财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021财年第一季度公司总营收1.232亿美元，较2020财年同期的1.053亿美元增长17%[83] - 2020年9月26日结束的三个月净销售额1.23207亿美元，较2019年同期的1.05285亿美元增加1792.2万美元，增长17%[97] 财务数据关键指标变化 - 客户销售占比 - 2021财年第一季度前三大客户净销售额占比从37.0%降至36.8%[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利润占比 - 2021财年第一季度毛利润占净销售额的比例为8.1%，低于上一财年同期的8.8%[86] - 2020年9月26日结束的三个月毛利润占净销售额比例为8.1%，较2019年同期的8.8%下降0.7个百分点[97] 财务数据关键指标变化 - 营业利润占比 - 2021财年第一季度营业利润占净销售额的比例为2.3%，低于2020财年第一季度的2.4%[87] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2021财年第一季度净利润为170万美元，合每股0.16美元，高于2020财年第一季度的160万美元和每股0.14美元[88] 财务数据关键指标变化 - 财务比率与借款额度 - 截至2020年9月26日，公司流动比率为2.5，债务权益比率为0.7，循环信贷额度借款8070万美元，可用额度1230万美元[92] - 截至2020年9月26日，资产抵押循环信贷安排下可用资金约为1230万美元，截至2019年9月28日，富国银行循环信贷安排下可用资金约为1330万美元[117] - 截至2020年9月26日，公司资产抵押高级循环信贷安排下有8070万美元未偿还借款，设备融资安排下有490万美元未偿还借款[160] 财务数据关键指标变化 - 订单积压 - 2020年9月26日订单积压约2.019亿美元，高于2019年9月28日的1.599亿美元[108] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年9月26日结束的三个月经营活动净现金使用量为940万美元，低于上一财年同期的1030万美元[110] - 2020年9月26日止三个月，公司未转让应收账款，而2019年9月28日止三个月转让了1780万美元应收账款，同比减少1780万美元[113] - 2020年9月26日止三个月，投资活动所用现金为320万美元，2019年9月28日止三个月为130万美元[114] - 2020年9月26日止三个月，融资活动提供的现金为1350万美元，上一财年同期为1150万美元[116] 财务数据关键指标变化 - 外汇合约 - 截至2020年9月26日，公司有3000万美元的外汇远期合约未到期，这些合约的公允价值为90万美元[161] 公司运营风险 - 综合风险 - 公司运营面临多种风险，如外国税收优惠政策变化、现金转移限制、季度业绩波动等[121][122][123] 公司运营风险 - 客户依赖风险 - 公司依赖少数关键客户，主要客户订单减少或取消会对业务产生重大不利影响[129][130] 公司运营风险 - 供应商依赖风险 - 公司依赖有限的供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨会中断运营[131] 公司运营风险 - 外汇汇率风险 - 公司面临外汇汇率波动风险，目前仅对部分墨西哥比索计价费用进行套期保值[136] 公司运营风险 - 人员依赖风险 - 公司成功很大程度依赖关键人员，失去关键员工会对业务产生重大不利影响[138] 公司运营风险 - 生产安排风险 - 客户需求变化使公司难以安排生产和资本支出，难以最大化产能效率[142] 公司运营风险 - 产能受限风险 - 持续增长可能导致产能受限，转移生产、收购新设施或外包生产可能对毛利率产生负面影响[143] 公司运营风险 - 借款利率风险 - 借款利率的不利变化会对公司财务状况产生不利影响[144] 公司运营风险 - 法律法规风险 - 遵守或不遵守环境和健康法律法规可能使公司产生重大费用[145] 公司运营风险 - 股价波动风险 - 公司股价波动大，普通股持有者在行使股权奖励购买普通股时会立即被稀释[147] 公司运营风险 - 信息系统风险 - 公司信息系统的中断，包括安全漏洞、数据丢失或故障，可能对运营产生不利影响[153] 公司运营风险 - 法律诉讼风险 - 公司涉及各种法律诉讼，解决纠纷可能对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[154] 公司运营风险 - 收购风险 - 收购可能需要额外融资，会稀释现有股东权益或影响信用评级，整合收购业务可能不成功[157]