公司业务概况 - 公司是全球领先的研究和咨询公司，为超1.5万家组织提供服务，业务覆盖超100个国家[173] - 公司通过研究、会议和咨询三个业务板块提供产品和服务[174] - 公司认为总合同价值、客户留存率等是业务板块重要绩效指标[175] - 自2005年以来公司执行持续增长战略，专注创造研究洞察、提供创新产品、提升销售能力等[176] 其他业务板块运营及营收情况 - 2018年公司剥离其他业务板块非核心业务，2019年该板块无运营活动，2018年前三季度该板块营收分别为1160万美元和1.056亿美元，毛贡献分别为690万美元和6510万美元[169] 公司总营收情况 - 2019年第三季度公司总营收10亿美元，较2018年第三季度增长9%，研究、会议和咨询业务营收环比分别增长9%、16%和18%[177] - 2019年第三季度总营收为10.00502亿美元，较2018年同期增加7882.8万美元，增幅9%；2019年前九个月总营收为30.41828亿美元，较2018年同期增加1.55253亿美元，增幅5%[202][203] 公司净利润及现金流情况 - 2019年第三季度公司净利润4140万美元，摊薄后每股收益0.46美元，2019年和2018年前三季度经营活动现金流分别为4.826亿美元和4.26亿美元[178] - 2019年前九个月经营活动产生的现金流量为4.826亿美元，2018年为4.260亿美元，同比增加5659万美元[240][241] - 2019年前九个月投资活动使用现金9800万美元，2018年提供现金4.402亿美元[240][242] - 2019年前九个月融资活动使用现金2.328亿美元，2018年为12亿美元[240][243] 公司现金及等价物与信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物3.067亿美元，循环信贷额度可用借款能力约11亿美元[178] - 2019年9月30日，公司有3.067亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度下可用借款能力约11亿美元[236] - 2019年9月30日，公司75%的现金及现金等价物存于海外[238] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为3.067亿美元，大部分以外币计价[250] 新租赁准则影响 - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认经营租赁负债8.513亿美元，使用权资产6.519亿美元，总资产和总负债各增加6.387亿美元[182][184][185] 应收账款坏账准备情况 - 公司为无法收回的应收账款损失计提坏账准备，根据历史损失经验、当前经济状况等因素确定金额并定期重新评估调整[187][188] 应收账款金额情况 - 2019年9月30日，应收账款毛额为103.612万美元，净应收账款为102.832万美元；2018年12月31日，应收账款毛额为126.2818万美元，净应收账款为125.5118万美元[190] 公司各项成本费用情况 - 2019年第三季度服务和产品开发成本为3.65056亿美元，较2018年同期增加2894.4万美元，增幅9%；2019年前九个月为10.997亿美元，较2018年同期增加3874.2万美元，增幅4%[202][203] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用为5.12159亿美元，较2018年同期增加6462.2万美元，增幅14%；2019年前九个月为15.45905亿美元，较2018年同期增加1.4982亿美元，增幅11%[202][203] - 2019年第三季度无形资产摊销为3169.4万美元，较2018年同期增加1915.8万美元，增幅38%；2019年前九个月为9754.1万美元，较2018年同期增加5508.4万美元，增幅36%[202][203] - 2019年第三季度收购和整合费用为174.2万美元，较2018年同期增加1537.2万美元，增幅90%；2019年前九个月为415.6万美元，较2018年同期增加9218.6万美元，增幅96%[202][203] 公司营业收入情况 - 2019年第三季度营业收入为6914.7万美元，较2018年同期增加1642.3万美元，增幅31%；2019年前九个月为2.33948亿美元，较2018年同期增加1.03839亿美元，增幅80%[202][203] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，营业收入分别为6910万美元和5270万美元；九个月分别为2.339亿美元和1.301亿美元[209] 公司净利息支出情况 - 2019年第三季度净利息支出为2407.3万美元，较2018年同期减少291.1万美元，减幅11%；2019年前九个月为7366.9万美元，较2018年同期减少2597.8万美元，减幅26%[202][203] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，净利息费用分别比2018年同期减少290万美元和2600万美元[210] 公司净收入情况 - 2019年第三季度净收入为4138.8万美元，较2018年同期增加2963.5万美元，增幅超100%；2019年前九个月为1.65589亿美元，较2018年同期增加1.27153亿美元，增幅超100%[202][203] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，净利润分别为4140万美元和1180万美元；九个月分别为1.656亿美元和3840万美元[214] 公司销售员工情况 - 截至2019年9月30日，全球技术销售和全球商业销售的配额销售员工分别增至3355人和910人，总数较2018年9月30日增加15%[205] 公司折旧情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，折旧分别同比增长19%和20%[206] 公司无形资产摊销情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，无形资产摊销分别同比下降38%和36%[207] 公司收购和整合费用情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，收购和整合费用分别比2018年同期减少1540万美元和9220万美元[208] 公司剥离业务收益情况 - 2018年截至9月30日的三个月和九个月，剥离业务收益分别为1300万美元和3850万美元；2019年截至9月30日的九个月，剥离业务亏损210万美元[211] 公司所得税拨备情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，所得税拨备分别为1170万美元和2620万美元；九个月分别为收益40万美元和费用3170万美元[213] 研究业务收入情况 - 2019年研究部门收入在三个月和九个月内分别同比增加6680万美元和1.84亿美元，增幅分别为9%和8%[219][222] 总合同价值情况 - 2019年9月30日总合同价值增至33亿美元，按外汇中性基础计算同比增长11%[223] 会议业务收入及活动情况 - 会议业务2019年第三季度收入较2018年同期增加910万美元，增幅16%，排除外汇影响后为19%；九个月收入增加4490万美元，增幅21%，排除外汇影响后为24%[225][227][228] - 会议业务2019年第三季度举办18场目的地会议，参会人数增加11%，参展商增加19%；九个月举办57场，参会人数增加15%，参展商增加17%[225][227][228][229] 咨询业务收入及积压订单情况 - 咨询业务2019年第三季度收入较2018年同期增长18%，排除外汇影响后为20%；九个月增长12%，排除外汇影响后为15%[225][230][232][233] - 咨询业务2019年第三季度积压订单较2018年同期增加340万美元，增幅3%[230][234] 公司未偿债务情况 - 截至2019年9月30日，公司未偿债务本金为22亿美元[244] - 截至2019年9月30日，公司未偿还债务本金总额为22亿美元[247] - 截至2019年9月30日，公司约14亿美元未偿还债务基于浮动基准利率[248] 公司利率风险对冲情况 - 截至2019年9月30日，公司对浮动利率借款的基准利率风险进行了有效完全对冲[248] 公司收入来源地区情况 - 公司大部分收入通常来自美国以外的销售[249] 公司外汇风险及合约情况 - 若公司持有的外币兑美元汇率均变动10%，2019年9月30日报告的现金及现金等价物金额可能增减约2300万美元[250] - 公司通常签订外汇远期合约以减轻部分外汇交易风险[251] - 截至2019年9月30日，公司未平仓外汇远期合约的未实现净亏损不重大[251] 公司信用风险情况 - 可能使公司面临信用风险集中的金融工具主要包括现金等价物、应收账款、利率互换合约和外汇远期合约[252] - 公司大部分现金及现金等价物、利率互换合约和外汇远期合约与大型投资级商业银行签订[252]