公司基本情况 - 公司生产设施由四个工厂和三个仓库组成，约有3600名员工，年产能约800万件[130] 公司合并信息 - 2017年5月11日公司完成合并，Global Trend股东以100%股权换取公司878.75万股普通股[131] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2019财年公司营收约8500万美元，较2018财年增长约1570万美元，增幅23% [137][139] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2019财年公司销售成本约6620万美元，较2018财年增长约1490万美元，增幅29% [137][144] 财务数据关键指标变化 - 毛利润率 - 2019财年公司毛利润率约22%，较2018财年下降约4% [137][145] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2019财年公司销售、一般和行政费用约1240万美元，较2018财年增长约103% [137][146] 财务数据关键指标变化 - 税前净利润 - 2019财年公司税前净利润约640万美元，较2018财年下降约46% [137][149] 税率相关 - 美国税改后企业税率从35%降至21%，公司过渡税负债约170万美元[150][151] - 约旦工业企业所得税税率为14%，公司自2019年1月1日起按5%缴纳[152] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2019财年公司净利润约510万美元，较2018财年下降约51% [137][155] 财务数据关键指标变化 - 现金及受限现金 - 截至2019年3月31日，公司现金约2720万美元，受限现金约70万美元；2018年同期现金约860万美元，受限现金约360万美元[159] 财务数据关键指标变化 - 流动资产、流动负债及流动比率 - 2019年3月31日，公司流动资产约5540万美元，流动负债约760万美元，流动比率约为7.3:1；2018年同期流动资产约3690万美元，流动负债约790万美元，流动比率约为4.7:1[160] 财务数据关键指标变化 - 净营运资金 - 2019年和2018年3月31日，公司净营运资金分别为4780万美元和2890万美元[161] 信贷及融资额度情况 - HSBC信贷额度为800万美元，利率为在LIBOR或HIBOR基础上每年加1.5%，截至2019年3月31日，LIBOR为2.56%，HIBOR为1.75%，未偿还金额为274980美元[164][168] - HSBC保理协议下公司可借款最高达1200万美元，贴现费用为在2个月LIBOR或HIBOR基础上每年加1.5%，截至2019年3月31日，未偿还金额为85421美元[169] - SCBHK提供最高300万美元的进口融资额度，利率为在SCBHK资金成本基础上每年加1.3%，截至2019年3月31日，进口发票融资未偿还金额为288310美元[173] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019财年经营活动提供的净现金约为980万美元，2018财年约为520万美元；2019财年投资活动使用的净现金约为160万美元，2018财年约为50万美元；2019财年融资活动提供的净现金约为750万美元，2018财年约为340万美元[176][178][179] 非现金融资活动 - 2019财年与IPO相关的非现金融资活动，认股权证费用为160732美元，预付股票发行成本为308179美元；2018财年与私募相关的非现金融资活动总计401031美元[180][181] 法定储备 - 2018和2019财年法定储备分别为71699美元和212739美元，法定储备需为净利润的10%，直至达到实体股本的100%[182] 财务数据关键指标变化 - 总受限净资产占比 - 截至2019年3月31日，总受限净资产占合并净资产的0.42%；2018年同期为0.21%[186] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2019财年和2018财年资本支出分别约为0.8百万美元和0.9百万美元[187] - 预计2020财年和2021财年资本支出总计约1500万美元以提升产能[191] 财务数据关键指标变化 - 厂房和机器设备增加额 - 2019财年和2018财年厂房和机器设备增加额分别约为0.6百万美元和0.6百万美元[187] 财务数据关键指标变化 - 租赁改良增加额 - 2019财年和2018财年租赁改良增加额分别约为0.1百万美元和0.2百万美元[187] 公司在建项目 - 2015年开始在约旦塔菲拉省建造4800平方英尺车间，后改为宿舍，预计2019年9月投入使用[188] - 2018年开始在约旦塔菲拉省哈萨县建造54000平方英尺车间，预计2019年9月完工，若违约需支付35.3万美元[189] 公司收购情况 - 2018年12月11日公司通过杰拉什服装公司协议收购派拉蒙全部股份，截至2019年6月18日交易完成支付约98万美元[190] 公司承诺事项 - 公司未签订其他财务担保或保证第三方付款义务的承诺[192] - 公司未签订与自身股份挂钩并分类为股东权益的衍生合同[192] 财务报表编制原则 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，需进行判断、估计和假设[195]