财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为3.63973亿美元，较2019年12月31日的3.91967亿美元下降7.14%[9] - 2020年第二季度净销售额为1.28529亿美元，较2019年同期的2.22346亿美元下降42.2%；上半年净销售额为3.04583亿美元，较2019年同期的4.19559亿美元下降27.4%[11] - 2020年第二季度净利润为582.6万美元，较2019年同期的1068.3万美元下降45.47%；上半年净利润为1125.7万美元，较2019年同期的1934.3万美元下降41.8%[11] - 2020年上半年基本每股收益为0.99美元，较2019年同期的1.7美元下降41.76%[11] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2303.5万美元，较2019年同期的832.5万美元增长176.7%[19] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 750.3万美元，较2019年同期的 - 843万美元有所改善[19] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为 - 430万美元，较2019年同期的70.2万美元由正转负[19] - 截至2020年6月30日，现金及临时投资为3711.6万美元，较2019年12月31日的2607.2万美元增长42.36%[9] - 2020年上半年应收账款减少4516.5万美元，而2019年上半年增加4886.2万美元[19] - 2020年上半年支付现金股利410.6万美元，与2019年同期的410.3万美元基本持平[19] - 2020年第二季度净销售额降至1.28529亿美元，较2019年同期的2.22346亿美元下降42.2%，主要因新冠疫情影响供应链、导致非生产性停工及运营调整[68] - 2020年6月30日，公司租赁总成本为2.45亿美元，2019年同期为5.09亿美元；六个月租赁总成本为4.66亿美元，2019年同期为9.67亿美元[43] - 2020年6月30日，公司在物业、厂房和设备的建设和购置方面的承诺约为1.1964亿美元，2019年12月31日约为3583万美元[44] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司在ERP系统迁移和升级项目的软件许可费承诺分别约为6179万美元和8430万美元[44] - 2020年6月30日，公司可能需回购的最大抵押品金额约为9.3737亿美元，2019年12月31日约为7.3958亿美元[45] - 2020年第二季度运营成本降至110,802美元，较2019年同期的197,133美元下降43.8%，占销售额的比例降至86.2% [69] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用降至10,067美元，较2019年同期的10,968美元有所下降，但占销售额的比例从4.9%增至7.8% [70] - 2020年上半年净销售额降至304,583美元，较2019年同期的419,559美元下降27.4%，主要受新冠疫情影响 [74] - 2020年上半年运营成本降至268,318美元，较2019年同期的371,749美元下降27.8%，占销售额的比例降至88.1% [75] - 2020年上半年销售、一般和行政费用降至21,041美元，较2019年同期的21,183美元略有下降，但占销售额的比例从5.0%增至6.9% [76] - 2020年上半年经营活动提供的现金为23,450美元，较2019年同期的8,325美元有所增加 [80] - 2020年上半年投资活动使用的现金为7,503美元，较2019年同期的8,430美元有所减少 [81] - 2020年上半年融资活动使用的现金为4,300美元，而2019年同期为提供现金702美元 [82] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为37,116美元，预计现有资金来源能满足未来现金需求 [83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年6月30日止三个月，北美净销售额分别为107,460千美元和191,753千美元，外国净销售额分别为21,069千美元和30,593千美元；2020年和2019年6月30日止六个月，北美净销售额分别为251,316千美元和355,646千美元，外国净销售额分别为53,267千美元和63,913千美元[27] 资产负债相关数据变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合同负债余额分别为287千美元和324千美元，2020年上半年确认37千美元合同负债为收益[29] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货净额分别为90,902千美元和87,965千美元，其中底盘分别为6,816千美元和6,561千美元，原材料分别为41,223千美元和39,444千美元，在产品分别为16,694千美元和16,520千美元，产成品分别为26,169千美元和25,440千美元[32] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，融资租赁使用权资产净值分别为46千美元和57千美元[41] - 截至2020年6月30日，经营租赁义务和融资租赁义务的租赁付款总额分别为1,587千美元和49千美元，扣除利息后租赁义务分别为1,430千美元和48千美元[41] 信贷与贷款相关情况 - 公司现有50,000千美元无担保循环信贷额度，到期日为2022年5月31日，借款利率为LIBOR加1.00%或1.25%，未使用费用率为0.15% - 0.35%；截至2020年6月30日和2019年12月31日，未偿还借款分别为5,000千美元和4,998千美元[33][34][35] - 2020年3月公司提取25,000千美元信贷额度，二季度偿还25,000千美元；截至2020年6月30日，现金及现金等价物为37,116千美元[35] - 公司法国子公司有一笔无担保固定利率贷款，到期日为2020年9月30日，年利率0.3%；截至2020年6月30日和2019年12月31日，未偿还借款分别为185千美元和368千美元[36] - 公司现有50,000美元无担保循环信贷安排，截至2020年6月30日和2019年12月31日，未偿还借款分别为5,000美元和4,998美元 [85][88] - 2020年3月，公司从现有信贷安排提取2500万美元用于营运资金，第二季度偿还了2500万美元；6月30日，公司现金及现金等价物为3.7116亿美元[63] 会计标准调整情况 - 2020年第一季度公司采用ASU 2018 - 15标准，对云计算服务合同实施成本资本化要求进行调整，该采用对财务报表无重大影响[23] - 2019年12月FASB发布ASU 2019 - 12标准，要求公司将部分基于收入的特许经营税确认为所得税，2020年12月15日后生效，公司计划采用修改追溯法，该采用对财务报表无重大影响[22] 股息分配情况 - 2020年8月3日，公司董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，9月14日支付给9月7日登记在册的股东[50] 运营亏损结转情况 - 2020年6月30日，公司无联邦净运营亏损结转和重大州运营亏损结转[49] 租赁期限与折现率情况 - 2020年6月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.1年和2.2年，加权平均折现率分别为3.4%和4.0%[43] 新冠疫情对业务的影响 - 2020年3 - 6月，公司国内工厂因新冠疫情有限停产，国际业务也受影响，对工厂生产力产生不利影响[62] - 新冠疫情导致拖车和救援设备运营商业务受扰，限制支出，出现订单取消和需求疲软情况，或影响公司收入[104] - 新冠疫情对公司供应链产生负面影响，导致底盘、原材料等供应交付延迟，供应商设施在3、4月大多停产，二季度末虽恢复运营但产能降低[105] - 2020年二季度新冠疫情对公司财务结果和业务运营产生重大不利影响，未来影响未知，或对公司业务、财务状况和经营成果造成重大不利影响[106] - 即使新冠疫情消退，公司业务也可能因经济衰退、出行减少导致道路行驶里程下降而受到重大不利影响[106]