投资组合与票据信息 - 截至2019年12月31日，投资组合平均剩余期限约为三个月，利率风险不重大[226] - 截至2019年12月31日，2023年票据和2025年票据公允价值分别估计为2.434亿美元和2.09亿美元，固定利率分别为2.125%和2.5%[227] - 截至2019年12月31日，可供出售债务证券的合同期限均在一年以内，平均期限约为三个月[299] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，总资产分别为7.24826亿美元和5.48193亿美元[231] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，总负债分别为3.8271亿美元和3.88739亿美元[231] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，股东权益分别为3.42116亿美元和1.59052亿美元[231] - 2019年、2018年和2017年，总净收入分别为2.61016亿美元、2.61004亿美元和2.17217亿美元[234] - 2019年、2018年和2017年，净收入分别为1.90993亿美元、4.06328亿美元和1.34272亿美元[234] - 2019年、2018年和2017年，归属于Innoviva股东的基本每股净收入分别为1.55美元、3.92美元和1.25美元[234] - 2019年、2018年和2017年，归属于Innoviva股东的摊薄每股净收入分别为1.43美元、3.53美元和1.17美元[234] - 2019年、2018年和2017年，综合收入分别为1.91023亿美元、4.06343亿美元和1.34253亿美元[237] - 2016 - 2019年公司股东权益（赤字）分别为 - 352,991美元、 - 242,707美元、159,052美元、342,116美元[240] - 2017 - 2019年公司净收入分别为134,272美元、406,328美元、190,993美元[240][243] - 2017 - 2019年公司经营活动提供的净现金分别为141,749美元、223,531美元、257,458美元[243] - 2017 - 2019年公司投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 23,236美元、3,519美元、 - 18,003美元[243] - 2017 - 2019年公司融资活动使用的净现金分别为 - 163,193美元、 - 237,969美元、 - 23,776美元[243] - 2019 - 2017年归属于公司股东的基本净利润分别为157,288千美元、395,056千美元、134,143千美元[286][290] - 2019 - 2017年归属于公司股东的摊薄净利润分别为161,936千美元、400,717千美元、139,790千美元[290] - 2019 - 2017年用于计算基本每股收益的加权平均股数分别为101,150千股、100,849千股、106,945千股[290] - 2019 - 2017年用于计算摊薄每股收益的加权平均股数分别为113,409千股、113,408千股、119,866千股[290] - 2019 - 2017年基本每股收益分别为1.55美元、3.92美元、1.25美元[290] - 2019 - 2017年摊薄每股收益分别为1.43美元、3.53美元、1.17美元[290] - 2019 - 2018 - 2017年未计入摊薄每股收益计算的反摊薄证券（期权和奖励）分别为1,130千股、1,490千股、2,121千股[291] - 2019 - 2017年来自葛兰素史克（GSK）协议的净收入分别为261,016千美元、261,004千美元、217,217千美元[292] - 2019 - 2018年可供出售证券的估计公允价值分别为306,741千美元、108,974千美元[299] - 2019 - 2018年债务的估计公允价值分别为452,370千美元、503,360千美元[302] - 2019 - 2018 - 2017年资本化费用的摊销费用均为1380万美元，2020 - 2024年每年预计摊销费用为1380万美元，此后为7000万美元[307] - 2019 - 2018年2023票据利息费用分别为4,648千美元、5,661千美元，2017年为5,647千美元[290] - 2019年和2018年公司总债务分别为433,484千美元和447,234千美元，净长期债务分别为377,120千美元和382,855千美元[338] - 2019 - 2017年所得税费用（收益）净额分别为4190.2万美元、 - 1.96073亿美元、 - 4万美元[366] - 2019年各季度净收入分别为4.0019亿、4.6061亿、4.7051亿和5.7862亿美元[382] - 2018年各季度净收入分别为3.033亿、5.6616亿、5.0167亿和26.9215亿美元[382] - 2019年各季度归属于Innoviva股东的基本每股净收入分别为0.33、0.37、0.39和0.45美元[382] - 2018年各季度归属于Innoviva股东的基本每股净收入分别为0.29、0.54、0.47和2.61美元[382] 与GSK相关业务数据 - 公司从GSK的RELVAR®/BREO® ELLIPTA®产品销售中，前30亿美元全球年净销售额可获15%特许权使用费，超出部分获5%；ANORO® ELLIPTA®产品销售特许权使用费在6.5% - 10%区间递增；还可获GSK就其他相关产品支付特许权使用费的15%[246] - GSK截至2019年12月31日持有公司31.6%的流通普通股[281] - 公司有权从GSK获得RELVAR/BREO ELLIPTA全球年净销售额前30亿美元的15%和超过30亿美元部分的5%的年度特许权使用费；ANORO ELLIPTA等产品特许权使用费为6.5% - 10%[295] - 2014年公司向GSK支付里程碑费用总计2.2亿美元[294] 与TRC相关业务数据 - 截至2019年和2018年12月31日，与TRC的关联方应收款项分别为1440万美元和640万美元[251] - 截至2019年12月31日，TRC的现金余额为2230万美元[251] - 2019年和2018年TRC与TRELEGY® ELLIPTA®相关的总收入分别为4280万美元和1340万美元[254] - 2019年TRC总运营费用为340万美元，2018年费用极少[254] 租赁相关信息 - 公司于2019年采用新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债各0.3百万美元[283] - 截至2019年12月31日，剩余租赁付款为280万美元，租赁担保账面价值为10万美元，2019 - 2017年每年摊销费用为30万美元[360] 股权与股份相关信息 - 截至2019年12月31日，2012年股权奖励计划下剩余可发行股份为5,043,494股[308] - 截至2019年12月31日，2004年员工股票购买计划下剩余可发行股份为187,576股[310] - 2018年2月20日发放69,440份RSAs和30,862份RSUs，占总量三分之二[316] - 2018年3月因RSAs加速归属和未归属RSAs没收，确认0.7百万美元额外薪酬费用[316] - 2018年8月和9月，因高级管理人员离职，34,721份RSAs和15,432份RSUs被没收，0.2百万美元已确认薪酬费用被转回[317] - 2017年1月17日授予高级管理人员353,508份RSAs和53,360份RSUs，授予日公允价值320万美元[318] - 2018年3月2日授予高级管理人员111,668份RSAs和49,630份RSUs，授予日公允价值170万美元[320] - 2018 - 2019年，因高级管理人员离职，2017年和2018年基于市场的RSAs和RSUs全部被没收，分别转回130万和170万美元已确认薪酬费用[319][323][330] - 2017 - 2019年，公司总股票薪酬费用分别为983.3万、323.3万和205.6万美元[328][330] - 截至2019年12月31日，未确认股票薪酬成本为131.8万美元，其中RSUs为37.6万美元，RSAs为94.2万美元[331] - 2019年和2018年行使期权的总内在价值分别为0.2百万和0.4百万美元[333] - 公司回购并注销1317771股普通股，花费约1750万美元[344] 票据与债务相关信息 - 2025年票据初始转换率为每1000美元本金可转换为57.9240股普通股，初始转换价格约为每股17.26美元，较2017年8月1日收盘价有30.0%的转换溢价[343] - 2025年票据权益部分为6730万美元，确认为债务折价[347] - 截至2019年12月31日，2025年票据负债部分本金为19250万美元，债务折价和发行成本净额为5459.7万美元，净账面价值为13790.3万美元[348] - 2013年1月，公司发行2.875亿美元2023年可转换次级票据，利率为2.125%[349] - 2014年4月，公司发行4.5亿美元2029年无追索权固定利率定期票据，年利率为9%，共增加4400万美元利息费用到本金余额[357] - 截至2019年12月31日，长期债务到期情况为2023年到期2.40984亿美元，之后到期1.925亿美元，总计4.33484亿美元[359] 税务相关信息 - 截至2019年12月31日，递延所得税资产为1.66117亿美元，递延所得税负债为 - 1194.6万美元，净递延所得税资产为1.54171亿美元[369] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净经营亏损结转约6亿美元，2030 - 2035年到期；联邦研发税收抵免结转约4440万美元，2020 - 2034年到期；州净经营亏损结转约6.493亿美元，2028 - 2035年到期；州研究税收抵免约3230万美元，无到期日[370] - 2019年和2018年12月31日，公司无应计利息或罚款[375] - 截至2019年12月31日，公司未确认的税收利益总额为1.53亿美元；若确认会影响有效税率的未确认税收利益为8000万美元，预计未来12个月不会显著增减[376] 其他业务相关信息 - 2020年1月27日，公司将在满足条件时购买Armata最多约2500万美元普通股和认股权证，分两期在2020年第一季度完成；持有至少12.5%已发行股份时有权任命两名董事[378] 审计相关信息 - 审计机构认为公司2019年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[386] - 审计机构认为公司2018年及2017年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[393]