公司融资与交易 - 2019年10月24日公司与Ninteenth Investment Company LLC签订普通股购买协议，28日完成交易，公司获5000万美元，发行7974482股普通股[71] - 2019年5月24日公司出售2094.5万美元的B系列可转换优先股及相关认股权证，认股权证可按每股0.01美元的行使价收购公司普通股全面摊薄后约0.30%的股份[81] 业务合作协议 - 2019年3月公司与Shell签订20年销售协议，每年供应200万吨液化天然气，约四分之三购买量与布伦特原油挂钩，其余与美国国内天然气指数挂钩[73][74] - 2019年3月6日Rio Grande与BND签订租赁协议，租赁约984英亩土地用于建设、运营和维护终端，初始租期30年[75][76] - 2019年5月24日公司与Bechtel签订两份EPC协议，火车1和2协议合同价70.42亿美元，火车3协议合同价23.23亿美元[79] 公司资本资源情况 - 截至2019年9月30日，公司资本资源包括约380万美元现金及现金等价物和4040万美元投资证券[84] 现金流量情况 - 2019年和2018年前九个月经营现金流出分别为3330万美元和1270万美元，2019年增加主要与招标合同成本等有关[85][86] - 2019年和2018年前九个月投资现金流入（流出）分别为1380万美元和 - 6660万美元，2019年流入主要因出售4850万美元投资证券[85][87] - 2019年和2018年前九个月融资现金流入分别为2020万美元和7740万美元，2019年主要因出售B系列优先股2090万美元[85][89] 项目融资预期 - 公司预计项目长期资本需求主要通过项目融资和未来债务及股权发行来满足，但不能保证能成功获得融资[92] 公司义务情况 - 截至2019年9月30日，公司有限开工通知活动义务为2530万美元，湿地和栖息地缓解措施义务为770万美元，而2018年12月31日这两项义务均为零[93] 公司净亏损情况 - 2019年第三季度，公司综合净亏损320万美元，合每股0.06美元；2018年同期净亏损1070万美元，合每股0.10美元，净亏损减少750万美元[94] - 2019年前九个月，公司综合净亏损2200万美元，合每股0.29美元；2018年同期净亏损3040万美元，合每股0.29美元，净亏损减少840万美元[95] 公司一般及行政费用情况 - 2019年第三季度，公司一般及行政费用较2018年同期减少260万美元，主要因股份支付费用减少620万美元[96] - 2019年前九个月，公司一般及行政费用较2018年同期减少1510万美元，主要因股份支付费用减少2530万美元[98] 公司招标合同成本情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司招标合同成本分别约为零和1020万美元，2018年同期均为440万美元[99] 公司普通股认股权证负债情况 - 2019年第三季度，公司普通股认股权证负债收益为90万美元，2018年同期为10万美元；2019年前九个月，普通股认股权证负债损失为100万美元[100][101] 公司净利息收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司净利息收入较2018年同期分别增加10万美元和70万美元[102] 公司优先股股息情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司优先股股息分别为280万美元和780万美元，2018年同期无此类股息[103] 公司表外安排及控制程序情况 - 截至2019年9月30日，公司无表外安排，披露控制程序有效，财务报告内部控制无重大变化[105][110][111]