公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为135.77亿美元和118.57亿美元[7] - 2019年第三季度总营收为10.62亿美元，2018年同期为10.61亿美元[10] - 2019年前三季度总营收为31.83亿美元，2018年同期为31.64亿美元[12] - 2019年第三季度净利润为1.08亿美元，2018年同期为0.66亿美元[10] - 2019年前三季度净利润为2.31亿美元，2018年同期为1.97亿美元[12] - 2019年第三季度基本每股收益为0.37美元，2018年同期为0.23美元[10] - 2019年前三季度基本每股收益为0.80美元，2018年同期为0.69美元[12] - 2019年第三季度综合收益为0.23亿美元，2018年同期为0.43亿美元[15] - 2019年前三季度综合收益为1.51亿美元，2018年同期为0.68亿美元[15] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为15.12亿美元和18.62亿美元[8] - 2019年前9个月持续经营业务经营活动现金流为6.48145亿美元，2018年为6.25538亿美元[25] - 2019年前9个月投资活动现金流为 - 6.35635亿美元，2018年为 - 21.02793亿美元[25] - 2019年前9个月融资活动现金流为1988.5万美元，2018年为7695.59万美元[25] - 2019年前9个月现金及现金等价物增加2129.3万美元，2018年减少7.28023亿美元[25] - 2019年9月30日现金及现金等价物（含受限现金）期末余额为1.86778亿美元，2018年为1.97676亿美元[26] - 2019年前9个月现金支付利息为3421.39万美元，2018年为3229.86万美元[26] - 2019年前9个月现金支付所得税净额为544.46万美元，2018年为490.61万美元[26] - 2019年9月30日和2018年12月31日受限现金分别为805.7万美元和1514.1万美元[33] - 2019年9月30日商誉账面净值为44.21995亿美元，2018年12月31日为44.4103亿美元[39] - 2019年前9个月可抵扣商誉增加1611.7万美元，不可抵扣商誉增加1155.3万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，有限寿命无形资产的总账面价值分别为2096722000美元和2077286000美元，累计摊销分别为652728000美元和541782000美元，净账面价值分别为1443994000美元和1535504000美元[43] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，客户关系和客户诱导无形资产摊销费用分别为29064000美元、26782000美元、85228000美元和84401000美元[46] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，初始客户记录存储成本的净账面价值分别为16964000美元和15244000美元，资本化佣金资产的净账面价值分别为34652000美元和23787000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，初始客户记录存储成本资产摊销费用分别为2250000美元、2294000美元、7764000美元和7915000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，资本化佣金资产摊销费用分别为4224000美元、3053000美元、14105000美元和10433000美元[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，递延收入 - 流动负债分别为257328000美元和264823000美元，递延收入 - 长期负债分别为26572000美元和26401000美元[50] - 2019年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为114727000美元和343282000美元，融资租赁成本分别为19584000美元和61922000美元[68] - 2019年第三季度和前九个月，公司转租收入分别为1667000美元和5221000美元[69] - 截至2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限均为11.0年，折现率分别为7.1%和5.6%[69] - 2019年前九个月，经营租赁的经营现金流使用额为252277000美元，融资租赁的经营现金流（利息）使用额为15972000美元，融资现金流使用额为44808000美元[76] - 2019年第三季度和前九个月，员工股票薪酬费用分别为7120000美元和28140000美元，2018年同期分别为7279000美元和23352000美元[79] - 截至2019年9月30日，未确认的员工股票薪酬成本为50152000美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[79] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，持续经营业务收入分别为108284美元和77349美元；九个月内分别为231107美元和209001美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，基本每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.69美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，稀释每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.68美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，有效税率分别为16.8%和15.3%；九个月内分别为15.7%和16.0%[97] - 截至2019年9月30日，货币市场基金公允价值为30123美元，交易性证券为9996美元，衍生资产为1972美元，衍生负债为12046美元[104] - 2019年9月30日止三个月和九个月，累计其他综合项目净额期末分别为3.46203亿美元和3.46203亿美元，2018年同期分别为2.2826亿美元和2.2826亿美元[109] - 2019年9月30日止三个月和九个月，固定资产处置/减记净收益分别约为930万美元和1710万美元[113] - 2019年9月30日止三个月和九个月，公司确认资产减值损失和资产出售损失分别约为80万美元和2480万美元[114] - 2019年9月30日止九个月的收益主要包括美国五处设施售后回租交易收益约980万美元和英国某些土地及建筑物出售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和北美记录及信息管理业务某些固定资产减记损失约310万美元抵消[115] - 2019年和2018年9月30日止三个月，其他（收入）费用净额分别为-1341.5万美元和32.5万美元；九个月分别为-1339.7万美元和142万美元[116] - 2018年第三季度和第四季度，公司分别确认房地产出售净收益约130万美元和5400万美元[121] - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局约1.68万欧元增值税评估通知，预计2018年和2017年销售、一般及行政费用和利息费用分别低估约1100万美元和400万美元、1660万美元和100万美元，所得税拨备分别高估约200万美元和300万美元[122][123] - 2018年9月30日止三个月和九个月，因上述事项对简明综合运营表部分项目重述，如销售、一般及行政费用分别增加145.9万美元和1079.8万美元等[127] - 截至2018年12月31日，因上述事项对综合资产负债表部分项目重述，如其他资产净额增加497.1万美元等[127] - 2018年9月30日、6月30日和12月31日止期间，简明综合权益表中（分配超过收益）收益超过分配分别变更-2285.2万美元、-2157.3万美元和-1370.8万美元[127] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议名义价值为350,000千美元，将于2022年3月到期；2019年7月签订的远期利率互换协议名义价值同样为350,000千美元，2022年3月开始，2024年3月到期[132][133] - 2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议产生的衍生负债分别为12,046千美元和973千美元；2019年前三季度和前三季度分别记录未实现损失3,468千美元和11,073千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录未实现收益1,980千美元和4,183千美元；截至2019年9月30日，累计净损失为12,046千美元[134] - 2019年8月签订的交叉货币互换协议，以6.0%的利率名义交换约110,000千美元，换取约99,055千欧元，加权平均利率约为3.65%，2023年8月到期；截至2019年9月30日，衍生资产为1,972千美元，2019年前三季度记录未实现收益1,972千美元[135] - 2019年前三季度平均指定279,821欧元的欧元票据作为对部分欧元子公司净投资的套期；2018年前三季度平均指定209,276欧元；2019年前三季度和前三季度分别记录外汇收益13,101千美元和14,962千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录外汇收益2,139千美元和6,761千美元；截至2019年9月30日，累计净收益为29,220千美元[138] - 截至2019年9月30日，无未到期外汇远期合约；截至2018年12月31日，有购买29,000欧元并出售33,374千美元的未到期合约，衍生资产为93千美元；2019年前三季度和前三季度未被认定为套期工具的衍生工具分别记录损失0千美元和737千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录损失616千美元和4,172千美元[139] - 2019年9月30日循环信贷工具债务为354,879美元，2018年12月31日为793,832美元[156] - 2019年9月30日定期贷款A债务为231,250美元，2018年12月31日为240,625美元[156] - 2019年9月30日定期贷款B债务为688,089美元，2018年12月31日为693,169美元[156] - 2019年9月30日澳元定期贷款债务为219,871美元，2018年12月31日为233,955美元[156] - 2019年9月30日英国双边循环信贷工具债务为172,180美元，2018年12月31日为178,299美元[156] - 2019年9月30日43/8%优先票据债务为500,000美元，2018年12月31日为500,000美元[156] - 2019年9月30日6%优先票据债务为600,000美元，2018年12月31日为600,000美元[156] - 2019年9月30日53/8%加元优先票据债务为188,811美元，2018年12月31日为183,403美元[156] - 2019年9月30日53/4%次级优先票据债务为1,000,000美元，2018年12月31日为1,000,000美元[156] - 2019年9月30日3%欧元优先票据债务为327,508美元，2018年12月31日为343,347美元[156] - 长期债务净额分别为8309820千美元、8220347千美元、8103024千美元和8016417千美元[157] - 2019年9月30日，循环信贷安排下未偿还借款为354879千美元，其中221900千美元为美元，72000千美元为加元，72000千美元为欧元，可用借款余额为1378278千美元，平均利率为3.5%[162] - 2018年3月26日，公司借入700000千美元的定期贷款B，2019年9月30日利率为3.8%[162] - 2019年9月30日，澳元定期贷款未偿还金额为327500澳元，利率为4.9%[162] - 2019年9月，公司完成1000000千美元的4 7/8%优先票据私募发行，净收益约987500千美元用于偿还循环信贷安排下的未偿还借款[165] - 2019年9月30日，QRS现金池