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HubSpot(HUBS) - 2020 Q1 - Quarterly Report
HubSpotHubSpot(US:HUBS)2020-05-07 05:09

公司人员与客户情况 - 截至2020年3月31日,公司有3578名全职员工和78776名不同规模的客户,分布在120多个国家[78] - 2020年第一季度总客户数从2019年3月31日的60814增长至78776;总客户平均订阅收入从2019年第一季度的9811美元增至2020年第一季度的10018美元[91] 收入结构变化 - 2020年第一季度订阅收入占总收入的96%,2019年同期为95%;专业服务及其他收入占比分别为4%和5%[79][81] 营收数据变化 - 2020年第一季度总营收为1.98968亿美元,2019年同期为1.51798亿美元,同比增长31%;其中订阅收入增长33%,专业服务及其他收入增长2%[89][90] 成本与利润数据变化 - 2020年第一季度总成本为3828.5万美元,2019年同期为2957.8万美元,同比增长29%;毛利润为1.60683亿美元,2019年同期为1.2222亿美元,同比增长31%;毛利率均为81%[93] - 2020年第一季度订阅成本为2973.4万美元,2019年同期为2130.1万美元,同比增长40%,占订阅收入的比例从15%升至16%[94] - 2020年第一季度专业服务及其他收入成本为855.1万美元,较2019年同期增加27.4万美元,增幅3%[96] 成本增加原因 - 订阅和托管成本增加主要因客户总数从2019年3月31日的60814增长至2020年3月31日的78776[95] - 员工相关成本增加是由于客户支持团队人数增加以支持客户增长和提升服务水平[95] - 资本化软件开发成本摊销增加是因为开发新产品和功能的开发人员数量增加[95] - 分配的间接费用增加是由于业务增长和员工扩张导致租赁空间和基础设施扩大[95] 费用数据变化 - 2020年第一季度研发费用为4620.2万美元,较2019年同期增加1102.5万美元,增幅31%[98] - 2020年第一季度销售和营销费用为1.02328亿美元,较2019年同期增加2742.3万美元,增幅37%[100] - 2020年第一季度一般及行政费用为2625.5万美元,较2019年同期增加508.1万美元,增幅24%[102] 利息、所得税费用数据变化 - 2020年第一季度利息收入为405.7万美元,较2019年同期减少11.7万美元,降幅3%;利息费用为595.3万美元,较2019年同期增加44万美元,增幅8%;其他费用为105.2万美元,较2019年同期增加104万美元,增幅8667%[104] - 2020年第一季度所得税费用为66.6万美元,较2019年同期减少4.7万美元,降幅7%[107] 现金及现金等价物数据变化 - 截至2020年3月31日,现金及现金等价物为2.29133亿美元,较2019年同期的2.85126亿美元减少[109] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金及现金等价物为2301.1万美元,较2019年同期的3771.6万美元减少[109] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金及现金等价物为7288.1万美元,较2019年同期的2.10127亿美元减少[109] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金及现金等价物为588.3万美元,较2019年同期的3.47227亿美元减少[109] 公司风险情况 - 公司净亏损会因以外币计价的资产和负债重估产生的交易损益而波动,目前各期确认的外币损益金额不重大,正评估开展外汇套期保值项目的成本和收益[126] - 公司现金、现金等价物及短长期投资组合包含多种证券,利率大幅上升可能对部分证券公允价值产生不利影响,目前未对利率风险进行套期保值[127] - 公司认为通胀目前未对业务产生重大影响,但人员、销售营销和托管成本若面临显著通胀压力,可能无法通过提价完全抵消[128] 可转换优先票据情况 - 2017年5月公司发行4亿美元本金的0.25%可转换优先票据,2020年第一季度以现金结算2000美元[129] - 可转换优先票据公允价值受利率、市场和其他因素影响,普通股股价上升其公允价值通常增加,反之则减少,利率下降其公允价值增加,反之则减少[129] 可转换优先票据公允价值与股价关系 - 截至2020年3月31日,假设公司股价上涨10%,2022年票据公允价值为647088美元,增加49280美元,增幅8%[131] - 截至2020年3月31日,假设公司股价无变化,2022年票据公允价值为597808美元[131] - 截至2020年3月31日,假设公司股价下跌10%,2022年票据公允价值为548936美元,减少48872美元,降幅8%[131]