公司流动性与信贷安排 - 2020年3月，公司为应对市场不确定性，通过信贷安排借款1.5亿美元增加流动性，后在第一季度全额偿还[112] - 公司有一项1.5亿美元的五年期信贷安排，2020年3月借款1.5亿美元，9月全额偿还[168] - 信贷安排的综合杠杆比率最高不超过3.00:1.00，综合固定费用覆盖率最低为2.00:1.00，截至2020年9月30日公司遵守所有财务契约[169][170][171] - 若公司根据信贷安排借款，将面临利率变动带来的市场风险[182] 各业务线产品需求情况 - 2020年第三季度，输液泵硬件需求增加，但输液耗材产品组合中部分产品需求下降[113] 市场收入情况 - 2020年第三季度，国内市场收入2.374亿美元，占比75%；国际市场收入8120万美元，占比25%；2019年同期国内市场收入2.226亿美元，占比72%，国际市场收入8490万美元，占比28%[130] - 2020年前三季度，国内市场收入6.758亿美元，占比71%；国际市场收入2.748亿美元，占比29%；2019年同期国内市场收入6.975亿美元，占比73%，国际市场收入2.532亿美元，占比27%[130] 各业务线收入占比情况 - 2020年第三季度，输液耗材收入占比36%，输液系统占比28%，静脉输液解决方案占比32%，重症监护产品占比4%；2019年同期输液耗材收入占比39%，输液系统占比26%，静脉输液解决方案占比32%，重症监护产品占比3%[130] - 2020年前三季度，输液耗材收入占比37%，输液系统占比28%，静脉输液解决方案占比31%，重症监护产品占比4%；2019年同期输液耗材收入占比38%，输液系统占比26%，静脉输液解决方案占比33%，重症监护产品占比3%[130] 公司产品销售与分销 - 公司产品销往全球90多个国家[107] - 公司在美国通过三个自有和一个租赁的配送设施网络以及直接渠道管理产品分销，国际上利用国际区域中心和独立分销商进行分销[130] 公司业务特性与战略 - 公司业务无明显季节性，净销售额波动可能源于大客户订单模式变化，费用波动与净销售额不同步，可能导致经营收入波动与收入波动不成比例[133] - 公司认为实现全球增长目标需加大销售、营销、产品收购和开发力度，但无法保证增长战略成功[132] 各业务线收入变化情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月，输液耗材收入分别为1.161亿美元和3.506亿美元，较上年同期分别下降3.7%和2.1%[136] - 2020年9月30日止三个月和九个月，输液系统收入分别为8840万美元和2.679亿美元，较上年同期分别增长12.0%和9.6%[138] - 2020年9月30日止三个月，静脉输液解决方案收入为1.019亿美元，较上年同期增长3.8%；九个月收入为2.954亿美元，较上年同期下降5.9%[139] - 2020年9月30日止三个月和九个月，重症监护收入分别为1220万美元和3670万美元，较上年同期分别增长15.1%和7.3%[140] 公司费用情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别为7090万美元和2.104亿美元，较上年同期分别增长7.6%和2.0%[143] - 2020年9月30日止三个月和九个月，研发费用分别为1010万美元和3120万美元，较上年同期分别下降15.8%和13.3%[145] - 2020年9月30日止三个月和九个月，重组及战略交易和整合费用分别为410万美元和2290万美元，上年同期分别为800万美元和6940万美元[146] 公司其他收入与支出情况 - 2020年9月30日止三个月和九个月，或有收购款公允价值变动分别增加430万美元和700万美元，上年同期分别减少20万美元和4740万美元[150] - 2020年9月30日止三个月和九个月，合同结算收入为100万美元，上年同期九个月合同结算费用为380万美元[151] - 2020年9月30日止三个月和九个月，利息费用分别为60万美元和160万美元，上年同期分别为10万美元和40万美元[152] - 2020年第三季度和前九个月其他收入（支出）净额分别为130万美元和 - 220万美元，2019年同期分别为0和470万美元[153] 公司所得税情况 - 2020年第三季度和前九个月所得税预提的估计有效税率分别为5%和10%，2019年同期分别为19%和14%[154] 公司现金及现金流情况 - 2020年前九个月，公司现金、现金等价物和短期投资从2019年12月31日的2.926亿美元增加到2020年9月30日的3.635亿美元，增加了7090万美元[158] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1.442亿美元，2019年同期为5310万美元[159][160] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为5723.6万美元，2019年同期为6588.9万美元[162] - 2020年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为 - 446.6万美元，2019年同期为 - 1423.8万美元[164] 公司租赁情况 - 2019年公司签署了一份为期十年的610,806平方英尺仓库租赁协议，租赁期内租金约为2190万美元[174] 公司会计政策情况 - 公司确定的关键会计政策与之前年度报告披露相比无重大变化[175] 公司欧洲业务与外汇风险 - 2020年9月30日公司欧洲业务净欧元资产头寸约为5120万欧元[184] - 欧元兑美元汇率较2020年9月30日即期汇率变动10%，将使公司资产负债表项目合并金额变动约600万美元，占合并净资产的0.8%[184] - 公司预计未来随着欧洲分销业务增长，以欧元计价的净金融工具将继续增加[184] - 公司目前不对欧元外汇风险进行套期保值[184] - 公司有以墨西哥比索计价的制造设施和商业交易，会对冲部分制造支出以降低墨西哥比索外汇风险[185] - 公司存在与外币现金、应收账款、应付账款和应计负债相关的外汇风险[183]