财务数据关键指标变化 - 2020财年净亏损降至400.1万美元，2019财年为733.6万美元，主要因勘探支出和其他运营费用降低[263][264] - 2020财年运营费用为343.2万美元，2019财年为643.6万美元，2018财年为603.5万美元[263][266] - 截至2020年6月30日，公司现金为30万美元，营运资金赤字为770万美元；2019年6月30日现金为40万美元，营运资金赤字为480万美元[273] - 2020年运营活动消耗现金300万美元，2019年为440万美元，2020年运营现金流出低于2019年[283] - 2020财年融资活动提供净现金300万美元，2019财年为470万美元，融资流入的年度变化主要反映股权融资事件和林德协议资金的时间安排[285] - 截至2020年6月30日，公司总合同义务为609.2万美元，其中债务593.7万美元，运营租赁15.5万美元；1年内到期支付566.1万美元，1 - 3年到期支付38.7万美元，4 - 5年到期支付1.3万美元，5年后到期支付3.1万美元[291] - 债务本金为491万美元，估计利息支付为67.8万美元；运营租赁本金为34.4万美元，估计利息支付为0.5万美元[291][292] - 截至2020年6月30日和2019年，公司分别计提与环境义务相关的费用4.8万美元和8.3万美元[294] - 截至2020年9月16日，公司完全稀释基础上，流通普通股为2.3803509亿股，股票期权为1912.9409万股，认股权证为1015.6093万股，可转换债券为106.9773万股[305] 公司运营资金需求与融资计划 - 公司预计到2021年6月30日运营亏损，当前计划运营需求约为1100万美元，月均支出约24.5万美元[274] - 公司预计未来十二个月需筹集950万至1030万美元，以继续埃尔克克里克项目的融资和详细工程工作[275] - 埃尔克克里克物业租赁承诺至2021年6月30日为4.1万美元，公司可能需在本财年额外融资[276] 信贷与贷款情况 - 2020年1月17日、4月3日和6月10日，史密斯信贷协议多次修订，非循环信贷额度从200万美元增至350万美元，贷款到期日延至2020年12月15日[278] - 2020年4月17日，ECRC获得美国小企业管理局贷款19.63万美元，该贷款可能符合全部或部分贷款豁免条件[279] 公司风险情况 - 公司面临市场利率变化风险，主要与现金存款和短期投资的利息收入有关[306] - 公司支出涉及美元和加元，汇率波动会影响运营成本，公司维持加元现金余额以降低风险[307] - 公司面临与埃尔克溪项目相关元素的商品价格风险，全球需求大幅下降可能对业务产生重大不利影响，且该项目未投产，公司目前无商品衍生品头寸[308] 公司财务核算方法 - 公司对符合衍生品定义的金融工具按公允价值记录在资产负债表上，公允价值变动记录在综合运营报表中[299] - 公司采用负债法核算所得税，确认资产和负债的财务报告基础与所得税基础之间的暂时性差异[300] 公司其他情况 - 公司无资产负债表外安排[293]