财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营收6850万美元，较2019年同期的9830万美元减少2980万美元，约30%[156] - 2020年第一季度毛利润1460万美元，较2019年同期的3270万美元减少1810万美元，约55%[156] - 2020年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润940万美元，较2019年同期的2750万美元减少1810万美元，约66%[156] - 2020年第一季度营收6850万美元，较2019年同期的9830万美元下降约30%，即2980万美元[173][177] - 2020年第一季度毛利润1460万美元，较2019年同期的3270万美元下降1810万美元，约55%[173][178] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为1080万美元，较2019年同期的920万美元增加160万美元，增幅17%[173][179] - 2020年第一季度净亏损190万美元，而2019年同期净利润为1690万美元[173][183] - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为1140万美元和1680万美元[185] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未偿还债务分别为2.111亿美元和1.546亿美元[187] - 2020年第一季度经营活动所需现金为540万美元，2019年同期为140万美元[190] - 2020年第一季度投资活动所需现金为5630万美元，2019年同期为2530万美元[191] - 2020年第一季度融资活动提供现金5650万美元，2019年同期为1590万美元[192] 疫情对公司的影响 - 2020年3月31日止三个月，新冠疫情开始对公司业务、运营和财务业绩产生负面影响，全球政府措施影响公司及客户和供应商的运营[152] - 预计2020财年剩余时间营运资金和现金流将受影响，6月30日止三个月月现金流将减少[156][159] - 公司预计2020年锂平均价格低于2019年，且因第三方碳酸锂使用影响成本上升，2020年盈利能力同比下降[171] - 公司预计2020年新冠疫情不确定性、市场因素将持续，净杠杆率未来12个月将继续上升，最高允许净杠杆率至2020年12月31日提高到6.0[195] 公司应对疫情的措施 - 公司组建全球疫情响应团队和区域响应团队应对疫情[161] - 公司识别潜在新供应商和物流商，调整全球生产计划[162] - 公司采取多项安全措施保护员工、客户和其他利益相关者健康[164] 公司资本扩张调整 - 公司暂停全球所有资本扩张工作，无法保证恢复时间和是否能恢复[155] - 2020年第一季度放缓阿根廷碳酸盐扩张，暂停氢氧化锂扩张项目，3月全球暂停资本扩张工作，2020年预计资本支出减少约50%，当前估计为1.15亿美元[195] 信贷协议调整 - 2020年5月6日，公司与相关方签订信贷协议第一修正案，将2020年6月30日、9月30日和12月31日财季的最大净杠杆比率从3.5提高到6.0[160] 业绩指引调整 - 2020年4月6日，公司撤回此前发布的2020年全年业绩指引，计划在有更清晰前景时提供更新展望[196] 公司流动性情况 - 公司认为可用现金、运营现金流、循环信贷额度借款及其他潜在策略将提供未来12个月充足流动性[197] 衍生现金流套期合约情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司无未平仓衍生现金流套期合约，2020年套期计划待管理层预测确定并批准[195,204,206] - 假设外汇汇率瞬时变动10%进行敏感性分析，截至2020年3月31日和2019年12月31日无未平仓衍生现金流套期合约[206] 公司外汇风险情况 - 公司面临外汇风险，主要涉及欧元、英镑、人民币、阿根廷比索和日元，目前不对冲阿根廷比索外汇风险[205] 公司利率相关情况 - 截至2020年3月31日，公司无利率互换协议，债务组合仅为浮动利率债务[207,208] - 基于2020年3月31日债务组合中的浮动利率债务，利率变动1个百分点，2020年第一季度总利息费用将变动50万美元[208] 公司合同承诺情况 - 2020年3月31日止期间，公司合同承诺无重大变化[199]