公司运营活动情况 - 截至2022年9月30日,公司未开展任何运营活动,所有活动与公司组建、首次公开募股(IPO)及寻找业务合并目标公司有关[115] 公司净收入与净亏损情况 - 2022年前九个月,公司净收入为5763853美元,包括运营费用783051美元、信托账户投资利息收入921104美元和认股权证公允价值变动5625800美元;2022年第三季度,净收入为766838美元,包括运营费用163133美元、信托账户投资利息收入799271美元和认股权证公允价值变动130700美元[116] - 2021年2月25日(成立)至2021年9月30日,公司净亏损79493美元,均为运营费用;2021年第三季度,净亏损45057美元,均为运营费用[117][118] 公司IPO及私募情况 - 2021年10月22日,公司完成22000000个单位的IPO,每个单位10美元,总收益220000000美元;同时,向赞助商等出售1080000个私募单位,每个单位10美元,总收益10800000美元[120][121] - 行使超额配售选择权后,公司出售3000000个超额配售单位,额外收益30000000美元,产生额外承销费2100000美元;同时,向赞助商额外私募60000个私募单位,收益600000美元[123] 公司发行成本情况 - IPO和承销商超额配售选择权的发行成本达15937545美元,包括承销费3787971美元、递延承销费11000000美元和其他成本1149574美元;13100000美元的递延承销费取决于2023年1月22日前业务合并的完成情况[122] 公司信托账户情况 - IPO和超额配售完成后,255000000美元(每个单位10.20美元)被存入信托账户[124] - 信托账户净收益投资于期限180天或更短的美国国债、票据或债券,或仅投资于美国国债的货币市场基金[146] 公司递延承销佣金情况 - 承销商有权获得总计3500000美元的递延承销佣金,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[135] 公司会计准则及报告要求情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,还在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处,相关豁免有效期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止,以较早者为准[136][138] 公司每股收益计算方法 - 公司采用两类方法计算每股收益,可赎回股份的基本和摊薄每股净收入通过信托账户利息收入除以自原始发行以来流通的加权平均可赎回普通股数量计算;不可赎回普通股的基本和摊薄每股净收入通过净收入减去可赎回普通股的收入后除以报告期内流通的加权平均不可赎回普通股数量计算[144] 公司市场与利率风险情况 - 截至2022年9月30日,公司无市场或利率风险[146] - 因投资短期性质,公司认为无重大利率风险敞口[146]
Newcourt Acquisition p(NCAC) - 2022 Q3 - Quarterly Report