现金相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司现金为350,000美元，较2019年12月31日的1,238,585美元减少约71.74%[11] - 2020年第一季度经营活动净现金使用为863,450美元，而2019年同期为提供3,088,088美元[18] - 2020年第一季度投资活动净现金使用为25,135美元，较2019年同期的48,400美元减少约48.07%[18] - 2020年3月31日现金为350,000美元，2019年12月31日为1,238,585美元[130] - 2020年第一季度，投资活动使用现金25,135美元用于购买医疗设备，此前为收购下一代INVOcell模具使用现金48,400美元[131] - 2020年第一季度，融资活动无现金流入或流出，2019年同期融资活动使用现金用于偿还相关和非相关方贷款本金[132] 营收与收入相关数据变化 - 2020年第一季度产品收入为80,000美元，较2019年同期的10,860美元增长约636.65%[14] - 2020年第一季度总营收为258,571美元，较2019年同期的189,432美元增长约36.50%[14] - 2020年第一季度国内产品收入8万美元，2019年为1.086万美元；国内许可费收入178571美元，2019年为178572美元；总收入258571美元，2019年为189432美元[86] - 2020年3月31日止三个月公司收入为258,571美元，2019年同期为189,432美元，增长因Ferring扩大营销活动[115] 亏损相关数据变化 - 2020年第一季度净亏损为1,444,392美元，较2019年同期的458,570美元亏损扩大约214.98%[14] - 2020年和2019年第一季度公司净亏损分别为144.4392万美元和45.857万美元[26] - 2020年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.01美元，2019年同期均为0.00美元[14] - 2020年3月31日止三个月净亏损为1,444,392美元，2019年同期为458,570美元，增加因销售、一般和行政费用增加[122] 资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为957,882美元，较2019年12月31日的1,795,479美元减少约46.65%[11] - 2020年3月31日和2019年12月31日公司存货净额分别为16.2283万美元和10.1387万美元[28] - 截至2020年3月31日公司租赁使用权资产为9.6354万美元，租赁负债为9.7696万美元[34] - 2018年公司发行可转换票据本金总额为89.5万美元，截至2020年3月31日余额为37.1695万美元[37][39] - 2020年3月31日和2019年12月31日关联方贷款本金余额分别为33152美元和28824美元，2020年和2019年3月31日止三个月利息费用分别为897美元和1751美元[47] - 2020年3月31日和2019年12月31日应付账款和应计负债中个人费用报告余额分别为0美元和13018美元[48] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，递延收入分别为4107143美元和4477261美元[80] - 2020年3月31日股东权益缺口为4,435,049美元，2019年12月31日为3,713,595美元[126] 负债相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司总负债为5,392,931美元，较2019年12月31日的5,509,074美元减少约2.11%[11] 股份相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司普通股发行和流通数量为157,774,336股，较2019年12月31日的156,316,112股增加约0.93%[11] - 2018年第二季度公司向董事Dr. Kevin Doody发行300万股普通股，公允价值为153万美元[45] - 2020年1 - 3月公司根据2019年股票激励计划发行多批普通股，如1月向高管发行100万股，公允价值221400美元等[49][50][51][52] - 2019年1 - 2月公司根据证券法案发行普通股，如1月向服务提供商发行6万股，公允价值26600美元等[53] - 2019年10月公司采用2019年股票激励计划，授权发行1600万股[55] - 2020年3月31日和2019年12月31日期权未行使数量分别为13596147股和8320587股，可行使数量分别为2358720股和360176股[57] - 2020年第一季度授予期权的加权平均授予日公允价值为每股0.20美元，2019年12月31日前授予的所有股票期权加权平均剩余服务期为3.6年[60] - 2020年第一季度公司确认股票薪酬费用381475美元，3月31日未摊销股票期权费用为1794251美元[61] - 2020年5月根据2019年股票激励计划向员工发行23万股普通股，公允价值48730美元[96] - 2020年3月，公司发行50,000股普通股，公允价值11,500美元，用于支付咨询服务，发行豁免[161] - 2020年2月，公司发行50,000股普通股，公允价值11,500美元，用于支付咨询服务，发行豁免[162] 费用相关数据变化 - 2020年和2019年第一季度公司折旧费用分别为2528美元和1137美元[29] - 2020年和2019年第一季度公司专利摊销费用分别为452美元和834美元[31] - 2020年第一季度公司租金费用为6288美元，未来最低租赁付款总额为10.4046万美元[35] - 2020年和2019年3月31日止三个月租金费用分别为0美元和1800美元，办公用品和营销物品支出分别为0美元和778美元[46] - 2020年和2019年3月31日止三个月所得税费用均为0美元，2020年年度预测有效所得税税率为0% [66] - 2020年3月31日止三个月商品销售成本为29,994美元，约占收入12%，2019年同期为10,978美元，占比6%，毛利率从94%降至88%[117] - 2020年3月31日止三个月销售、一般和行政费用为1,595,046美元，2019年同期为527,565美元，增加1,067,481美元，约685,000美元为非现金股权补偿[118] - 2020年3月31日止三个月研发费用为30,050美元，与2020年开始研发资金投入有关[119] - 2020年3月31日止三个月利息费用和融资费用为47,873美元，2019年同期为109,459美元，减少因应付票据折扣摊销减少[120] - 2020年和2019年3月31日止三个月所得税费用均为0，2020年年度预测有效所得税税率为0%[121] 营运资金相关数据变化 - 2020年3月31日公司营运资金赤字为123.4432万美元，而2019年12月31日营运资金为4.233万美元[26] - 2020年3月31日止三个月营运资金缺口为1,234,432美元，2019年12月31日营运资金为42,330美元[126] 协议与合作相关 - 2019年1月公司与Ferring签订分销协议，收到初始现金付款500万美元[24] - 2019年10月10日与新CEO史蒂夫·舒姆签订协议，年薪26万美元，成功上市纳斯达克最高获7.5万美元奖金，获40万股普通股和以0.255美元每股购买6483171股普通股的三年期权[71] - 2020年1月15日与首席运营官迈克尔·坎贝尔续约，年薪22万美元，若公司达成目标最高获50%基本工资的年度激励奖金[72] - 2019年与费林国际中心签订美国许可和分销协议，获500万美元前期付款和300万美元后续许可费[77][78] - 2020年1月宣布印度市场合资协议，公司与合作伙伴各占50%股权，预计二季度完成最终合资设立[84] - 2020年5月与合格投资者签订证券购买协议，发行210.5万美元有担保可转换票据，预计获210.5万美元收益，净收益约175万美元，票据年利率10% [95] - 2020年5月15日，公司与合格投资者签订证券购买协议，发行本金总额2,105,000美元的有担保可转换票据及5,851,900份单位购买期权，预计收到收益210.5万美元，其中1,961,360美元为现金，143,640美元为债务取消所得，交易完成后净收益约175万美元[152] 会计政策与报告相关 - 公司采用ASC 606确认收入，新标准对合并财务报表无重大影响[75][94] - 自2019年12月31日以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[133] - 公司无形资产包括INVOcell和INVO工艺专利，有确定使用寿命的无形资产按最长20年摊销，2020年和2019年第一季度均未计提减值准备[135] - 报告包含2020年3月31日和2019年12月31日合并资产负债表等XBRL格式材料[166] - 报告于2020年5月15日签署[168] 可转换票据相关 - 可转换票据年利率为10%，于发行日的6个月和12个月周年日及2021年11月15日到期日支付，可按0.18美元/股的初始固定转换价格转换为普通股[153][154] - 若公司进行后续股权融资，持有人可选择将未偿还本金和应计未付利息转换为后续股权融资发行的证券[155] - 转换后持有人及其关联方受益所有权不得超过公司已发行普通股的9.99%[156] - 公司可随时提前偿还票据，需支付100%本金、应计未付利息及1%的提前还款费用[157] - 票据包含违约事件，如未按时付款、公司破产或资不抵债等，触发时持有人可要求公司赎回票据[158] - 票据由300万美元里程碑付款收益担保[159] - 公司需在交易完成后30天内向美国证券交易委员会提交初始注册声明，涵盖可注册证券转售，注册转售股份数量至少为票据转换及购买期权（及相关认股权证）行使时可发行最大股份数的100%[160] 其他 - 2011年4月8日和11月9日发行10%优先有担保可转换本票，年利率10%，原转换价格分别为0.03美元和0.01美元，当前为0.0065美元[69] - 高级证券无违约情况[163]