业务合作与协议签订 - 公司与壳牌签订LNG销售与购买协议，每年供应200万吨液化天然气，预计2023年开始商业运营[150] - 公司与Bechtel签订两个LSTK EPC协议，合同价格分别为70.42亿美元和23.23亿美元，2019年发出两份有限开工通知[155] - 2020年2月10日，美国能源部授予公司向非自贸协定国家出口LNG的授权[162] - 2020年2月13日，公司签订出售Rio Bravo全部股权协议，购买价格最高2500万美元，交割时买方支付1500万美元[163] - 2020年2月13日，NextDecade LLC与Spectra Energy Transmission II, LLC达成协议出售Rio Bravo股权，购买价格最高2500万美元，2020年3月2日完成交易，NextDecade LLC收到1500万美元[293][294] 股权交易与融资 - 2019年10月1日，公司向Bechtel关联方发行2119728股普通股，代替1500万美元现金付款[156] - 2019年5月24日，公司出售20945股B系列优先股，总价2094.5万美元[157] - 2019年10月24日，公司向Mubadala出售7974482股普通股，总价5000万美元[160] - 2018 - 2019年公司通过发行优先股和普通股筹集资金，包括2018年8月5000万美元、9月2905.5万美元，2019年5月2094.5万美元、10月5000万美元[166][167][168] - 2018年8月和9月，公司分别出售5万股A类可转换优先股和29055股B类可转换优先股，总购买价分别为5000万美元和2905.5万美元[261][263] - 2019年5月，公司出售20,945股B系列优先股，每股1,000美元，总购买价2094.5万美元，还额外发行418股B系列优先股作为发行费用[264] - 2019年出售B系列优先股净现金收益2094.5万美元，分配给B系列认股权证193.6万美元，分配给B系列可转换优先股1900.9万美元[272] - 2018年出售A系列和B系列优先股净现金收益7695.1万美元，分配情况为A系列认股权证485.9万美元、B系列认股权证274.6万美元、A系列可转换优先股4107.9万美元、B系列可转换优先股2615.9万美元、普通股210.8万美元[272] 财务指标变化 - 2019年和2018年经营现金流分别为 - 4070万美元和 - 2330万美元，投资现金流分别为 - 1670万美元和 - 8620万美元，融资现金流分别为7000万美元和7690万美元[169] - 2019年公司综合净亏损3590万美元，合每股0.45美元；2018年净亏损4200万美元，合每股0.41美元，净亏损减少610万美元[179] - 2019年一般及行政费用为2254.8万美元，较2018年的3518.2万美元减少1263.4万美元，主要因股份支付费用减少2650万美元[179][180] - 2019年招标合同成本约为1016.3万美元，较2018年的656.3万美元增加360万美元，主要因EPC投标流程结束[179][181] - 2019年土地期权和租赁费用为203.9万美元，较2018年的109.9万美元增加94万美元，主要因新租赁总部[179][182] - 2019年普通股认股权证负债损失约265.7万美元，主要因流通股数量和股价增加，股价从2018年底的每股5.40美元涨至2019年底的每股6.14美元[179][183] - 2019年净利息收入为171.8万美元，较2018年的101.9万美元增加69.9万美元，因现金账户和投资证券收益率及平均余额增加[179][184] - 2019年优先股股息为1116.4万美元，以发行11164股A系列优先股支付；2018年为72.4万美元，以发行720股A系列优先股支付[179][185] - 2019年末总资产为22.1195亿美元，较2018年末的16.9002亿美元增长30.89%[210] - 2019年末总负债为3.358亿美元，较2018年末的1.9531亿美元增长71.93%[210] - 2019年总运营费用为3.5001亿美元，较2018年的4.3015亿美元下降18.63%[212] - 2019年净亏损为3.5871亿美元，较2018年的4.196亿美元收窄14.51%[212] - 2019年归属于普通股股东的净亏损为4.8552亿美元，较2018年的4.3506亿美元扩大11.6%[212] - 2019年基本和摊薄后每股净亏损为0.45美元，2018年为0.41美元[212] - 2019年加权平均流通股数为1.09057亿股，2018年为1.06564亿股[212] - 2019年12月31日公司净亏损35,871千美元，2018年为41,960千美元[219] - 2019年经营活动净现金使用量为40,700千美元，2018年为23,285千美元[219] - 2019年投资活动净现金使用量为16,693千美元，2018年为86,161千美元[219] - 2019年融资活动净现金提供量为69,960千美元，2018年为76,912千美元[219] - 2019年现金及现金等价物净增加12,567千美元，2018年减少32,534千美元[219] - 2019年末现金及现金等价物为15,736千美元，2018年末为3,169千美元[219] - 2019年非现金投资活动中，购置物业、厂房及设备的应付账款为11,351千美元，2018年为367千美元[219] - 2019年非现金融资活动中，A系列可转换优先股的实物支付股息为11,122千美元，2018年为720千美元[219] - 2019年和2018年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为85.9万美元和131万美元，2019年和2018年分别确认了48.6万美元和57.2万美元的里奥格兰德液化天然气场地期权租赁期权费用[245] - 2019年和2018年12月31日，投资证券的公允价值分别为6220.7万美元和7245.3万美元，成本分别为6217.8万美元和7256.7万美元[247] - 2019年和2018年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.34591亿美元和9207万美元，2019年和2018年的折旧费用分别为25.1万美元和17.1万美元[248] - 2019年12月31日，使用权资产净值为105.4万美元，租赁负债为70.1万美元，2019年运营租赁费用为117.5万美元等[256][257] - 2019年和2018年12月31日，其他非流动资产分别为674.8万美元和0，应计负债和其他流动负债分别为875.1万美元和835.3万美元[258][259] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司对普通股认股权证重新估值，分别确认损失270万美元和收益20万美元[270] - 2019年和2018年基本和摊薄加权平均普通股流通股数分别为109,057千股和106,564千股，基本和摊薄归属于普通股股东的每股净亏损分别为0.45美元和0.41美元[276] - 2019年和2018年总股份支付费用分别为 - 964.6万美元和1684万美元，2019年采用新准则后，将210万美元从股份支付负债重新分类为额外实收资本[278] - 2019年12月31日和2018年12月31日，以公司普通股结算的最终投资决策（FID）奖金相关负债分别为20万美元和40万美元[279] - 2019年12月31日，与权益分类奖励相关的未确认补偿成本为730万美元，预计在0.9年的加权平均期间内确认[280] - 2019年1月1日未归属受限股为7131千股，加权平均授予日公允价值为每股9.44美元；12月31日未归属受限股为4772千股，加权平均授予日公允价值为每股7.95美元[282] - 2019年和2018年美国联邦法定税率年初均为21%；2019年高管薪酬影响为7%，其他为 - 2%，估值备抵为 - 26%；2018年高管薪酬影响为 - 5%，其他为 - 1%，估值备抵为 - 15%[283] - 2019年递延所得税资产中，净营业亏损结转和抵免为15064千美元，2018年为5302千美元；2019年递延所得税负债中，经营租赁使用权资产为 - 420千美元[283] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净营业亏损（NOL）结转约7170万美元，其中约790万美元将在2034 - 2037年到期[284] - 2019年各季度总经营亏损分别为12488千美元、5582千美元、4412千美元、12519千美元；2018年分别为16280千美元、3616千美元、10979千美元、12140千美元[297] - 2019年各季度归属于普通股股东的净亏损分别为17566千美元、7207千美元、6362千美元、17417千美元；2018年分别为16200千美元、3482千美元、10951千美元、12873千美元[297] 公司运营与资产情况 - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计867.6万美元，其中2020年需支付860.1万美元，2021 - 2022年需支付7.5万美元[177] - 截至2019年12月31日，公司无资产负债表外安排[188] - 公司专注于德克萨斯州布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施及相关管道开发，还租赁了德克萨斯城附近994英亩土地用于潜在液化天然气终端，租赁于2020年12月31日到期[222] - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，消除了所有公司间账户和交易[223] - 截至最近完成的第二财季末，公司非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元，符合“较小报告公司”资格[243] - 公司投资的摩根大通管理收益基金平均期限约为一年，久期约为六个月，约24%的持仓为AAA级，非投资级评级为0%[246] - 公司目前租赁约38300平方英尺的办公空间，加尔维斯顿湾租赁期限为36个月，可选择延长12个月，里奥格兰德场地租赁初始期限为30年[249][250][252] - 可转换优先股股息率为每年12%，按1,000美元面值每日累积，2019年公司以实物形式支付1120万美元股息，2020年1月15日又支付340万美元[266] - A系列认股权证和B系列认股权证分别代表有权按行使日完全摊薄基础上，收购约占公司普通股所有已发行股份0.71%的普通股，行权价均为每股0.01美元[269] 会计准则变更 - 自2019年1月1日起，公司因采用会计准则编码第842号主题“租赁”，改变了租赁会计处理方法[204] - 采用Topic 842时，公司估计租赁负债和使用权资产在初始时的现值为230万美元，2019年1月1日记录使用权资产160万美元、租赁负债190万美元等[253] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认经营租赁使用权资产160万美元和经营租赁负债190万美元；采用ASU 2018 - 07标准，将210万美元从股份支付负债重分类为额外实收资本[292] - 2019年7月1日采用ASU 2018 - 15标准，资本化约190万美元企业资源规划系统实施成本[292] 其他承诺与支出 - 2019年第三季度，公司与第三方达成湿地和栖息地缓解措施协议，2020年承诺支出约550万美元；出售股权后，该承诺从550万美元降至400万美元[288][295]