衍生品合约数据 - 2019年12月31日，公司未平仓衍生品合约公允价值为 - 852.2万美元，较2018年的3074.4万美元减少7072.4万美元，合约到期增加3145.8万美元[463] - 2020年1 - 12月，公司不同类型的石油衍生品合约涉及的百万桶数分别为：三方领口期权6000、带卖出看跌期权的掉期2000、看跌价差期权6000、卖出看涨期权8000；2021年1 - 12月，带卖出看跌期权的掉期为2000、卖出看涨期权为6000[467] - 2020年2月，公司签订3700百万桶的看跌期权合约，将之前三方领口期权卖出看跌期权的加权平均价格从每桶42.5美元提高到50美元；还签订2000百万桶的掉期和卖出看跌期权合约，固定价格为每桶60美元，卖出看跌期权价格为每桶50美元[469] - 截至2019年12月31日，公司未到期石油衍生品合约涉及多种类型，如2020年1 - 12月三种类型合约交易量分别为600万桶、200万桶和600万桶等[631] - 2020年2月公司签订370万桶看跌期权合约，将之前三方领口期权卖出看跌期权加权平均价格从每桶42.5美元提至50美元，并用部分交易收益签订200万桶2021年1 - 12月互换和卖出看跌期权合约[632] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司未指定为套期工具的衍生品估计公允价值资产（负债）分别为 - 852.1万美元和3074.4万美元，2019年、2018年和2017年衍生品收益（损失）分别为 - 7072.4万美元、2996万美元和 - 7182.2万美元[634][635] - 2019和2018年12月31日，商品衍生合约相关的净递延保费应付分别为0.3百万美元和1.3百万美元、5.5百万美元和18.0百万美元、0.3百万美元和0.5百万美元[636] - 2019年12月31日，按公允价值计量的资产和负债中，商品衍生品为15,158千美元，临时石油销售为 - 3,287千美元，商品衍生品负债为 - 20,392千美元，总计 - 8,521千美元；2018年12月31日，商品衍生品为52,662千美元，临时石油销售为435千美元，商品衍生品负债为 - 22,353千美元，总计30,744千美元[638] 财务报告审计情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司2019年和2018年12月31日的财务状况，以及2019年结束的三年期间的经营成果和现金流量[478] - 审计机构对公司截至2019年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[479] - 截至2019年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[488] 债务相关数据 - 2019年12月31日，公司在信贷安排下的未偿债务为14亿美元，利率约为5.3%[472] - 若LIBOR在当前浮动利率债务水平上提高10%，公司每年将多支付290万美元利息费用[472] - 2019年12月31日，公司需为信贷安排下2亿美元未使用额度和公司循环信贷下4亿美元未使用额度支付承诺费，不受利率变化影响[472] - 2019年12月31日，公司债务本金余额20.5亿美元，长期债务净额2.008063亿美元；2018年债务本金余额21.75亿美元，长期债务净额2.120547亿美元[601] - 2018年2月公司修订信贷安排，总承诺15亿美元，可追加5亿美元；2019年12月31日借款14亿美元，未使用额度2亿美元，利率为适用利差（3.25% - 4.50%）加LIBOR[602][604] - 2018年8月公司修订企业循环信贷协议，借款能力4亿美元，到期日延至2022年5月，利差降至5%；2019年12月31日无借款，未使用额度4亿美元[608][609] - 2013年7月公司签订循环信用证协议，规模7500万美元，2015年修订，可追加5000万美元[613] - 2016年7月修订并重述LC信贷安排，将到期日延至2019年7月，年利率从0.5%提至0.8%，新增0.65%承诺费[614] - 2017年第一季度LC信贷安排规模增至1.15亿美元，4月减至7000万美元，2018年2月增至7300万美元，7月和12月分别减至4000万和2000万美元，2019年7月到期，截至2019年12月31日有310万美元未到期[614] - 2019年公司根据新信用证安排发行两张总额2040万美元的信用证，目前无需现金抵押[615] - 2014年8月公司发行3亿美元7.875%优先担保票据，扣除费用后净得约2.925亿美元；2015年4月增发2.25亿美元，净得2.068亿美元；2019年4月赎回全部票据，花费5.438亿美元，产生2290万美元债务清偿损失[616][617][618] - 2019年4月公司发行6.5亿美元7.125%优先票据，扣除费用后净得约6.4亿美元，用于赎回优先担保票据等[619] - 截至2019年12月31日，预计未来五年及以后债务还款总额20.5亿美元，其中2021年1.748亿美元、2022年2.842亿美元、2023年2.716亿美元、2024年4.40829亿美元、以后8.78571亿美元[626] - 2019年、2018年和2017年利息及其他融资成本净额分别为1.55074亿美元、1.01176亿美元和7759.5万美元[627] - 2019和2018年12月31日，债务的账面价值分别为2,042,550千美元和2,161,873千美元，公允价值分别为2,064,957千美元和2,175,026千美元[641] 资产相关数据 - 2019年12月31日，公司已探明石油和天然气资产净值为28.11亿美元，该年度折耗费用为5.429亿美元[484] - 2019年12月31日，公司资产弃置义务总计2.351亿美元[484] - 2019年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.24502亿美元和1.73515亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司总流动资产分别为5.66557亿美元和5.097亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司油气资产净值分别为36.24751亿美元和34.44864亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司总资产分别为43.17232亿美元和40.88189亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司总流动负债分别为5.39101亿美元和3.84308亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司长期债务净值分别为20.08063亿美元和21.20547亿美元[497] - 2019年和2018年12月31日，公司股东权益分别为8.41702亿美元和9.41478亿美元[497] - 2019年12月31日现金及现金等价物为22.4502亿美元，2018年为17.3515亿美元，2017年为23.3412亿美元；受限现金（当期）2019年为430.2万美元，2018年为452.7万美元，2017年为5638万美元；受限现金（长期）2019年为54.2万美元，2018年为757.4万美元，2017年为1519.4万美元[516] - 2019年和2018年12月31日，用于石油合同履约担保的当期受限现金分别为430万美元和450万美元，长期受限现金分别为30万美元和740万美元；2019年和2018年12月31日，其他长期受限现金均为20万美元[517] - 2019年和2018年12月31日，当期联合权益账单应收账款的坏账准备分别为270万美元和120万美元[518] - 2019年和2018年12月31日，存货中的材料和用品分别为1.123亿美元和8340万美元（含通过DGE收购获得的2210万美元），碳氢化合物分别为210万美元和140万美元；2019年、2018年和2017年，材料和用品存货的减记金额分别为460万美元、30万美元和90万美元[519] - 公司于2019年第一季度前瞻性采用ASU 2016 - 02，导致与租赁活动相关的资产和负债增加2170万美元[521] - 2019年采用ASU 2016 - 02准则使租赁活动相关资产和负债增加2170万美元[553] - 2019 - 2017年，公司分别记录折耗费用5.429亿、3.163亿和2.449亿美元，折旧费用690万、460万和340万美元[582] - 2019和2018年12月31日，资产退休义务期初分别为151,953千美元和66,595千美元，期末分别为235,053千美元和151,953千美元[642] 经营成果数据 - 2019年油气收入为14.99416亿美元，2018年为8.86666亿美元，2017年为5.78139亿美元[500] - 2019年净亏损为5577.7万美元，2018年为9399.1万美元，2017年为2.22792亿美元[500] - 2019年基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，2018年为0.23美元，2017年为0.57美元[500] - 2019年宣布的普通股每股股息为0.1808美元，2018年和2017年无[500] - 2019年经营活动提供的净现金为6.2815亿美元，2018年为2.60491亿美元，2017年为2.36617亿美元[505] - 2019年投资活动使用的净现金为3.63931亿美元，2018年为9.85138亿美元，2017年为1.52565亿美元[505] - 2019年融资活动使用的净现金为2.20489亿美元，2018年提供的净现金为6.05277亿美元，2017年使用的净现金为5226.1万美元[505] - 2019年现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.29346亿美元，2018年为1.85616亿美元，2017年为3.04986亿美元[505] - 2019年支付的利息净额为9992.8万美元，2018年为8383.1万美元，2017年为5538.1万美元[506] - 2019年支付的所得税为4390.9万美元，2018年为4598.4万美元，2017年为4881.5万美元[506] - 2019年、2018年和2017年油气收入分别为1499416美元、886666美元和578139美元[545] - 2019年公司确认1150万美元重组费用用于员工遣散及相关福利成本[547] - 2019年和2018年菲利普斯66公司收入分别占公司总合并收入约20%和11%[552] 业务交易情况 - 2019年一季度公司与刚果共和国签订海上合同，获85%参与权益[556] - 2019年3月公司收购赤道几内亚EG - 24区块剩余权益，参与权益增至80%[557] - 2019年9月公司收购南非共和国海上区块45%非运营权益[558] - 2019年11月公司出让圣多美和普林西比海上区块权益，确认1050万美元收益[559] - 2018年9月公司以12.75亿美元收购DGE公司，含9.526亿美元现金等[562] - 2017年1 - 2月，公司与BP完成毛里塔尼亚和塞内加尔交易，BP分别获4个毛里塔尼亚许可证62%权益和塞内加尔KBSL公司49.99%权益，公司获1.62亿美元现金及最高5.33亿美元开发支持等[568] - 2017年4月，Timis与BP协议终止公司与Timis的信贷协议，8月公司收到1600万美元还款[572] - 2017年9月，公司与Tullow Mauritania Limited达成协议，获毛里塔尼亚C18区块15%非运营权益[573] - 2017年第四季度，公司与Trident合资收购Hess International Petroleum Inc.全部股权，公司净付约2.31亿美元[574] - 2017年10月，公司与赤道几内亚签订石油合同，获3个区块80%权益；2018年8月，Trident获40%权益，公司获770万美元收益[575] - 2017年12月，公司与科特迪瓦政府签订石油合同，获5个区块45%权益[576] - 2017年2月公司与BP交易，将塞内加尔区块50.01%权益投入KBSL，按权益法核算；10月KBSL转让30%权益给BP，KBSL成公司全资子公司，有30%作业权益[591][5