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Quaker(KWR) - 2019 Q3 - Quarterly Report
QuakerQuaker(US:KWR)2019-11-13 05:48

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净销售额为325,130千美元,2018年同期为222,022千美元;2019年前九个月净销售额为742,209千美元,2018年同期为656,039千美元[10] - 2019年第三季度净亏损为12,981千美元,2018年同期净利润为19,771千美元;2019年前九个月净利润为16,568千美元,2018年同期为51,928千美元[10] - 2019年9月30日现金及现金等价物为128,161千美元,2018年12月31日为104,147千美元[17] - 2019年9月30日应收账款净额为370,725千美元,2018年12月31日为202,139千美元[17] - 2019年9月30日总负债为1,521,046千美元,2018年12月31日为273,296千美元[17] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为35,476千美元,2018年同期为50,896千美元[19] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为807,916千美元,2018年同期为8,410千美元[19] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为798,364千美元,2018年同期使用的净现金为26,964千美元[19] - 2019年9月30日商誉达557,323千美元,2018年12月31日为83,333千美元[17] - 2019年9月30日其他无形资产净额为1,064,048千美元,2018年12月31日为63,582千美元[17] - 2019年第三和九个月总净销售额分别为3.2513亿美元和7.42209亿美元,2018年同期分别为2.22022亿美元和6.56039亿美元[44] - 2019年第三和九个月总分部经营收益分别为7263.7万美元和1.64942亿美元,2018年同期分别为5181.7万美元和1.48834亿美元[44] - 2019年第三和九个月公司按净额报告基础转移第三方产品分别为1360万美元和3440万美元,2018年同期分别为1170万美元和3580万美元[48] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,公司递延收入分别约为240万美元和130万美元,2019年前九个月确认与客户预付款相关收入130万美元[59] - 2019年前三季度经营租赁费用为600万美元,短期租赁费用为80万美元,经营租赁现金支付为590万美元,新增使用权租赁资产和相关租赁负债140万美元[68] - 截至2019年9月30日,使用权租赁资产为33789000美元,总经营租赁负债为33315000美元,加权平均剩余租赁期限为4.9年,加权平均折现率为4.31%[68] - 2019年前三季度重组费用为2404.5万美元,现金支付464.5万美元,货币换算调整8万美元,截至9月30日应计重组费用为1932万美元[70] - 2019年前三季度和前三个月的股份支付费用分别为304.2万美元和137万美元,2018年同期分别为284.7万美元和87.2万美元[71] - 2019年前三季度授予40382股非归属受限股和6060个非归属受限股单位,截至9月30日,未确认的非归属受限股补偿费用为650万美元,非归属受限股单位为90万美元[73] - 2019年前三季度和前三个月的净定期福利成本分别为515.3万美元和147万美元,2018年同期分别为447.6万美元和147.8万美元[75] - 公司预计2019年向遗留养老金和其他退休后福利计划最低现金缴款约600万美元,截至9月30日已缴款约400万美元[76] - 2019年和2018年第三季度及前九个月其他收入(支出)净额分别为203万美元、 - 523万美元、 - 389万美元和 - 631万美元[81] - 2019年和2018年第三季度及前九个月有效税率分别为27.6%、18.5%、22.9%和21.2%[82] - 2018年第四季度确认790万美元递延税负债,2019年前九个月减少约360万美元,截至2019年9月30日为1170万美元[83] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,累计未确认税收利益负债分别为1340万美元和710万美元[83] - 2019年第三季度和前九个月利息费用分别为10万美元和40万美元,罚款费用分别少于10万美元和10万美元[84] - 2019年和2018年前九个月,累计未确认税收利益负债分别减少150万美元和70万美元[85] - 预计2019年因某些税收立场时效到期,累计未确认税收利益负债将减少约190万美元[86] - 2019年和2018年第三季度及前九个月基本(亏损)每股收益分别为 - 0.80美元、1.48美元、1.15美元和3.88美元[91] - 受限现金来自与保险公司和解协议,原总价值3500万美元,2019年前九个月利息收入20万美元[92] - 截至2019年9月30日、2018年9月30日、2018年12月31日和2017年12月31日,现金、现金等价物和受限现金分别为1.4846亿美元、1.20404亿美元、1.24425亿美元和1.1105亿美元[93] - 2019年9月30日,公司商誉账面价值为5.57323亿美元,较2018年12月31日的8.3333亿美元有变化,其中收购新增4.83921亿美元,货币换算调整减少0.9931亿美元[95] - 2019年9月30日,公司确定使用寿命的无形资产总账面价值为8.83448亿美元,累计摊销6250万美元;2018年12月31日总账面价值为1.14104亿美元,累计摊销5162.2万美元[95] - 2019年第三和九个月,公司分别记录了920万美元和1280万美元的摊销费用,2018年同期分别为180万美元和550万美元[95] - 2019年9月30日,公司有三项indefinite - lived无形资产,总计2.431亿美元;2018年12月31日有两项,总计110万美元[96] - 2019年9月30日,公司总债务为8.78008亿美元,长期债务为8.26503亿美元;2018年12月31日总债务为3660.4万美元,长期债务为3593.4万美元[97] - 2019年9月30日公司权益总额为1203450000美元,2018年9月30日为432636000美元[108] - 2019年6月30日至9月30日净亏损12981000美元,2018年同期净利润19771000美元[108] - 2019年6月30日至9月30日其他综合损失27260000美元,2018年同期为6019000美元[108] - 2019年9月30日累计其他综合损失为106047000美元,2018年9月30日为80332000美元[108] - 2019年9月30日公司拥有的人寿保险资产公允价值为1697000美元,2018年12月31日为1491000美元[111] - 2019年6月30日至9月30日股息支出6826000美元,每股0.385美元;2018年同期为4933000美元,每股0.37美元[108] - 2019年因合并发行股份带来权益增加789080000美元[108] - 2019年股份发行和基于权益的薪酬计划带来权益增加3476000美元,2018年为1140000美元[108] - 2019年第三季度净销售额为3.251亿美元,较2018年第三季度的2.22亿美元增长46%,主要得益于霍顿1.195亿美元的净销售额;排除霍顿净销售额,公司净销售额环比下降7%[123] - 2019年第三季度公司净亏损1310万美元,摊薄后每股亏损0.80美元,而2018年第三季度净利润为1970万美元,摊薄后每股收益1.47美元;排除一次性成本,2019年第三季度非公认会计准则净利润为2530万美元,摊薄后每股收益1.56美元[124] - 2019年第三季度调整后EBITDA为5140万美元,较2018年第三季度的3300万美元增长56%[124] - 2019年第三季度公司净运营现金流为1310万美元,2018年第三季度为3120万美元,导致2019年前九个月净运营现金流较2018年同期减少1540万美元,降幅30%[127] - 2019年9月30日,公司现金、现金等价物和受限现金为1.485亿美元,较2018年12月31日的1.244亿美元增加约2410万美元[129] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为3550万美元,2018年同期为5090万美元,同比减少1540万美元[130] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金从2018年的840万美元增至8.079亿美元[131] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为7.984亿美元,2018年同期融资活动使用现金2700万美元[132] - 截至2019年9月30日,公司新信贷安排未偿还借款8.572亿美元,其他债务义务2080万美元,合并净负债7.498亿美元[143] - 2019年前九个月公司合并及其他收购相关费用2590万美元,净现金流出4010万美元,预计合并成本协同效应6000万美元[144] - 2019年和2018年第三季度运营(亏损)收入分别为 - 14502千美元和24919千美元,前九个月分别为25858千美元和67713千美元[158] - 2019年和2018年第三季度非GAAP运营利润率分别为10.6%和12.5%,前九个月分别为11.4%和12.2%[158] - 2019年和2018年第三季度归属于公司的净(亏损)收入分别为 - 13053千美元和19690千美元,前九个月分别为16382千美元和51668千美元[158] - 2019年和2018年第三季度EBITDA分别为1728千美元和29892千美元,前九个月分别为52103千美元和83356千美元[158] - 2019年和2018年第三季度调整后EBITDA分别为51406千美元和32998千美元,前九个月分别为112470千美元和96098千美元[158] - 2019年和2018年第三季度调整后EBITDA利润率分别为15.8%和14.9%,前九个月分别为15.2%和14.6%[158] - 2019年和2018年第三季度非GAAP净收入分别为25261千美元和21761千美元,前九个月分别为65012千美元和61900千美元[158] - 2019年和2018年第三季度GAAP摊薄后每股(亏损)收益分别为 - 0.80美元和1.47美元,前九个月分别为1.14美元和3.87美元[160] - 2019年和2018年第三季度非GAAP摊薄后每股收益分别为1.56美元和1.63美元,前九个月分别为4.53美元和4.63美元[160] - 2019年前三、九个月与霍顿合并及其他收购相关的非可抵扣税前成本分别约为340万美元和690万美元,2018年分别约为80万美元和350万美元[161] - 2019年第三季度净销售额为3.251亿美元,较2018年第三季度的2.22亿美元增长46%,含霍顿净销售额1.195亿美元,不含则下降7%[166] - 2019年第三季度销售成本为2.221亿美元,较2018年第三季度的1.409亿美元增长56%[167] - 2019年第三季度毛利润较2018年第三季度增加2400万美元,增幅30%,报告毛利率为32.3%,排除影响后估计为35.5%,2018年第三季度为36.5%[168] - 2019年第三季度销售、一般及行政费用较2018年第三季度增加2750万美元[169] - 2019年第三季度公司发生1470万美元的合并及其他收购相关费用,2018年第三季度为290万美元[170] - 2019年第三季度公司记录2400万美元的重组费用,2018年第三季度无类似费用[171] - 2019年第三季度公司经营亏损1450万美元,2018年第三季度经营收入2490万美元,排除相关费用后,2019年第三季度非公认会计准则经营收入增至3450万美元,2018年为2780万美元[172] - 2019年和2018年第三季度公司有效税率分别为27.6%和18.5%,排除相关影响后估计分别约为20%和22%[177] - 2019年前九个月净销售额为7.422亿美元,较2018