公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年7月31日，公司总资产为84.16亿美元，较2020年4月24日的75.22亿美元增长11.9%[6] - 2020年7月31日结束的三个月，公司净收入为7700万美元，较2019年7月26日结束的三个月的1.03亿美元下降25.2%[8] - 2020年7月31日结束的三个月，公司综合收入为8000万美元，较2019年7月26日结束的三个月的1.07亿美元下降25.2%[9] - 2020年7月31日结束的三个月，经营活动提供的净现金为2.4亿美元，较2019年7月26日结束的三个月的3.1亿美元下降22.6%[12] - 2020年7月31日结束的三个月，投资活动使用的净现金为3.11亿美元，而2019年7月26日结束的三个月提供净现金9.38亿美元[12] - 2020年7月31日结束的三个月，融资活动提供的净现金为10.03亿美元，而2019年7月26日结束的三个月使用净现金6.03亿美元[12] - 截至2020年7月31日，现金及现金等价物为36.33亿美元，较2020年4月24日的26.58亿美元增长36.7%[6] - 2020年7月31日结束的三个月，基本每股净收入为0.35美元，较2019年7月26日结束的三个月的0.43美元下降18.6%[8] - 截至2020年7月31日，长期债务为26.3亿美元，较2020年4月24日的11.46亿美元增长129.5%[6] - 2020年7月31日结束的三个月，净收入对应的基本股数为2.21亿股，较2019年7月26日结束的三个月的2.39亿股下降7.5%[8] - 2020年4月24日至7月31日净收入为7700万美元，其他综合收入为300万美元[14] - 2020年第三季度和2019年第三季度，其他收入（费用）净额分别为 - 3200万美元和1500万美元[44] - 2020年第三季度和2019年第三季度，收入分别为13.03亿美元和12.36亿美元[47] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，递延收入和融资未赚取服务收入总额分别为36.2亿美元和36.98亿美元[48] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，递延佣金分别为1.52亿美元和1.56亿美元[51] - 截至2020年7月31日，债务和权益证券的估计公允价值为2.93亿美元，而2020年4月24日为4.15亿美元[56] - 截至2020年7月31日和4月24日，公司长期债务公允价值分别约为27.83亿美元和11.76亿美元[60] - 截至2020年7月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为37.73亿美元，其中现金为35.17亿美元[59] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，公司商业票据未偿还本金总额分别为1.5亿美元和5.23亿美元，加权平均利率分别为1.29%和2.01%[67] - 截至2020年7月31日，公司未来债务本金到期情况为2023年2.5亿美元、2025年4亿美元、2026年7.5亿美元、之后12.5亿美元，总计26.5亿美元[66] - 截至2020年7月31日，累计其他综合收益（损失）为 - 3.9亿美元[89] - 2020年7月31日结束的三个月有效税率为26.0%，2019年7月26日结束的三个月为13.4%，排除收购整合相关税收后，2021财年第一季度有效税率约为16%[98] - 2020年第三季度基本每股净收益为0.35美元，2019年同期为0.43美元；摊薄后每股净收益2020年第三季度为0.35美元，2019年同期为0.42美元[102] - 2020年第三季度净收入为7700万美元，2019年同期为1.03亿美元[102] - 2020年第三季度净收入为13.03亿美元，2019年同期为12.36亿美元[105] - 截至2020年7月31日，美国现金、现金等价物和短期投资为13.39亿美元，4月24日为3.85亿美元；国际为24.34亿美元，4月24日为24.97亿美元；总计37.73亿美元，4月24日为28.82亿美元[106] - 截至2020年7月31日，美国财产和设备为5.48亿美元，4月24日为5.4亿美元；国际为1.89亿美元，4月24日为1.87亿美元；总计7.37亿美元，4月24日为7.27亿美元[107] - 2021财年第一季度净收入为13.03亿美元，较上年同期增加6700万美元，增幅5%，主要因软件维护收入和硬件维护及其他服务收入增加[137][148][150] - 2021财年第一季度毛利润为8.72亿美元，毛利率67%，较上年同期增加1个百分点；产品收入毛利率下降2个百分点[137][147][149] - 2021财年第一季度运营活动提供的净现金为2.4亿美元，上年同期为3.1亿美元[137] - 2021财年第一季度递延收入和融资未赚取服务收入为36.2亿美元，较2020年4月24日的36.98亿美元有所减少[137] - 2021财年第一季度产品收入为6.27亿美元，较上年同期减少3%，主要因宏观经济条件不利[151][152] - 2021财年第一季度产品收入成本3.16亿美元，2020财年同期为3.12亿美元，增长1%[164] - 2021财年第一季度销售和营销费用4.29亿美元，2020财年同期为4.05亿美元，增长6%[169] - 2021财年第一季度研发费用2.33亿美元，2020财年同期为2.15亿美元，增长8%[171] - 2021财年第一季度一般及行政费用6100万美元，2020财年同期为7100万美元，下降14%[173] - 2021财年第一季度重组费用500万美元，2020财年同期为2100万美元，下降76%[175] - 2021财年第一季度所得税拨备2700万美元，2020财年同期为1600万美元，增长69%[178] - 截至2020年7月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为38亿美元，较2020年4月24日增加9亿美元[185] - 2021财年第一季度，经营活动产生的现金为2.4亿美元，2020财年同期为3.1亿美元[184][186] - 2021财年第一季度，投资活动产生的现金为8500万美元，2020财年同期为10亿美元[190] - 2021财年第一季度，融资活动提供的现金为10亿美元，2020财年同期使用2.5亿美元[184][191] - 截至2020年7月31日，营运资金增加12亿美元至18亿美元[185] - 截至2020年7月31日，高级票据本金总额为26.5亿美元[197] - 截至2020年7月31日，商业票据未偿还本金总额为1.5亿美元，加权平均利率为1.29% [198] - 截至2020年7月31日，股票回购计划剩余授权金额为5000万美元[202] - 截至2020年7月31日，不可撤销采购承诺为6.14亿美元[204] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2020年7月31日，商誉余额为20.38亿美元，较4月24日增加2.6亿美元[30] - 截至2020年7月31日，购买的无形资产净值为1.4亿美元，4月24日为4400万美元[31] - 2021财年剩余时间至2026年，购买无形资产的未来摊销费用总计1.4亿美元[33] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，物业及设备净值分别为7.37亿美元和7.27亿美元[36] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，其他非流动资产分别为6.84亿美元和6.99亿美元[37] - 2020年7月31日，库存商品中采购组件为2500万美元，成品为1.11亿美元，总计1.36亿美元[35] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2020年7月和2020年4月24日，应计费用分别为6.16亿美元和未提及金额[39] - 截至2020年7月31日和2019年7月26日，产品保修负债余额分别为3700万美元和3900万美元[40] - 截至2020年7月31日和2020年4月24日，其他长期负债分别为7.2亿美元和7.14亿美元[43] 公司股权及薪酬相关数据关键指标变化 - 2020年，公司授予某些高管绩效型受限股票单位，授予日公允价值总计2000万美元，将在剩余绩效/服务期内确认为薪酬费用[79] - 截至2020年7月31日，受限股票单位（RSUs）数量为900万股，加权平均授予日公允价值为47.75美元[81] - 2020年7月31日结束的三个月内，员工股票购买计划（ESPP）发行股票100万股，所得款项为4800万美元[83] - 2020年7月31日结束的三个月内，基于股票的薪酬费用总计5400万美元，所得税优惠为400万美元[84] - 截至2020年7月31日，董事会授权回购至多136亿美元的普通股，自2003年5月13日至2020年7月31日，已回购3.38亿股，总价131亿美元，剩余授权金额为4.77亿美元[85][86] - 2020年7月31日结束的三个月内，每股股息为0.48美元，分配到额外实收资本的股息支付为3000万美元，分配到留存收益的为7700万美元[88] 公司衍生工具相关数据关键指标变化 - 2020年7月31日，未到期的美元等价外汇远期合约中，现金流套期买入合约为1.23亿美元，资产负债表合约卖出合约为3.39亿美元，买入合约为9400万美元[93] - 2020年7月31日结束的三个月内，非套期工具的衍生工具在其他收入（费用）中确认的收益为2400万美元[94] 公司重组计划相关数据关键指标变化 - 2021财年第一季度，公司执行重组计划，全球劳动力减少不到1%，此前2019年5月和4月的计划分别使全球劳动力减少约2%和1%[95][96] - 2020年8月25日公司承诺进行重组计划，预计削减约5%的全球劳动力，预计产生3500万 - 4000万美元的费用[121] - 2020年8月25日宣布重组计划，预计削减全球劳动力约5%，产生3500 - 4000万美元费用[141] 公司各地区收入相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度美洲地区收入为7.09亿美元，2019年同期为6.35亿美元；EMEA地区2020年第三季度收入为3.83亿美元，2019年同期为4.02亿美元；亚太地区2020年第三季度收入为2.11亿美元，2019年同期为1.99亿美元[105] 公司客户占比相关数据关键指标变化 - 2019年第三季度Arrow Electronics, Inc.和Tech Data Corporation分别占净收入的23%和20%[108] - 截至2020年7月31日，Arrow Electronics, Inc.和Tech Data Corporation分别占应收账款的8%和19%[109] 公司采购相关数据关键指标变化 - 截至2020年7月31日，不可撤销采购承诺为6.14亿美元，相关负债为700万美元，4月24日为600万美元；其他采购义务为2.05亿美元[110][111] - 2020年和2019年第三季度分别出售应收账款1300万美元和1400万美元[112] 公司各业务线收入相关数据关键指标变化 - 2021财年第一季度软件维护收入为3.01亿美元，较上年同期增加20%，额外一周递延收入摊销贡献约2000万美元[156][157] - 2020年第一季度硬件维护及其他服务收入3.75亿美元，2019年为3.42亿美元，增长10%[158] - 2021财年第一季度硬件维护合同收入3.07亿美元，2020财年同期为2.84亿美元，增长8%[159] 公司各业务线成本相关数据关键指标变化 - 2021财年第一季度软件维护收入成本1500万美元，2020财年同期为1000万美元，增长50%[166] - 2021财年第一季度硬件维护及其他服务收入成本1亿美元，2020财年同期为9800万美元，增长2%[167] 公司财年周期相关数据关键指标变化 - 2021财年为53周，第一季度14周，后续季度各13周；2020财年为52周，各季度均为13周[18] 公司收购相关数据关键指标变化 - 2020年4月28日，公司以约3400万美元现金收购Cloud Jumper Corporation[24] - 2020年7月9日，公司以3.4亿美元现金收购Spot, Inc.[25] - 2020年4月和7月分别以3400万美元和3.4亿美元现金收购Cloud Jumper Corporation和Spot Corporation[140] 公司票据发行与赎回相关数据关键指标变化 - 2020年6月，公司发行了总计20亿美元的高级票据，包括2025年到期的7.5亿美元、2027年到期