217.9万美元增长3004.1万美元,增幅33%[101] 订阅成本数据变化 - 2019年第一季度订阅成本2130.1万美元,较2018年的1523.5万美元增长606.6万美元,增幅40%[102] 专业服务及其他成本数据变化 - 2019年第一季度专业服务及其他成本827.7万美元,较2018年的714.2万美元增长113.5万美元,增幅16%[104] 净亏损数据变化 - 2019年第一季度净亏损1110万美元,2018年同期净亏损1544.8万美元[96] 研发费用数据变化 - 2019年第一季度研发费用为35177000美元,较2018年同期增加8825000美元,增幅33%,主要因员工相关成本增加7926000美元和分摊间接费用增加899000美元[107] 销售和营销费用数据变化 - 2019年第一季度销售和营销费用为74905000美元,较2018年同期增加14995000美元,增幅25%,主要因员工相关成本增加10051000美元、合作伙伴佣金增加2281000美元等[109][111] 一般及行政费用数据变化 - 2019年第一季度一般及行政费用为21174000美元,较2018年同期增加3933000美元,增幅23%,主要因员工相关成本增加2698000美元、分摊间接费用增加805000美元等[113] 利息收入、费用及其他费用数据变化 - 2019年第一季度利息收入为4174000美元,较2018年同期增加2350000美元,增幅129%;利息费用为 - 5513000美元,较2018年同期增加 - 339000美元,增幅7%;其他费用为 - 12000美元,较2018年同期增加271000美元,降幅96%[115] 所得税费用数据变化 - 2019年第一季度所得税费用为 - 713000美元,较2018年同期增加 - 222000美元,增幅45%,有效税率从3%升至7%[119] 现金及现金等价物与营运资金数据变化 - 2019年3月31日现金及现金等价物为285126000美元,较2018年同期的154031000美元增加;营运资金为814827000美元,较2018年同期的427173000美元增加[121] 经营活动现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金及现金等价物为37716000美元,主要反映净亏损11100000美元和债券折价 accretion 2800000美元,被多项非现金费用和营运资金变动部分抵消[123][124] 投资活动现金流量情况 - 2019年第一季度投资活动使用的净现金及现金等价物为 - 210127000美元,主要包括386500000美元的投资购买等,被183500000美元的投资到期收回抵消[127] 融资活动现金流量情况 - 2019年第一季度融资活动提供的净现金及现金等价物为347227000美元,主要来自342700000美元的普通股发行净收益等,被1100000美元的员工税款支付抵消[130] 新租赁准则影响 - 2019年1月1日公司采用新租赁准则,假设估计的增量借款利率在采用日降低100个基点,经营租赁负债将增加约7400000美元[134][136] 外币交易风险情况 - 公司净亏损会因以外币计价的资产和负债重估产生的交易损益而波动,目前各期确认的外币损益金额不重大,正评估开展外汇套期保值项目的成本和收益[141] 利率风险情况 - 公司现金、现金等价物及短长期投资组合包含多种证券,利率大幅上升可能对部分证券公允价值产生不利影响,目前未对利率风险进行套期保值[142] 通胀影响情况 - 公司认为通胀目前未对业务产生重大影响,但如果人员、销售和营销及托管成本面临显著通胀压力,可能无法通过提价完全抵消成本上升[143] 可转换优先票据情况 - 2017年5月公司发行4亿美元本金、利率0.25%的可转换优先票据,2022年到期,其公允价值受利率、市场等因素影响[144] 可转换优先票据公允价值随股价变动情况 - 2019年3月31日,假设公司股价上涨10%,2022年票据公允价值为774,264美元,增加62,728美元,增幅8.8%[146] - 2019年3月31日,假设公司股价无变化,2022年票据公允价值为711,536美元[146] - 2019年3月31日,假设公司股价下跌10%,2022年票据公允价值为648,800美元,减少62,736美元,降幅8.8%[146]
HubSpot(HUBS) - 2019 Q1 - Quarterly Report