公司资金状况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为1.394亿美元，预计现有资金可支撑运营至2022年[75][87] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损3.082亿美元，营运资金为1.341亿美元[82] - 公司自成立以来未实现产品收入和盈利，未来需筹集大量资金，资本需求受多种因素影响[74][87] - 截至2020年3月31日，公司持有的美国政府证券现金等价物为1.182亿美元[94] 费用指标变化 - 2020年第一季度研发费用为550万美元，2019年同期为10万美元，主要因NL - 201的IND相关活动及其他技术推进[76][78] - 2020年第一季度一般及行政费用为360万美元，2019年同期为260万美元，因合并后员工增加[76][80] 收入指标变化 - 2020年第一季度其他收入净额为42.9万美元，2019年同期为45.1万美元，利息收入因利率下降减少[81] 现金流量指标变化 - 2020年第一季度经营活动使用现金640万美元，2019年同期为280万美元，因NL - 201开发费用增加[82][84] - 2020年第一季度投资活动使用现金10.7万美元，2019年同期无投资活动现金使用，因购置设备[83][85] - 2020年第一季度融资活动提供现金340万美元，来自股票期权行权；2019年同期使用现金，因支付融资租赁负债[83][86] 业务计划 - 公司计划在2020年展示NL - 201和从头蛋白技术平台的临床前数据，原计划4月在AACR年会展示，现改为6月线上会议[73] 表外安排情况 - 公司无表外安排[92] 市场风险披露情况 - 截至2020年3月31日的三个月内，公司市场风险的定量和定性披露与2019年12月31日年度报告相比无重大变化[93] 利率风险影响 - 假设2020年3月31日利率上调1%（100个基点），对公司投资组合公允价值影响不大[94] 外汇风险情况 - 公司外汇风险主要与加拿大业务有关，目前未对其进行套期保值[95] - 2020年和2019年第一季度，外汇损益不显著，外汇汇率变化对公司外汇资产组合的影响被其对外汇负债的影响抵消[95]