现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为75,237美元，较2019年12月31日的114,668美元有所下降[15] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为462,094千美元，2019年同期为168,595千美元[28] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为 - 12,875千美元，2019年同期为 - 681,209千美元[28] - 2020年前九个月融资活动（使用）提供的净现金为 - 489,087千美元，2019年同期为514,442千美元[28] - 2020年前九个月外币兑换对现金、现金等价物和受限现金余额的影响为718千美元，2019年同期为 - 3,960千美元[28] - 2020年期末现金、现金等价物和受限现金为77,147千美元，2019年期末为142,161千美元[28] - 截至2020年9月30日，公司外国子公司持有约5670万美元现金及现金等价物，部分将汇回美国[199] 应收账款及合同负债情况 - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为2,267,718美元，较2019年12月31日的2,511,383美元减少[15] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，当前应收账款分别为2267718千美元和2511383千美元，非当前应收账款分别为137431千美元和154417千美元，合同负债分别为80734千美元和84814千美元[45] - 2020年9月30日结束的九个月内，合同负债余额变化为：2019年12月31日余额84814千美元，重新分类至收入 -53454千美元，提前收到现金未确认为收入49374千美元，2020年9月30日余额80734千美元[45] 净销售额情况 - 2020年第三季度，公司总净销售额为1,936,478美元，2019年同期为1,912,547美元，同比增长1.25%[18] - 2020年前三季度，公司总净销售额为6,049,264美元，2019年同期为5,434,034美元，同比增长11.32%[18] - 2020年9月30日止三个月，公司合并营收为1936478000美元，2019年同期为1912547000美元[41][43] - 2020年9月30日止九个月，公司合并营收为6049264000美元，2019年同期为5434034000美元[43] - 2020年第三季度，公司合并净销售额为19.36478亿美元，成本为16.28915亿美元，毛利为3.07563亿美元，运营收益为6148.2万美元[114] - 2019年第三季度，公司合并净销售额为19.12547亿美元，成本为16.36352亿美元，毛利为2.76195亿美元，运营收益为4442.2万美元[114] - 2020年前九个月，公司合并净销售额为60.49264亿美元，成本为50.91976亿美元，毛利为9.57288亿美元，运营收益为1.88533亿美元[114] - 2019年前九个月，公司总净销售额为5434034美元，其中北美、EMEA、APAC分别为4163110美元、1125057美元、145867美元[116] - 2020年第三季度，公司净销售额为19亿美元，同比增长1%；毛利润为3.08亿美元，同比增长11%；运营收益为6150万美元，同比增长38%[131] - 2020年第三季度净销售额同比增长1%，达19亿美元；前九个月同比增长11%，达60亿美元[152] 各业务线营收情况 - 2020年9月30日止三个月，硬件营收为1173151000美元，软件营收为488417000美元，服务营收为274910000美元[41] - 2020年9月30日止九个月，硬件营收为3668411000美元，软件营收为1514406000美元，服务营收为866447000美元[43] - 2020年9月30日止三个月，大客户/企业客户营收为1301644000美元，中小企业客户营收为341924000美元，公共部门客户营收为292910000美元[41] - 2020年9月30日止九个月，大客户/企业客户营收为4080516000美元，中小企业客户营收为1120520000美元，公共部门客户营收为848228000美元[43] - 2020年9月30日止三个月，按总额确认的营收为1829417000美元，按净额确认的营收为107061000美元[41] - 2020年9月30日止九个月，按总额确认的营收为5710135000美元，按净额确认的营收为339129000美元[43] - 2020年第三季度，北美地区硬件净销售额为10.28045亿美元，软件为3.06925亿美元，服务为2.23198亿美元；EMEA地区硬件为1.38685亿美元，软件为1.65301亿美元，服务为3729.4万美元；亚太地区硬件为642.1万美元，软件为1619.1万美元，服务为1441.8万美元[110] - 2020年前九个月，北美地区硬件净销售额为31.80501亿美元，软件为8.9829亿美元，服务为6.92905亿美元；EMEA地区硬件为4.66909亿美元，软件为5.53164亿美元，服务为1.3211亿美元；亚太地区硬件为2100.1万美元，软件为6295.2万美元，服务为4143.2万美元[110] - 2020年前九个月，北美地区净销售额同比增长15%，即6.086亿美元；第三季度同比增长3%，即4300万美元[152][153] - 2020年前九个月，北美地区硬件和服务净销售额分别同比增长18%和26%，软件净销售额同比下降1%；第三季度硬件、软件和服务净销售额分别同比增长1%、4%和12%[152][153] - 2020年第三季度，EMEA地区净销售额同比下降4%，即1440万美元；前九个月同比增长2%，即2710万美元[155] - 2020年前九个月，EMEA地区硬件和服务净销售额分别同比增长3%和17%，软件净销售额同比下降1%；第三季度硬件和服务净销售额分别同比增长1%和19%，软件净销售额同比下降12%[155] - 2020年第三季度亚太地区净销售额同比下降11%，即460万美元；前九个月同比下降14%，即2050万美元[158] - 2020年第三季度硬件和软件净销售额分别同比下降31%和17%，服务净销售额同比增长12%；前九个月硬件和软件净销售额分别同比下降18%和22%，服务净销售额同比增长4%[158] 毛利润情况 - 2020年第三季度，公司毛利润为307,563美元，2019年同期为276,195美元，同比增长11.36%[18] - 2020年前三季度，公司毛利润为957,288美元，2019年同期为800,116美元，同比增长19.64%[18] - 2020年第三季度公司毛利润同比增长11%，即3140万美元，毛利率提高约150个基点至15.9%；前九个月毛利润同比增长20%，即1.572亿美元，毛利率提高约110个基点至15.8%[160] - 2020年第三季度北美地区毛利润同比增长13%，即2850万美元，毛利率提高约150个基点至15.9%；前九个月毛利润同比增长25%，即1.487亿美元，毛利率提高约130个基点至15.7%[161][163] - 2020年第三季度EMEA地区毛利润同比增长5%，即240万美元，毛利率提高约120个基点；前九个月毛利润同比增长5%，即790万美元，毛利率提高约30个基点[164][165] - 2020年第三季度亚太地区毛利润同比增长5%，即43.5万美元，毛利率提高约410个基点；前九个月毛利润同比增长2%，即56万美元，毛利率提高约390个基点[166][167] 运营收益情况 - 2020年第三季度，公司运营收益为61,482美元，2019年同期为44,422美元，同比增长38.40%[18] - 2020年前三季度，公司运营收益为188,533美元，2019年同期为173,578美元，同比增长8.61%[18] - 2020年第三季度运营收益增长38%，即1710万美元；前九个月增长9%，即1500万美元[173] - 2020年前九个月，北美运营收益增长1310万美元，即10%；EMEA增长140万美元，即5%；APAC增长41万美元，即5%[174][176][178] - 2020年第三季度，北美运营收益增长1490万美元，即38%；EMEA增长170万美元，即56%；APAC增长38.9万美元，即19%[173][175][177] 净利润情况 - 2020年第三季度，公司净利润为38,906美元，2019年同期为27,132美元，同比增长43.40%[18] - 2020年前三季度，公司净利润为119,252美元，2019年同期为116,457美元，同比增长2.40%[18] - 2020年第三季度净利润为38,906美元，2019年同期为27,132美元；2020年前九个月净利润为119,252美元，2019年同期为116,457美元[21] - 2020年第三季度，公司净收益为3890万美元，摊薄后每股收益为1.10美元；2019年第三季度净收益为2710万美元，摊薄后每股收益为0.76美元[131] 综合收入及外币折算调整情况 - 2020年第三季度外币折算调整为12,492美元，2019年同期为 - 8,903美元；2020年前九个月为2,280美元，2019年同期为 - 7,278美元[21] - 2020年第三季度综合收入总额为51,398美元，2019年同期为18,229美元；2020年前九个月为121,532美元，2019年同期为109,179美元[21] 普通股情况 - 截至2020年9月30日，普通股数量为35,090股，面值为351美元；截至2019年9月30日，普通股数量为35,251股，面值为353美元[24][25] 折旧和摊销情况 - 2020年折旧和摊销为51,375千美元，2019年为29,096千美元[28] - 2020年前九个月，公司折旧和摊销总额为51375000美元，较2019年的29096000美元有所增加[116] 会计标准采用情况 - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，2020年1月1日公司采用2016 - 13、2019 - 04和2019 - 11等新标准，预计前者对财报无重大影响，后者已采用且无重大影响[38][39] 房产出售情况 - 2019年第四季度，亚利桑那州坦佩、加利福尼亚州埃尔塞贡多和圣莫尼卡、伊利诺伊州伍德布里奇的房产被归类为待售，价值约68916000美元；2020年第一季度，加利福尼亚州欧文的房产以约14218000美元出售[48] 每股收益情况 - 2020年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为1.11美元和3.40美元，摊薄每股收益分别为1.10美元和3.37美元；2019年同期基本每股收益分别为0.76美元和3.27美元，摊薄每股收益分别为0.76美元和3.23美元[49] 长期债务情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，长期债务分别为294722千美元和857673千美元，其中ABL循环信贷额度分别为0千美元和570706千美元，2025年到期的可转换优先票据分别为293469千美元和284836千美元，融资租赁和其他融资义务分别为2675千美元和3822千美元[52] - 2020年前九个月公司ABL信贷安排下净还款使长期债务余额减少5.709亿美元，2019年同期净借款使长期债务余额增加3.382亿美元[198] 可转换优先票据情况 - 2019年8月15日和23日，公司发行总计350000000美元的可转换优先票据，年利率0.75%，2025年2月15日到期[54] - 可转换优先票据初始转换率为每1000美元本金14.6376股普通股，初始转换价格约为每股68.32美元，最大可转换股数为6788208股[57][59] - 公司为可转换优先票据进行了对冲和权证交易，支付约66325000美元购买可转换票据对冲，出售权证获得约34440000美元收益[67][68] - 截至2020年9月30日，可转换优先票据负债的净账面价值为293