财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司租赁物业资产为2.67905211亿美元，较2019年12月31日的2.78363988亿美元有所下降[14] - 2020年第三季度，公司租金收入为1504.6646万美元，略高于2019年同期的1503.8675万美元；2020年前九个月租金收入为4694.6889万美元，高于2019年同期的4469.3574万美元[19] - 2020年第三季度公司净亏损43.9284万美元，而2019年同期净利润为138.3979万美元；2020年前九个月净利润为239.4551万美元，低于2019年同期的464.8739万美元[19] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1330.4765万美元，低于2019年同期的1573.9465万美元[26] - 2020年前九个月，公司投资活动使用的净现金为107.913万美元，2019年同期为30.0079万美元[26] - 2020年前九个月，公司融资活动使用的净现金为292.4076万美元，2019年同期为1035.3669万美元[26] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1684.7883万美元，较2019年12月31日的754.6324万美元有所增加[14] - 截至2020年9月30日，公司总负债为3.32417188亿美元，较2019年12月31日的3.32117436亿美元略有增加[14] - 2020和2019年前九个月递延融资成本摊销分别约为18万美元和28.2万美元[43] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物利率为0.01% - 0.03%[49] - 2020年9月30日和2019年12月31日，分别约1649.2万美元和740.7万美元的现金等超联邦保险金额[49] - 2020和2019年前九个月广告费用分别为25.7433万美元和21.1184万美元[50] - 截至2020年9月30日，公司总固定资产为4.00798833亿美元，累计折旧1.32893622亿美元，固定资产净值为2.67905211亿美元；2019年12月31日，总固定资产为3.98554亿美元，累计折旧1.20190012亿美元，固定资产净值为2.78363988亿美元[56] - 2020年和2019年前九个月，公司支付管理费用分别约为186.3万美元和178.8万美元，管理费率多数为4%，部分为3%[59] - 2020年和2019年前九个月，公司支付专业服务费用分别约为81.6万美元和85.2万美元，其中2020年约49.3万美元费用资本化[60] - 2020年和2019年前九个月，公司向管理公司报销员工工资及相关费用分别约为257.1万美元和247.8万美元，2020年和2019年雇主匹配部分分别计提3.3万美元和27万美元[63] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司预付费用和其他资产中分别包含约269.6万美元和293.6万美元的保证金，以及约92.1万美元和50.1万美元的代管资金[66] - 截至2020年9月30日，公司抵押贷款应付利息率为3.53% - 5.66%，加权平均利率为4.43%，有效利率为4.51%，2020 - 2025年及以后的到期金额分别为244.3万美元、256.9万美元、1.02651亿美元、1093.5万美元、326万美元和1.63475亿美元[69][72] - 截至2020年9月30日，公司信贷额度未偿还余额为1700万美元，2020年前九个月支付费用约9000美元[80][79] - 截至2020年9月30日，公司收到的预付租金约192.4万美元计入现金及现金等价物，保证金约269.6万美元计入预付费用和其他资产，为受限现金 [83] - 2019年和2020年前九个月，每份存托凭证的净收入分别为1.26美元和0.66美元，分配均为0.96美元 [88] - 截至2020年9月30日，库存股中A类46775股、B类11109股、普通合伙585股，共计58469股 [89] - 2020年前九个月，公司购买了5328份存托凭证，平均价格为每份59.14美元，总成本（含佣金）为315216美元 [90] - 2020年和2019年前九个月，公司支付的利息分别约为997.3万美元和889.3万美元，支付的州所得税分别约为8.2万美元和7.7万美元 [97] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司抵押应付票据的账面价值和估计公允价值有所不同，如合伙企业物业在2020年9月30日账面价值为2.8392789亿美元，估计公允价值为3.0821142亿美元 [102] - 2019年，公司联邦应税收入约203.9万美元，比报表收入少约450.8万美元，联邦房地产累计税基比报表基础少约531.1万美元 [106] - 截至2020年9月30日，公司总资产为124,236,098美元，总负债为170,568,141美元，合伙人资本为 - 46,332,043美元[125] - 2020年前九个月，公司总营收为17,562,971美元，总费用为10,953,571美元，净收入为1,537,504美元[126] - 2020年第三季度，公司总营收为5,102,443美元，总费用为4,013,079美元，净亏损为585,958美元[128] - 截至2020年9月30日，公司出租物业资产价值为116,833,825美元[125] - 2020年前九个月，公司租金收入为17,464,869美元[126] - 2020年第三季度，公司租金收入为5,075,210美元[128] - 截至2020年9月30日，公司应付抵押票据为166,332,832美元[125] - 2020年前九个月，公司利息费用为5,071,896美元[126] - 2020年第三季度，公司利息费用为1,675,322美元[128] - 2020年9月30日未来年度抵押贷款到期情况：2021年9月30日到期211,575美元，2022年9月30日到期219,910美元，2023年9月30日到期228,573美元，2024年9月30日到期17,137,577美元，2025年9月30日到期10,246,936美元，之后到期139,056,797美元[130] - 2020年9月30日上述抵押贷款加权平均利率为3.91%，包含递延融资成本摊销费用后的有效利率为3.98%[130] - 2020年9月30日公司总资产为126,655,627美元，其中租赁物业84,722,545美元，现金及现金等价物2,320,898美元等[132] - 2020年9月30日公司总负债为171,373,090美元，其中应付抵押票据166,427,083美元，应付账款及应计费用1,260,246美元等[132] - 2020年9月30日公司合伙人资本为 - 44,717,463美元[132] - 合伙人资本占比方面，部分项目为50%，整体为40%[132] - 公司对非合并合营企业的投资净额为 - 18,346,539美元[132] - 2019年前9个月公司总收入为1847.8232万美元，净收入为288.3245万美元[136] - 2019年第三季度公司总收入为622.967万美元，净收入为50.9245万美元[138] - 2020年前9个月公司401(k)计划总费用为3.3万美元[141] - 2020年第三季度租金收入约1504.7万美元，较2019年同期的1503.9万美元增加约8000美元（0.1%）[205] - 2020年第三季度运营费用约1191.5万美元，较2019年同期的1097.9万美元增加约93.6万美元（8.5%）[206] - 2020年第三季度利息费用约341.7万美元，较2019年同期的301.1万美元增加约40.6万美元（13.5%）[206] - 2020年第三季度洗衣和杂项收入95620美元，较2019年同期的117226美元减少21606美元（18.4%）[205] - 2020年第三季度行政费用511812美元，较2019年同期的622459美元减少110647美元（17.8%）[205] - 2020年第三季度折旧和摊销费用4612713美元，较2019年同期的3627142美元增加985571美元（27.2%）[205] - 2020年第三季度管理费用598111美元，较2019年同期的599864美元减少1753美元（0.3%）[205] - 2020年第三季度净亏损约43.9万美元，较2019年同期的收入约138.4万美元减少约182.3万美元（131.7%）[210] - 2020年第三季度公司投资物业净亏损约25万美元，较2019年同期的净收入约22.5万美元减少约47.5万美元（210.9%）[209] 业务结构与持股情况 - 公司拥有29处物业，包括21栋住宅建筑、4栋商住办混合建筑、3栋商业建筑和一个公寓综合体的个别单元，共有2892个公寓单元、19个公寓单位和108043平方英尺的商业空间[28] - 公司在7处住宅和商住混合物业中拥有40 - 50%的权益，这些物业包括688个公寓单元、12500平方英尺的商业空间和一个50个车位的停车场[28] - 公司对各子公司持股比例为99.67% - 100%，对七个有限责任公司持股比例为40% - 50%[30] - 截至2020年9月30日，公司拥有2892套住宅公寓单元和19套公寓式住宅单元[53] - 截至2020年9月30日，公司拥有商业购物中心、商业建筑和混合用途物业[54] - 截至2020年9月30日，公司对七个物业持股40% - 50%，共有688套公寓单元[54] - 公司在七个非合并合资企业投资，所有权权益在40%-50%之间[111] - 公司公寓和商业单位总数为865个，其中待保留单位为690个，截至2020年11月1日已售单位为175个[125] - 公司共有913个单位/公寓及商业物业，其中公寓910个，商业3个[132] - 待保留的单位为690个，待出售的单位为223个[132] - 截至2019年11月1日已售出单位为223个[132] - 截至2020年9月30日，公司在七个不同投资物业中拥有40% - 50%的所有权权益[208] 重大交易与协议 - 2019年12月20日，公司子公司以5955万美元现金收购181套公寓，其中1800万美元来自现有信贷额度，1055万美元来自现金储备，3100万美元来自贷款，交易成本约23.7万美元[57][73] - 2019年12月20日，公司子公司与保险公司签订贷款协议，最高贷款3500万美元，初始贷款3100万美元，后续最高可贷400万美元，初始贷款利率3.586%，后续贷款利率按条件确定，本金2035年1月1日到期[58][74] - 2014年7月31日，公司获得2500万美元循环信贷额度，原期限三年，后延长至2020年10月31日，2017年延期费用约12.8万美元，2020年支付延期费用约3.75万美元[76][77] - 2009年10月28日公司投资1592.5万美元获马萨诸塞州布鲁克莱恩一处住宅物业40%权益，购买价1.295亿美元，原抵押贷款8991.4万美元，利率5.57% [111] - 2018年5月31日汉密尔顿公园大厦与约翰·汉考克人寿保险公司签订1.25亿美元抵押贷款协议，利率3.99%，2028年6月1日到期[112] - 汉密尔顿公园用贷款偿还约8200万美元旧贷款，向所有者分配约4120万美元，公司分得约1650万美元，投资账面价值降至零以下，公司承担约153.2万美元解约费用[115] - 2005年10月3日公司投资250万美元获马萨诸塞州昆西一处公寓50%权益，购买价3087.5万美元，2019年出售3套单元房获利约43.3万美元[117] - 2005年3月7日公司投资200万美元获马萨诸塞州波士顿一处建筑50%权益，购买价1430万美元，2015年9月30日获得1000万美元新抵押贷款，利率2.18%加一个月伦敦银行同业拆借利率[118] - 2005年3月2日公司投资235.2