收入和利润（同比环比） - 公司2020年6月季度总营收为1.838亿美元，同比下降1.2%（2019年同期为1.860亿美元）[137] - 公司2020年6月季度净亏损1740万美元，较2019年同期的2930万美元亏损减少1190万美元[132] - 公司2020年6月季度非GAAP净利润为1220万美元，较2019年同期的560万美元增长118%[138] - 公司2020年6月季度非GAAP运营利润为2060万美元，较2019年同期的1200万美元增长72%[137] - 公司2020年6月季度非GAAP EBITDA为2660万美元，较2019年同期的1890万美元增长41%[138] - 公司2020年第二季度总营收为1.838亿美元，同比下降1%（2.209亿美元）[142][143] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年6月季度毛利率保持稳定，与2019年同期基本持平[131] - 公司2020年6月季度员工相关费用增加1180万美元，主要由于可变激励薪酬增加[132] - 产品毛利率提升6个百分点至70%，因产品成本下降21%（578万美元）[145] - 服务毛利率下降3个百分点至72%，因服务成本上升14%（402万美元）[146] - 总运营费用下降7%（1040万美元），其中销售与营销费用下降19%（1409万美元）[148][152] - 研发费用增长4%（165万美元），主要因员工激励支出增加[150] - 利息及其他净支出增长9%（38万美元），主要因外汇损失增加[158] 各条业务线表现 - 产品收入为7169万美元（占总营收39%），同比下降5%（402万美元），主要因网络性能管理产品收入减少[142] - 服务收入为1.121亿美元（占总营收61%），同比增长2%（181万美元），主要因维护合同增加[142][143] 各地区表现 - 国际收入下降3%（242万美元），其中欧洲增长11%（344万美元），亚洲增长9%（114万美元），其他地区下降20%（702万美元）[143] 现金流 - 公司2020年6月季度运营活动产生现金4490万美元，部分抵消了420万美元的无形资产购买支出[133] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物和有价证券总额为4.265亿美元，较3月31日的3.8907亿美元增加3740万美元[169][170] - 公司在美国的现金及短期和长期投资为3.001亿美元，美国以外现金约为1.264亿美元[171] - 2020年第二季度运营活动产生的净现金为4493万美元，较2019年同期的4946万美元减少460万美元[171][172] - 2020年第二季度投资活动产生的净现金为2054万美元，较2019年同期的1949万美元现金流出增加4000万美元[173] - 2020年第二季度融资活动使用的净现金为410万美元，较2019年同期的8372万美元大幅减少7960万美元[176][177] 债务和信贷 - 公司可动用循环信贷额度为10亿美元，截至2020年6月30日尚有3.04亿美元可用额度[129] - 公司2020年6月30日有4.5亿美元未偿还的循环信贷额度，总信贷额度为10亿美元[181] - 公司信贷协议规定，若LIBOR利率无法确定或监管机构宣布其停用，将过渡至替代基准利率或修改协议确立新利率[183] - 公司杠杆比率定义为总债务与调整后EBITDA之比，具体调整包括非经常性费用、非现金费用等[184] - 承诺费用根据杠杆比率浮动：比率>2.75时为0.30%/年，≤1.50时为0.15%/年，2020年3月31日后暂定0.25%/年[185] - 信用证参与费按各银行信用证敞口金额计算，费率与LIBOR贷款利差相同[187] - 截至2020年6月30日，公司资本化债务发行成本为1220万美元，未摊销余额为440万美元[194] - 公司信贷额度未偿还债务为4.5亿美元，利率1.68%，利率波动10%将影响年利息支出约80万美元[200] - 公司要求维持特定杠杆比率和利息覆盖率，2020年6月30日符合所有协议条款[191] 税务和潜在负债 - 所得税收益率为-9.6%，2019年同期为1.7%税率，差异因税务结构变更[159][160] - 与Gigavation收购相关的或有负债为70万美元，将于2021年2月支付给卖方[163] - 与Eastwind收购相关的或有负债为100万美元，已于2020年4月支付给卖方[164] - 公司估计与Packet Intelligence诉讼相关的潜在负债范围为225万美元的诉讼后损害赔偿加上利息和特许权使用费，可能的额外赔偿范围为0至280万美元[167] - 英国子公司因增值税应用不当可能面临最高30%的罚款，金额可能高达1600万英镑[168] 外汇对冲 - 外汇对冲合约名义金额890万美元，2020年6月30日估值显示资产21千美元/负债20千美元[202] - 2020年3月31日外汇对冲合约名义金额170万美元，估值负债49千美元[202] 资金需求预测 - 公司预计运营现金流、现金储备及信贷额度可满足未来12个月资金需求[196]