公司业务收购与出售 - 2020年2月公司以4.625亿美元收购Stericycle Environmental Solutions业务[144] - 2020年1月公司以8500万美元出售Harsco Industrial IKG，税前确认收益1850万美元（税后约900万美元）[146] - 2020年1月公司出售IKG，确认税前收益1850万美元（税后约900万美元）[174] 公司贷款情况 - 2020年3月公司新增2.8亿美元定期贷款，4月6日全额提取用于部分资助ESOL收购，贷款将于2024年6月28日到期[145] - 2020年3月公司新增2.8亿美元定期贷款，4月6日全额提取用于部分资助ESOL收购，贷款将于2024年6月28日到期[177] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第一季度营收约3.988亿美元，较2019年第一季度增长约21%[148] - 2020年第一季度总营收为3.988亿美元，较2019年同期增加6890万美元，增幅20.9%，外币换算使营收减少约1100万美元[162][165] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与亏损 - 2020年第一季度持续经营业务的营业收入约290万美元，较2019年第一季度下降约85%[151] - 2020年第一季度归属于公司的持续经营业务摊薄后每股亏损0.11美元，较2019年第一季度下降约185%[151] - 2020年第一季度持续经营业务亏损770万美元，2019年同期为盈利1230万美元，主要受各业务板块经营结果和销售、一般及行政费用影响[162][173] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年第一季度经营活动使用的现金流量为1150万美元，较2019年第一季度减少2640万美元[151] - 2020年第一季度经营活动净现金使用为1150万美元，较2019年同期减少2640万美元，主要因净现金收入降低和交易相关成本增加[180] - 2020年第一季度投资活动净现金提供为1860万美元，较2019年同期增加5730万美元，主要因出售IKG业务所得和外汇结算净收益等[181] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 公司预计2020年资本支出较原预期范围1.7 - 1.8亿美元降低约7500万美元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第一季度Harsco Environmental营收2.416亿美元，2019年为2.613亿美元；Harsco Clean Earth营收7880万美元，2019年无；Harsco Rail营收7850万美元，2019年为6860万美元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业利润率 - 2020年第一季度Harsco Environmental营业利润率为4.4%，2019年为9.4%；Harsco Clean Earth为5.4%，2019年无；Harsco Rail为8.2%，2019年为7.9%；综合营业利润率为0.7%，2019年为6.0%[152] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2020年第一季度服务和产品销售成本为3.165亿美元，较2019年同期增加6530万美元，增幅26.0%，主要因收购Clean Earth及营收变化等因素[162][166] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为7250万美元，较2019年同期增加1610万美元，增幅28.5%，主要与收购ESOL和Clean Earth有关[162][167] - 2020年第一季度利息费用为1260万美元，较2019年同期增加710万美元，主要因未偿还借款和加权平均利率提高[162][169] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 2020年第一季度其他综合亏损为3000万美元，2019年同期为其他综合收益450万美元，主要因美元兑某些货币走强[162][176] 公司信贷安排情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，高级有担保信贷安排借款总额分别为7.982亿美元和7.852亿美元，其中循环信贷安排分别为8000万美元和6700万美元，定期贷款安排均为2.182亿美元，5.75%票据均为5亿美元[185] - 截至2020年3月31日，多年期循环信贷安排额度为7亿美元，未偿还余额为8000万美元，信用证为2540万美元，可用信贷为5.946亿美元[186] 公司债务契约情况 - 高级有担保信贷安排包含合并净债务与合并调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率契约，到2020年12月不超过5.0，到2021年12月降至4.5，此后降至4.0；最低合并调整后EBITDA与合并利息支出比率契约不低于3.0。2020年3月31日，公司总净债务与调整后EBITDA比率为2.6，总利息覆盖率为5.9 [188] - 基于2020年3月31日的余额和契约，公司可增加净债务6.751亿美元并保持符合债务契约，或者调整后EBITDA可减少1.35亿美元，公司仍将符合这些契约[188] 公司现金及现金等价物情况 - 2020年3月31日，公司合并现金及现金等价物中，非美国子公司持有6050万美元[190] - 2020年3月31日，公司合并现金及现金等价物中，不到2%有监管限制，会妨碍子公司之间的资金转移[190] - 非美国子公司在合并战略合资企业中持有2220万美元现金及现金等价物，战略合资企业协议可能需要战略合作伙伴批准才能在子公司之间转移资金[190] 公司内部控制情况 - 截至2020年3月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效，能确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，并传达给管理层以进行及时决策[194] - 2019年6月28日公司收购Clean Earth，目前正在将其运营整合到财务报告内部控制体系中，预计2020年将其纳入财务报告内部控制评估[195] - 除上述情况外，公司最近一个财季财务报告内部控制无重大影响的变化[196]