公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为2564804美元和777347美元[10] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为6325410美元和3501570美元[10] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益缺口分别为3760606美元和2724223美元[10] - 2019年和2018年第三季度，公司总营收分别为303571美元和125035美元[13] - 2019年和2018年前九个月，公司总营收分别为1151641美元和339385美元[13] - 2019年和2018年第三季度，公司净亏损分别为710334美元和294860美元[13] - 2019年和2018年前九个月，公司净亏损分别为1410456美元和2304711美元[13] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为155596112股和154292497股[10] - 2019年和2018年前九个月，公司基本加权平均普通股股数分别为155106340股和146052444股[13] - 2019年和2018年前九个月，公司摊薄加权平均普通股股数分别为155106340股和146052444股[13] - 2019年前九个月净亏损1410456美元，2018年同期为2304711美元[17] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为2141607美元，2018年同期使用的净现金为366648美元[17] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为114706美元，2018年同期为0 [17] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为229465美元，2018年同期提供的净现金为888855美元[17] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为2009679美元，2018年同期为547966美元[17] - 2019年9月30日总库存净值为69330美元，2018年12月31日为43513美元[27] - 2019年9月30日财产和设备总计95582美元，2018年12月31日为34446美元[28] - 2019年9月30日专利成本净值为8368美元，2018年12月31日为11792美元[29] - 2019年9月30日商标净值为49867美元，2018年12月31日为0 [31] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，关联方贷款本金余额分别为19,380美元和106,830美元[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应付账款和应计负债余额分别为19,956美元和1,700美元[49] - 2019年1 - 9月公司因服务和票据转换发行股票，涉及金额281,323美元[50][51][52] - 2018年1 - 9月公司因销售、服务和票据转换发行股票，涉及金额2,018,264美元[54][55][56] - 截至2019年9月30日，公司净现金为2009679美元，较2018年12月31日的212243美元增加1797436美元[125] - 2019年前九个月，公司总营收为1151641美元，较2018年同期的339385美元增长239%[13] - 2019年前九个月，公司净亏损为1410456美元，较2018年同期的2304711美元收窄39%[13] - 截至2019年9月30日，公司普通股发行和流通数量为155596112股，较2018年12月31日的154292497股增加0.85%[10] - 2019年前九个月，公司支付的利息为84043美元，较2018年同期的6071美元增长1284%[17] - 2019年前九个月，公司支付的税款为912美元，较2018年同期的3648美元减少75%[17] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司存货净额分别为69,330美元和43,513美元[27] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司财产和设备净值分别为95,582美元和34,446美元，2019年第三季度和前九个月折旧费用分别为2,527美元和3,703美元[28] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司专利成本净额分别为8,368美元和11,792美元，2019年第三季度和前九个月摊销费用分别为1,134美元和3,423美元[29] - 截至2019年9月30日，公司商标净值为49,867美元，商标具有不确定使用寿命，不计算摊销费用[31] - 截至2019年9月30日，公司使用权资产为107,374美元，租赁负债为107,984美元，2019年前九个月租金费用为13,542美元[33] - 2019年9月30日和2018年12月31日，关联方贷款本金余额分别为1.938万美元和10.683万美元；2019年和2018年9月30日止三个月，利息费用分别为1261美元和4166美元；2019年和2018年9月30日止九个月，利息费用分别为4782美元和11724美元[47] - 2019年9月30日和2018年12月31日，应付账款和应计负债余额分别为1.9956万美元和1700美元[49] - 2019年1 - 11月，公司因服务、转换票据等发行股票，如1月发行6万股，公允价值2.66万美元；2月发行26.8615万股，转换金额5.3723万美元等；11月将因法律和解发行30万股，公允价值9.375万美元[50][51][52][53] - 2018年1 - 5月，公司向投资者出售股票获现金，向管理层、董事会成员、服务提供商等发行股票，如1 - 3月向合格投资者出售26万股获现金4.7万美元；1月向管理层和董事会成员发行120万股，公允价值13.8万美元等[54][55][56] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年1月，公司与Ferring签订美国许可和分销协议，收到5,000,000美元初始预付款，后续满足条件可获3,000,000美元许可费[76] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别确认与Ferring许可协议相关收入178,571美元和535,714美元[80] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司递延收入分别为4,477,261美元和18,895美元[81] - 2019年9 - 20日，公司与Quality Medicines签订苏丹、乌干达和埃塞俄比亚独家分销协议；9月11日与G - Systems签订尼日利亚独家分销协议；9月19日与Safadi Drugstore签订约旦独家分销协议[82][83][84] - 2019年前九个月国内产品收入615,927美元，国内许可费收入535,714美元，总收入1,151,641美元；2018年前九个月国内产品收入339,385美元[84] - 2019年公司与多家公司达成分销协议，包括尼日利亚G - Systems Limited、约旦Safadi Drugstore等[102][103][104] - 2019年公司从Ferring获得的500万美元许可费按七年协议分摊，每季度确认17.8万美元许可收入[108] 公司财务费用关键指标变化 - 2019年第三季度毛利率85%（258645美元），2018年同期为88%（109666美元）[113] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用891008美元，较2018年同期299548美元增加591460美元，增幅197%[114] - 2019年第三季度利息费用47462美元，较2018年同期104978美元减少57516美元，降幅55%[115] - 2019年前三季度毛利率90%（1040455美元），2018年同期为86%（292882美元）[119] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用为2087725美元，较2018年同期的2413493美元减少325768美元，降幅14%[120] - 2019年前九个月利息费用为332677美元，较2018年同期的184100美元增加148577美元，增幅81%[122] - 2019年前九个月联邦所得税费用为30509美元，2018年同期为0美元，增加30509美元[123] 公司债务相关情况 - 2016年8月公司将131,722美元应付账款转为三年期本票，年利率5%，2019年1月提前还清，截至2019年9月30日余额为0[36] - 2018年4月和5月公司发行可转换票据，本金总计895,000美元，年利率9%，部分已转换，截至2019年9月30日余额279,372美元[37][38] - 2008年9月公司与Dr. Claude Ranoux发生关联交易，最初投资96,462美元，2018年还清21,888美元本金及利息[39] - 2009年3月和5月Kathleen Karloff向公司贷款，累计88,000美元，2014年追加66,000美元，2019年9月还清剩余62,743美元本金及55,000美元利息[40] - 2011年4月和11月公司向James Bowdring分别发行50,000美元和10,000美元可转换票据，部分已转换，2019年8月支付65,197美元遭退回[42][43][44] - 2018年5月James Bowdring及其子女参与可转换票据发行，本金40,000美元，年利率9%，2021年3月31日到期[45] - 2019年8月7日，公司向James Bowdring支付65,197美元作为特定本票的全额最终付款，但被退回，9月3日公司起诉寻求宣告性判决和违约赔偿，9月30日对方反诉[66] - 2011年4月8日和11月9日发行的10%优先有担保可转换本票，年利率10%，原转换价格分别为0.03美元和0.01美元，现调整为0.0065美元[67] 公司人事与协议相关情况 - 2019年10月10日，公司与新CEO Steve Shum签订协议，年薪260,000美元，成功转板纳斯达克可获最高75,000美元奖金，获400,000股普通股和6,483,171股期权，行权价0.255美元[69] - 2019年11月11日，公司与索赔人达成和解协议，支付90,000美元现金和价值93,750美元的300,000股普通股[70] - 公司正在更新其他关键官员、高管和员工的雇佣协议[71] - 公司与Shine Management, Inc.签订咨询协议，获得外包会计服务和代理CFO支持[72] - 2019年10月10日，公司任命Steven Shum为首席执行官，Shum获40万股限制性股票和6483171份股票期权[92] 公司诉讼相关情况 - 公司涉及Paasch等人诉讼，2010 - 2013年部分诉求被驳回或仲裁胜诉；2016年法院驳回原告对部分被告的诉求，原告上诉；2019年公司推动诉讼进展，动议驳回原告上诉被拒[58][61][62][63][64][65] 公司租赁准则相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则，在合并资产负债表中确认使用权资产和租赁负债，但对合并经营报表和合并现金流量表无影响[24][25] - 2019年采用新租赁标准，公司确认使用权资产总计116441美元，租赁负债总计116441美元[131] - 2019年4月适用联邦利率为3.0%，用于计算租赁负债[32]