公司整体营收情况 - 2014 - 2018年公司营收分别为7.601亿、7.888亿、7.986亿、9.117亿和10.199亿美元,呈上升趋势[258] - 2018年、2017年和2016年公司收入分别为10.199亿美元、9.117亿美元和7.986亿美元[441] - 2018 - 2016年综合收入分别为7.986亿美元、9.117亿美元、10.199亿美元[493] - 2018年公司合并收入为10.199亿美元,2017年为9.117亿美元,2016年为7.986亿美元[503] - 2017年Q1 - Q4营收分别为2.095亿、2.292亿、2.299亿、2.431亿美元,2018年Q1 - Q4营收分别为2.435亿、2.524亿、2.613亿、2.627亿美元[599] 公司运营收入情况 - 2018年运营收入为2.158亿美元,较2017年的1.698亿美元有所增长[258] - 2018年、2017年和2016年公司运营收入分别为2.158亿美元、1.698亿美元和1.808亿美元[441] - 2017年Q1 - Q4运营收入分别为2840万、4600万、5280万、4260万美元,2018年Q1 - Q4运营收入分别为4750万、5360万、6540万、4930万美元[599] 公司净利润情况 - 2014 - 2018年公司净利润分别为7830万、1.328亿、1.61亿、1.369亿和1.83亿美元[258] - 2018年、2017年和2016年公司净利润分别为1.83亿美元、1.369亿美元和1.61亿美元[441] - 2018 - 2016年合并净收入分别为1.83亿美元、1.369亿美元、1.61亿美元[450] 公司现金流情况 - 2014 - 2018年经营活动提供的现金分别为1.366亿、2.415亿、2.137亿、2.501亿和3.148亿美元[261] - 2018年自由现金流为2.387亿美元,较2014年的7830万美元大幅增长[261] - 2018 - 2016年经营活动提供的现金分别为3.148亿美元、2.501亿美元、2.137亿美元[450] - 2018 - 2016年投资活动使用的现金分别为4990万美元、6080万美元、2.742亿美元[450] - 2018 - 2016年融资活动提供(使用)的现金分别为 - 1.888亿美元、 - 1.575亿美元、1.237亿美元[451] - 2018 - 2016年现金及现金等价物净增加额分别为6110万美元、4910万美元、5200万美元[451] - 2018 - 2016年支付的所得税现金分别为6700万美元、4710万美元、5800万美元[451] 公司资产负债及股东权益情况 - 截至2018年12月31日,公司现金、现金等价物和投资余额为3.959亿美元[261][424] - 截至2018年和2017年12月31日,公司总资产分别为14.538亿美元和14.057亿美元[444] - 截至2018年和2017年12月31日,公司总负债分别为5.191亿美元和6.008亿美元[444] - 截至2018年和2017年12月31日,公司股东权益分别为9.347亿美元和8.049亿美元[444] - 2015年12月31日流通股数量为43,403,076股,股东权益总额为6.406亿美元[447] - 2016年12月31日流通股数量为42,932,994股,股东权益总额为6.968亿美元[447] - 2017年12月31日流通股数量为42,547,707股,股东权益总额为8.049亿美元[447] - 2018年12月31日流通股数量为42,624,118股,股东权益总额为9.347亿美元[448] 公司外币相关情况 - 2018年欧元、英镑、澳元及其他外币收入占比分别为5.1%、7.1%、3.9%和8.9%[426] - 估计10%的不利汇率波动对2018年营收的影响为欧元660万、英镑1020万、澳元610万和其他外币1160万美元[426] - 截至2018年12月31日,公司欧元、英镑、澳元及其他外币的净货币头寸分别为2250万、1.132亿、3520万和1.458亿美元[426] 公司会计准则相关情况 - 公司自2018年起采用新会计准则核算客户合同收入[430] - 2018年1月1日起公司按ASC Topic 606确认收入[472] - 公司于2018年1月1日采用Topic 606,采用修改后的追溯过渡法,对未完成合同进行处理,使2018年全年收入增加670万美元[591] - 采用Topic 606后,公司对销售佣金计划相关费用的会计处理发生变化,导致留存收益期初净调整为1700万美元[592] - 采用Topic 606对2018年12月31日未经审计的合并资产负债表产生影响,递延佣金增加2270万美元,递延所得税负债增加570万美元,留存收益增加1700万美元[593] - 采用Topic 606对2018年12月31日经审计的合并资产负债表和合并利润表产生影响,报告收入为10.199亿美元,若未采用则为10.132亿美元;成本为4.111亿美元,若未采用则为4.044亿美元[594] - 公司于2018年10月1日提前采用ASU No. 2017 - 04,简化商誉减值会计处理,该采用对合并财务报表及相关披露无影响[594] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02,将评估其对合并财务报表及相关披露的影响,预计不会对流动性产生重大影响,不影响债务契约合规性[595] - 公司正在评估ASU No. 2018 - 02对合并财务报表及相关披露的影响,该准则于2019年1月1日生效[596] - 公司正在评估ASU No. 2018 - 07对合并财务报表及相关披露的影响,该准则于2019年1月1日生效[597] 公司审计相关情况 - 毕马威自2011年起担任公司审计师[433] - 审计师对公司2018年财务报表和财务报告内部控制均发表无保留意见[435][436] 公司综合收入情况 - 2018年、2017年和2016年公司综合收入分别为1.546亿美元、1.718亿美元和1.341亿美元[442] 公司折旧和摊销费用情况 - 2018 - 2016年折旧和摊销费用分别为9670万美元、9120万美元、7070万美元[450] - 2018 - 2016年内部开发软件折旧费用分别为4280万美元、3060万美元、2000万美元[467] - 2018 - 2016年资本化软件研发成本分别为5350万美元、4630万美元、2820万美元[467] - 2018 - 2017年无形资产情况:2018年末无形资产净值7390万美元,2017年末为9540万美元;2018年摊销费用2070万美元,2017年为2360万美元[527] - 预计2019 - 2023年及以后无形资产摊销费用分别为1920万、1620万、1290万、500万、500万、1560万美元[528] - 2018年资本化软件、设备等成本为4.952亿美元,2017年为4.321亿美元;2018年折旧费用为7600万美元,2017年为6760万美元,2016年为5130万美元[537] 公司业务开展情况 - 公司在27个国家开展业务[453] - 公司按单一报告分部报告业绩,该分部反映首席运营决策者分配资源和评估财务结果的方式[502] 公司收入合同相关情况 - 资产相关收入合同期限通常为12至36个月,费用为客户日均投资组合余额的30 - 55个基点[475] 公司广告费用情况 - 2016 - 2018年广告费用分别为760万美元、700万美元、640万美元[482] 公司销售佣金相关情况 - 截至2018年12月31日,销售佣金资本化摊销期为2至3年[481] - 2018年递延佣金期初余额为2270万美元,期末余额为2510万美元[501] 公司信贷协议相关情况 - 2018年12月修订信贷协议,到期日延至2020年12月21日,借款能力达3亿美元,可发行2500万美元信用证[487] - 信贷协议贷款利率按伦敦银行同业拆借利率加1.00% - 1.75%或基本利率加2.00% - 2.75%,基于综合杠杆率[488] - 截至2018年12月31日,未偿还本金余额7000万美元,借款可用额度2.3亿美元[490] 公司每股收益情况 - 2016 - 2018年基本每股收益分别为3.74美元、3.21美元、4.30美元,摊薄后每股收益分别为3.72美元、3.18美元、4.25美元[491] - 2017年Q1 - Q4基本每股净收益分别为0.42美元、1.07美元、0.80美元、0.91美元,2018年Q1 - Q4基本每股净收益分别为0.99美元、0.98美元、1.33美元、0.99美元[599] - 2017年Q1 - Q4稀释每股净收益分别为0.42美元、1.07美元、0.79美元、0.91美元,2018年Q1 - Q4稀释每股净收益分别为0.98美元、0.97美元、1.32美元、0.99美元[599] 公司合同资产和负债情况 - 截至2018年12月31日,合同负债余额净增2450万美元,预计2019 - 2023年及以后确认收入分别为3.889亿美元、9370万美元、2800万美元、1100万美元、540万美元、4360万美元[496][497] - 2018年12月31日合同资产总计1.973亿美元,2017年为1.482亿美元[501] 公司长期资产和投资情况 - 2018年12月31日公司长期资产总计1.435亿美元,2017年为1.474亿美元[504] - 2018年12月31日投资总计2660万美元,2017年为4510万美元[506] - 2018年可供出售投资成本为2.09亿美元,公允价值为2.01亿美元;持有至到期投资成本为2500万美元,公允价值为2500万美元[506] - 2018年12月31日按公允价值计量的资产总计2.42亿美元,2017年为2.37亿美元[511] - 截至2018年12月31日,公司对非合并实体投资总额为6310万美元,其中对MJKK投资2390万美元,持股30%;对Sustainalytics投资2570万美元,持股44% [534][536] 公司收益情况 - 2018年已实现净收益为1000万美元,2017年为3200万美元,2016年为600万美元[509] - 2018年交易性证券净未实现损失为200万美元,2017年净未实现收益为100万美元[510] 公司收购相关情况 - 2016年12月公司收购PitchBook Data 78%股权,使持股比例从22%增至100%,收购日PitchBook总估计公允价值为2.351亿美元,其中现金支付1.882亿美元,此前22%股权公允价值4690万美元,账面值980万美元,记录非现金持有收益3710万美元[515][516] - 2016年PitchBook并表一个月贡献收入410万美元,运营费用750万美元[515] - 2016年PitchBook收购的资产和负债公允价值分配中,商誉1.92亿美元,无形资产6070万美元[517] - 2016年和2015年PitchBook收购的未经审计备考信息显示,2016年营收8.341亿美元,运营收入1.577亿美元,净收入1.055亿美元;2015年营收8.133亿美元,运营收入1.7亿美元,净收入1.171亿美元[523] - 2016年3月31日收购RequiSight,5月31日收购InvestSoft [524][525] 公司商誉和无形资产情况 - 2017 - 2018年商誉余额变化:2017年初为5.568亿美元,2017年末为5.649亿美元,2018年末为5.567亿美元[526] - 2018 - 2017年无形资产情况:2018年末无形资产净值7390万美元,2017年末为9540万美元;2018年摊销费用2070万美元,2017年为2360万美元[527] 公司出售业务情况 - 2018年1月出售15(c)董事会咨询服务产品线,获1050万美元收益;2017年6月30日出售HelloWallet,获非现金收益1670万美元[531][532] 公司租赁相关情况 - 未来五年及以后不可撤销经营租赁的最低未来租金承诺总计18.62亿美元,201
Morningstar(MORN) - 2018 Q4 - Annual Report