公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额为1.99745亿美元，较2019年同期的2.13256亿美元减少1351.1万美元，降幅6%[149] - 2020年第一季度销售成本为1.52241亿美元，较2019年同期的1.62187亿美元减少994.6万美元，降幅6%[149][150] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为2482.4万美元，较2019年同期的2812.5万美元减少330.1万美元[149][151] - 2020年第一季度商誉减值为2.39699亿美元，2019年同期为0，主要是生命科学和电力解决方案业务的商誉减值[145][149][152] - 2020年第一季度利息费用为1707.7万美元，较2019年同期的1380.1万美元增加327.6万美元[149][154] - 2020年第一季度债务清偿损失和未摊销债务发行成本注销为0，较2019年同期减少269.9万美元[149][157] - 2020年第一季度有效税率为5.9%，2019年同期为 - 12.8%[158] - 2020年第一季度来自合资企业的净收入（亏损）份额为 - 27.1万美元，较2019年同期的26.9万美元减少54万美元[149][159] - 2020年第一季度公司从单一客户获得销售额2560万美元，占合并净销售额的13%；2019年同期为2330万美元，占比11%[147] - 2019年12月31日至2020年3月31日，公司总资产减少2.17亿美元，总负债增加549万美元，营运资金从1.64亿美元增至2.10亿美元[166][167] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量为1020万美元，2019年同期为使用现金270万美元；投资活动使用现金1120万美元，2019年同期为370万美元；融资活动产生的现金流量为5390万美元，2019年同期为890万美元[168][169][170] 公司资金运作与债务情况 - 2020年3月公司根据高级担保循环信贷协议提取6000万美元现金以加强短期现金状况[143] - 2019年12月11日，公司发行优先股获得净收益9570万美元，用于偿还部分高级有担保循环信贷到期款项；同时修订信贷协议，延长高级有担保循环信贷和增量定期贷款到期日，降低高级有担保循环信贷额度[176] - 截至2020年3月31日，公司高级有担保定期贷款、增量定期贷款和高级有担保循环信贷未偿还本金总额为8.39亿美元，其中7亿美元进行了利率互换套期保值；高级有担保循环信贷未使用借款额度为340万美元[183] - 高级有担保定期贷款要求每季度偿还本金140万美元，增量定期贷款要求每季度偿还本金约290万美元；基于2020年3月31日的利率，套期保值余额的年利息支出约为4330万美元，增量定期贷款套期保值和未套期保值余额的年利息支出为1910万美元[185][186] - 高级有担保循环信贷协议借款利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加4.00%或最优惠贷款利率加3.00%，按2020年3月31日利率计算，年利息支出为300万美元，未使用额度承诺费为0.50%[187] - 2020年3月31日，高级有担保循环信贷协议未偿还金额为6000万美元，总额度为7500万美元，扣除未偿还信用证和借款后，可用额度为340万美元[188] - 2019年2月，公司签订7亿美元固定利率利率互换协议，将部分浮动利率债务的伦敦银行同业拆借利率部分改为2.4575%的固定利率，期限从2019年2月12日至2022年10月19日[195] - 2020年3月31日，高级有担保定期贷款和增量定期贷款未偿还本金分别为5.249亿美元和2.542亿美元，7亿美元未偿还本金已套期保值，未套期保值浮动利率借款利率每提高1%，年化利息支出将增加80万美元[196] - 2020年3月31日，高级有担保循环信贷协议未偿还本金为6000万美元，浮动利率借款利率每提高1%，年度利息支出约增加60万美元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度生命科学业务净销售额为8404.8万美元，较2019年减少200万美元；运营收入亏损1.41亿美元，较2019年减少1.45亿美元，商誉减值1.47亿美元[160][161] - 2020年第一季度移动解决方案业务净销售额为6988.4万美元，较2019年减少820万美元；运营收入为26.4万美元，较2019年减少290万美元[162][163] - 2020年第一季度电力解决方案业务净销售额为4640.1万美元，较2019年减少330万美元；运营收入亏损9033.4万美元，较2019年减少9415.8万美元，商誉减值9294.2万美元[164][165] - 2020年第一季度，生命科学和电力解决方案业务分别确认商誉减值损失1.47亿美元和9294.2万美元[172] 公司经营相关其他情况 - 公司业务受宏观经济影响，部分业务有季节性趋势，但整体不受季节性重大影响[189] - 公司未参与对财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大当前或未来影响的表外安排[190] - 公司关键会计政策在2019年年报中披露，2020年第一季度除本季度报告中所述外无变化[191] - 公司在正常业务中面临金融市场条件变化风险，通过政策、程序和内部流程管理风险，主要因借款活动面临利率风险[193] - 公司通过固定和浮动利率债务组合管理利息支出，可能使用利率互换协议管理风险，借款性质和金额会因业务需求、市场条件等因素变化[194] - 公司与贷款人就修订财务杠杆比率契约进行谈判，但无法保证成功，因此认为公司在报告日期后的十二个月内持续经营能力存在重大疑问[179]