公司业务重组与流动性管理 - 公司采取行动以保存流动性，实施重组活动预计年化节省120万 - 130万美元[140] - 2020年4月30日，公司批准重组活动，产生约150万美元重组费用[256] - 2020年第二季度，公司因重组活动对使用权资产和租赁改良记录了30万美元的减值费用[304] 公司收购与出售业务 - 2020年12月7日，公司完成收购TrafficCast International, Inc.资产，总价最高1770万美元，其中1500万美元在交易完成日以现金支付[144][145] - 2020年12月7日，公司完成收购TrafficCast International, Inc.业务，总购买价最高达1770万美元，其中1500万美元于交易完成日以现金支付[250][251] - 2020年5月5日，公司完成出售农业和气象分析部门资产，总收购对价1200万美元现金，已收到1050万美元现金和145万美元递延付款，剩余5万美元待支付[148] - 2020年5月5日，公司完成出售农业和气象分析部门，总购买对价为1200万美元现金[254] - 2019年6月13日，公司完成公开发行6182797股普通股，净收益约2680万美元，约620万美元用于收购AGI [253] 过渡服务协议相关财务数据 - 2021财年与过渡服务协议相关收入为20万美元，成本为10万美元[150] 调整后EBITDA相关数据 - 2021、2020和2019财年调整后EBITDA分别约为750万、420万和50万美元[151] - 2021财年调整后EBITDA占总收入的百分比为6.4%，2020财年为3.9%，2019财年为0.5%[157] 持续经营业务净收入相关数据 - 2021财年持续经营业务净收入为49.1万美元，2020财年为 - 175.8万美元，2019财年为 - 279.3万美元[157] - 2021财年持续经营业务净收入为49.1万美元，2020财年为亏损175.8万美元，2019财年为亏损279.3万美元[335] 公司业务部门相关信息 - 公司报告的业务部门包括道路传感器和运输系统[158] - 公司预计从2022财年开始作为单一运营部门报告[161] 新冠疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情对公司业务有影响，2021财年有工作延迟，但无重大影响和设施关闭[139] - 新冠疫情虽在2021财年未对公司业务产生重大影响，但导致部分工作延迟[244] 公司应用法案条款情况 - 公司应用《CARES法案》的某些有利条款，包括工资税递延和替代最低税加速[141] - 公司应用《CARES法案》的某些优惠条款，包括工资税递延和替代最低税加速[248] 公司产品推出情况 - 2021财年第四季度，公司推出ClearMobility Cloud[162] 递延税资产估值备抵情况 - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日分别对递延税资产维持1230万美元和1420万美元的估值备抵[169] - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司对递延所得税资产分别维持1230万美元和1420万美元的估值备抵[193] 公司营收相关数据 - 2021财年总营收为1.17138亿美元，较2020财年的1.07403亿美元增长9.1%，其中产品营收增长14.4%至6290万美元，服务营收增长3.5%至5420万美元[172] - 2021财年公司总营收为1.17138亿美元，2020年为1.07403亿美元，2019年为9330.7万美元[231] 各业务线营收相关数据 - 2021财年道路传感器部门营收约为5660万美元，较2020财年增长约720万美元或14.5%，新增预订约5740万美元，积压订单增至约1160万美元[174][175] - 2021财年交通系统部门营收约为6060万美元，较2020财年增长约260万美元或4.4%，新增积压订单约6440万美元，积压订单增至约6650万美元[176] - 2021财年运输系统运营部门服务收入为5330万美元[219] 公司毛利润与毛利率相关数据 - 2021财年产品毛利润为2800万美元，较2020财年的2474.1万美元增长13.2%；服务毛利润为1885.6万美元，较2020财年的1887.2万美元下降0.1%；总毛利润为4685.6万美元，较2020财年的4361.3万美元增长7.4%[179] - 2021财年产品毛利率为44.4%，较2020财年下降60个基点；服务毛利率为34.9%，较2020财年下降110个基点；总毛利率为40.0%，较2020财年下降60个基点[179] 毛利率下降原因 - 公司产品毛利率下降主要是由于第三方产品销售增加和TrafficCast公共部门业务的加入[179] - 公司服务毛利率下降主要是由于先前授予合同的完成、某些延期合同的时间安排、合同组合以及此类合同分包商数量的增加[180] 公司费用相关数据 - 2021财年销售、一般和行政费用约为3920万美元，较2020财年的4070万美元下降约4%[185] - 2021财年研发费用约为510万美元，较2020财年的430万美元增长约19%[186] - 2021财年和2020财年无形资产摊销费用分别约为200万美元和130万美元[190] - 2021财年和2020财年净利息收入分别约为10万美元和20万美元[191] - 2021财年和2020财年所得税拨备分别为11.5万美元和16万美元，有效税率分别为1.8%和 - 3.1%[192] 公司营业亏损结转情况 - 2021年3月31日，公司有770万美元联邦净营业亏损结转和590万美元州净营业亏损结转[195] 公司营运资金与现金情况 - 2021年3月31日，公司营运资金为3670万美元，包括2550万美元现金及现金等价物和310万美元短期投资[198] - 2021财年持续经营业务经营活动提供净现金890万美元，投资活动使用净现金799.8万美元，融资活动提供净现金287.3万美元[199] - 2021财年持续经营业务经营活动提供的净现金为8888美元，2020年为-462美元，2019年为-195美元[236] - 2021财年投资活动提供的净现金为1742美元，2020年为-16243美元，2019年为2345美元[236] - 2021财年融资活动提供的净现金为2873美元，2020年为27362美元，2019年为402美元[236] - 2021财年末现金、现金等价物和受限现金为25468美元，2020年末为14363美元，2019年末为7071美元[236] - 2021年3月31日和2020年3月31日，现金及现金等价物分别为2520.5万美元和1421.7万美元，受限现金分别为26.3万美元和14.6万美元[293] 公司资产负债与股东权益情况 - 2021年3月31日公司总资产为12.6869亿美元，2020年为10.1957亿美元[229] - 2021年3月31日公司总负债为4789万美元，2020年为3883万美元[229] - 2021年3月31日公司股东权益为7897.9万美元，2020年为6312.7万美元[229] 公司净利润与每股收益情况 - 2021财年公司净利润为1013.4万美元，2020年净亏损561万美元，2019年净亏损781.6万美元[231] - 2021财年基本每股收益为0.24美元，2020年为 - 0.14美元，2019年为 - 0.23美元[231] - 2021财年摊薄每股收益为0.24美元，2020年为 - 0.14美元，2019年为 - 0.23美元[231] - 2021财年基本和摊薄后持续经营业务每股净收入均为0.01美元，2020财年均为亏损0.04美元，2019财年均为亏损0.08美元[335] - 2021财年基本和摊薄后每股净收入均为0.24美元，2020财年均为亏损0.14美元，2019财年均为亏损0.23美元[335] 公司普通股数量情况 - 2021年3月31日发行和流通的普通股数量为4168.7万股，2020年为4071.3万股[229] 公司审计相关信息 - 公司自2016年起由德勤会计师事务所担任审计机构[226] - 审计程序包括测试与管理层识别和评估客户合同中不同履约义务相关的控制有效性等[222] 合同相关财务数据与会计政策 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，合同履行成本分别约为320万美元和120万美元，列于合并资产负债表中的预付及其他流动资产[274] - 2021财年和2020财年无单个客户收入占比超10%，2019财年有单个客户收入占比约24%；截至2021年3月31日和2020年3月31日，无单个客户应收账款占比超10%[286] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，受限现金分别为30万美元和10万美元，与员工股票购买计划相关[290] - 产品收入在发货或客户收到产品时确认，服务收入根据不同合同类型按相应方法确认[260][261] - 公司将有权获得的对价分类为应收款项或合同资产，应收款项按预计可实现净值列示，合同资产作为未开票应收账款列示[269][271] - 公司评估合同履行成本是否资本化，相关成本按直线法在SaaS平台预计使用寿命内摊销[274] - 公司对可变对价估计通常按最可能金额，某些情况按预期值，每季度审查更新[266] - 公司对特定销售合同支付销售佣金，按实际发生时确认为费用[278] 公司坏账准备情况 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司坏账准备分别为100万美元和80万美元[296] 公司商誉情况 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司认为无需对商誉账面价值进行调整[303] - 2021财年公司商誉总值为2834万美元，2020财年为2059万美元，2019财年为1515万美元[332] 公司净收入与综合收入差异情况 - 2021财年、2020财年和2019财年，公司净收入（亏损）与综合收入（亏损）之间的差异极小[319] 公司会计准则采用情况 - 作为较小报告公司，ASU 2016 - 13将于2023年4月1日开始的2024财年对公司生效，公司正在评估采用该准则的时间和影响[320] - 公司于2020年4月采用ASU 2018 - 13，该准则对公司财务报表无重大影响[321] - 公司于2020年4月采用ASU 2018 - 15，该准则对公司财务报表无重大影响[322] - 公司于2020年7月提前采用ASU 2019 - 12，该准则对公司财务报表无重大影响[323] 公司存货情况 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司存货分别为506.6万美元和304万美元[326] - 2021年3月31日，公司材料和用品、在产品、产成品分别为271.4万美元、43.5万美元、191.7万美元；2020年3月31日分别为138万美元、16.2万美元、149.8万美元[326] 公司物业和设备情况 - 2021年3月31日，公司物业和设备净值为192.3万美元，2020年为183.5万美元；2021财年、2020财年和2019财年折旧费用分别约为70万美元、80万美元和80万美元[327] 公司无形资产情况 - 2021年3月31日，公司无形资产净值为1429.7万美元，2020年为606.6万美元；2021财年、2020财年和2019财年无形资产摊销费用分别约为200万美元、130万美元和60万美元[328] - 截至2021年3月31日，无形资产加权平均剩余使用寿命为5.1年[328] - 2021年3月31日，公司未来估计摊销费用总计1428.5万美元，其中2022年为321.6万美元，2023年为299.9万美元等[331] 公司保修储备余额情况 - 2021财年末保修储备余额为56.9万美元，2020财年末为41.6万美元，2019财年末为46.3万美元[333] 摊薄后持续经营业务每股亏损计算排除股份情况 - 2021年、2020年和2019年计算摊薄后持续经营业务每股亏损时，分别排除了393.5万股、619万股和505.6万股股票期权以及12.6万股、11万股和1.2万股受限股票单位[335]