财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2020财年第一季度公司总营收1.053亿美元，较2019财年同期的1.275亿美元下降17.4%[93][111] - 2020财年第二季度公司预计营收在1.17亿美元至1.22亿美元之间，预计有效税率为20%[102] 财务数据关键指标变化 - 客户销售占比 - 2020财年第一季度公司前三大客户净销售额占比从2019财年同期的36.6%升至37.0%；若不采用ASC 606，该占比从34.0%降至31.4%[96] 财务数据关键指标变化 - 利润比例 - 2020财年第一季度公司毛利润占净销售额的比例从2019财年同期的7.5%升至8.8%[98][112] - 2020财年第一季度公司营业收入占净销售额的比例从2019财年同期的2.0%升至2.4%[99] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2020财年第一季度公司净利润为160万美元，合每股0.14美元，与2019财年同期持平[100] 财务数据关键指标变化 - 财务比率与现金使用量（2019年9月28日） - 截至2019年9月28日，公司流动比率为2.0，债务权益比率为0.4，总现金使用量为1030万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 订单积压 - 2019年9月28日公司订单积压约1.599亿美元，低于2018年9月29日的约1.663亿美元[120] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2019年9月28日止三个月公司经营活动净现金使用量为1030万美元，而2018年同期为提供净现金30万美元[121] - 2018年第三季度经营活动提供净现金030万美元，主要与该期间160万美元净收入、190万美元折旧和摊销、670万美元仲裁和解现金收入等有关[123] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2019年9月28日止三个月公司有效税率为15.1%，高于2018年同期的14.7%[119] 财务数据关键指标变化 - 应收账款出售 - 2019年和2018年第三季度，公司分别出售应收账款1780万美元和2220万美元[124] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金 - 2019年第三季度投资活动使用现金130万美元，2018年同期投资活动提供现金20万美元[125] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金 - 2019年第三季度融资活动提供现金1150万美元，上一财年同期为50万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 循环信贷额度 - 公司与富国银行的信贷协议提供最高4500万美元的循环信贷额度，截至2019年9月28日，循环信贷额度下约有1330万美元可用，2018年同期约为2640万美元[127][128] 财务数据关键指标变化 - 外国子公司现金 - 截至2019年9月28日，公司外国子公司持有约50万美元现金，若未来汇回需缴纳约5万美元预扣税[129] 公司经营风险 - 业绩波动因素 - 公司季度经营业绩可能因宏观经济环境、客户产品需求、新项目时间等因素波动[133] 公司经营风险 - 供应商依赖 - 公司依赖少数供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨可能中断运营[140] 公司经营风险 - 市场竞争 - 公司经营面临竞争，竞争对手低价策略可能导致公司降价、利润率降低和市场份额流失[141] 公司经营风险 - 外汇汇率波动 - 公司面临外汇汇率波动风险，主要影响运营实体的现金、应收款、应付款和费用[146] 财务数据关键指标变化 - 未偿还借款 - 截至2019年9月28日，公司循环信贷安排下有3130万美元未偿还借款，定期贷款有1500万美元未偿还，设备定期贷款有150万美元未偿还[169] 财务数据关键指标变化 - 外汇远期合约 - 截至2019年9月28日，公司有3300万美元的外汇远期合约未到期，这些合约的公允价值为200万美元[170] 公司经营风险 - 股权稀释 - 公司股票价格波动大，普通股持有者在行使未行使的股权奖励购买普通股时会立即被稀释[154] 公司经营风险 - 业务增长管理压力 - 公司业务增长可能对管理团队和运营、财务及管理信息系统造成额外压力，若管理不善可能影响运营结果[156] 公司经营风险 - 法规与产品问题 - 公司制造过程和服务若不符合法规要求或产品有缺陷，可能导致服务需求下降和面临责任索赔[158] 公司经营风险 - 能源价格影响 - 能源价格上涨可能增加公司原材料和运输成本，且产品提价可能减少订单和盈利能力[159] 公司经营风险 - 信息系统中断 - 公司信息系统中断可能对运营产生不利影响[160] 公司经营风险 - 法律诉讼 - 公司涉及各种法律诉讼，解决纠纷可能对业务、财务状况和运营结果产生重大影响[161] 公司经营风险 - 保险覆盖不足 - 公司保险覆盖水平可能不足以应对潜在损失，可能影响净收入[163] 公司经营风险 - 证券法规变化 - 证券法律法规变化增加公司成本和违规风险，可能影响运营结果[164]