2020财年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020财年第三季度公司总营收1.115亿美元，较2019财年同期的1.08亿美元增长3.2%[103][122] - 2020财年第三季度前三大客户净销售额占总销售额的比例从上年同期的39.1%降至34.7%[104] - 2020财年第三季度毛利润占净销售额的比例为8.3%，高于上一财年同期的6.3%[106][123] - 2020财年第三季度营业利润占净销售额的比例为1.6%，而2019财年第三季度为 - 11.6%[107] - 2020财年第三季度净收入为90万美元，合每股0.08美元，2019财年第三季度净亏损1200万美元，合每股 - 1.11美元[108] - 2020财年第三季度因COVID - 19危机，供应链中断致营收和收益低于预期，还对受疫情影响客户的应收账款减记60万美元，使每股收益减少约0.04美元[109] 2020年3月28日止三个月财务数据关键指标变化 - 2020年3月28日止三个月研发和工程总费用为170万美元，占净销售额的1.6%，上年同期为140万美元，占比1.3%[126] - 2020年3月28日止三个月销售、一般和行政总费用为570万美元，上年同期为550万美元，受COVID - 19影响对客户应收账款减记60万美元[127] - 2020年3月28日止三个月利息支出为80万美元，2019年3月30日止三个月为70万美元，增长与平均未偿还信贷余额增加有关[128] - 2020年3月28日止三个月有效税率为9.9%，2019年3月30日止三个月为9.6%，增长因上一年商誉减记影响[129] 2020年3月28日止九个月财务数据关键指标变化 - 2020年3月28日止九个月净销售额为3.335亿美元，较2019年3月30日止九个月的3.585亿美元下降7.0%，减少因需求增加和供应链中断[132] - 2020年3月28日止九个月毛利润占净销售额比例为8.0%，2019年同期为7.3%，增长0.7个百分点与公司华雷斯工厂精简工作有关[133] - 2020年3月28日止九个月研发和工程总费用为510万美元，2019年同期为500万美元，占净销售额比例均为1.5%[135] - 2020年3月28日止九个月销售、一般和行政总费用为1570万美元，2019年同期为1620万美元，占比从4.5%增至4.7%，与上一年收入减少有关[136] - 2020年3月28日止九个月利息支出为200万美元，2019年同期为210万美元，减少与平均未偿还信贷余额减少有关[137] - 2020年3月28日止九个月有效税率为13.8%，2019年同期为7.1%，增长因上一年商誉减记影响[138] - 2020年3月28日止九个月经营活动净现金使用量为3210万美元，2019年同期为提供340万美元，投资活动现金使用量分别为90万美元和110万美元，融资活动现金分别为提供3360万美元和使用250万美元[141][145][147] 特定时间点财务相关数据 - 截至2020年3月28日，公司流动比率为2.3，债务权益比率为0.6，九个月经营活动使用的现金为3210万美元[115] - 2020年3月28日订单积压约为2.081亿美元，2019年3月30日约为1.515亿美元，增长与新冠疫情对客户需求的影响有关[140] - 截至2020年3月28日，公司循环信贷安排下有5720万美元未偿还借款，定期贷款有1170万美元未偿还，设备定期贷款有110万美元未偿还[189] - 截至2020年3月28日，公司有4300万美元的外汇远期合约未到期，这些合约的公允价值为 - 240万美元[190] 公司业务运营事件 - 2020财年第四季度公司宣布华雷斯工厂临时关闭，六天后恢复运营[112] 公司经营风险因素 - 公司业务依赖新客户订单和现有客户新产品项目，客户需求变化会影响库存、应收账款、毛利和经营业绩[153] - 重大估计和假设的变化会导致经营业绩波动，包括坏账准备、存货跌价准备等[154] - 新冠疫情导致客户需求极端变化，未来临时关闭、需求和成本不可预测以及供应链中断会影响经营业绩[155] - 公司客户集中，少数主要客户销售占比大，客户订单减少或取消会对业务产生不利影响[158] - 公司依赖少数供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨会中断运营并影响经营结果[160] - 公司所处行业竞争激烈，竞争对手低价策略会导致价格下降、利润率降低和市场份额流失[162] - 公司现金及现金等价物存在信用风险集中问题，若存款机构破产可能需寻求其他信贷融资[163] - 公司运营受外汇汇率波动影响，使用墨西哥比索远期合约对冲部分风险，人民币费用未对冲[167] - 公司成功依赖关键人员，人员流失会对业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[169] - 公司业务增长可能导致产能限制，需转移生产、收购新设施或外包，可能影响毛利率[173] - 公司制造和服务若不符合法规要求或产品有缺陷，可能导致服务需求下降和面临责任索赔[180] - 能源价格上涨可能增加公司原材料和运输成本，且产品提价可能减少订单和利润[181] - 公司信息系统中断，包括安全漏洞、数据丢失或故障，会对运营产生不利影响[182] - 公司涉及各类法律诉讼，解决纠纷可能对业务和财务产生重大影响[183] - 公司保险覆盖范围可能不足以应对潜在损失，影响净收入[184] - 证券法律法规变化增加公司成本和违规风险，影响运营结果[185] - 公司收购可能需要额外融资，影响信用评级，整合业务可能不成功并增加费用[186] - 财务会计准则变化可能影响公司财务状况和运营结果，增加实施成本[188]