财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度合并收入为3.381亿美元，上年同期为3.185亿美元，存储解决方案和工业部门分别增加3730万美元和1340万美元，油气化工和电气基础设施部门分别减少1800万美元和1320万美元[123] - 2019年第三季度合并毛利增至3250万美元，上年同期为2340万美元，毛利率从7.4%增至9.6%[124] - 2019年第三季度合并销售、一般和行政费用为2370万美元，上年同期为2120万美元[125] - 2019年第三季度利息费用为40万美元，上年同期为30万美元；利息收入为50万美元，上年同期为30万美元[126] - 2019年第三季度有效税率为30.6%，上年同期为16.4%，预计2020财年有效税率约为27.0%[127] - 2019年第三季度净收入为620万美元，摊薄后每股收益为0.22美元，上年同期分别为230万美元和0.08美元[128] - 2019年第三季度EBITDA为1403万美元，上年同期为759.1万美元[143] - 2019年第三季度经营活动提供的现金为5610万美元[149] - 公司经营活动提供的净现金为56,104美元，净收入为6,151美元[150] - 2019年第三季度，应收账款净额减少360万美元，成本和估计收益超过未完成合同账单减少3010万美元，未完成合同账单超过成本和估计收益增加2460万美元，预付费用和其他资产减少350万美元，应付账款和应计费用减少1850万美元，应付所得税减少380万美元[151] - 2019年第三季度，投资活动使用现金850万美元，主要是由于资本支出870万美元，部分被其他资产销售所得020万美元抵消[153] - 2019年第三季度，融资活动提供现金280万美元，主要是由于公司高级有担保循环信贷安排下的净借款610万美元，部分被为支付基于股权的薪酬所产生的预扣税而回购的340万美元公司股票抵消[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气基础设施部门为投资者所有的公用事业公司提供电力输送服务，还为多种发电设施提供建设和维护服务[119] - 油气与化工部门主要服务下游和中游石油行业客户，提供工厂维护、工程和资本建设等服务[120] - 存储解决方案部门涉及地上储罐和终端相关工作，提供工程、制造、建设及维护修理等服务[121] - 截至2019年9月30日，电气基础设施、油气化工、存储解决方案和工业部门的积压订单分别为7266.3万美元、1.68193亿美元、6.34695亿美元和2.06389亿美元[135] 未完成合同相关数据 - 未完成合同上成本和估计收益超过账单金额，其中未定价变更单和索赔收入在2019年9月30日为850万美元，在2019年6月30日为1010万美元[105] 商誉减值情况 - 公司于每年5月对商誉进行年度减值测试，截至2019年9月30日未发现减值迹象[111] 会计准则更新 - ASU 2016 - 13号会计准则更新于2020年7月1日对公司生效，公司将通过对留存收益的累积影响调整来应用该更新[117] 公司业务运营部门 - 公司业务通过四个可报告部门运营，分别为电气基础设施、油气与化工、存储解决方案和工业部门[118] 公司收入来源 - 公司收入来自提供工程、采购、制造和建设、维修和维护等服务的合同[93] 所得税会计处理 - 公司采用资产和负债法进行所得税的财务会计和报告，必要时会建立估值备抵[112] 公司租赁安排 - 公司在正常业务中签订房地产、建筑设备和信息技术设备的租赁安排[113] 公司可用流动性 - 截至2019年9月30日，公司可用流动性为3.083亿美元，包括1.399亿美元现金及现金等价物和1.684亿美元高级有担保循环信贷额度[144] 高级有担保循环信贷安排 - 公司的高级有担保循环信贷安排额度为3亿美元，将于2022年2月8日到期，包括多项契约和借款限制[156] - 循环借款的适用保证金根据公司的杠杆比率而定，ABR贷款的适用保证金在0625%至1625%之间，Adjusted LIBO、EURIBO和CDOR贷款的适用保证金在1625%至2625%之间，加拿大优惠利率贷款的适用保证金在2125%至3125%之间[157] - 未使用信贷安排费用根据杠杆比率在025%至045%之间，公司的杠杆比率不得超过300比100，需维持固定费用覆盖率大于或等于125比100，资产处置（特定情况除外）限制为每12个月2000万美元[158] - 截至2019年9月30日的四个季度，契约EBITDA为7590万美元，综合有息债务为5940万美元[159] - 截至2019年9月30日，高级有担保循环信贷安排的可用额度为16842万美元，公司遵守了信贷协议下的所有契约[160] 股票回购计划 - 公司2018年11月6日批准的股票回购计划，每年最多可回购3000万美元的普通股，回购股份总数不得超过公司2018年11月6日已发行股份的10%（约270万股），截至2019年9月30日，2019年未回购股份，有2396643股可供回购[162]