公司整体运营收入情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营收入为1.16839亿美元，2021年同期为1.01447亿美元，同比增长15.17%[13] - 截至2022年9月30日的九个月，公司运营收入为6.621亿美元，2021年同期为5.6631亿美元，同比增长16.91%[13] - 2022年前三季度，公司总运营收入为6.621亿美元，2021年同期为5.6631亿美元[57] 公司资产相关情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.08556亿美元，2021年9月30日为0.19502亿美元，同比增长456.64%[15] - 截至2022年9月30日，公司总资产为43.00712亿美元，2021年9月30日为39.29225亿美元，同比增长9.45%[15] - 截至2022年9月30日，总资产为40.24752亿美元，2021年为37.80961亿美元[22] - 截至2022年9月30日，总负债为28.71937亿美元，2021年为29.45219亿美元[25] - 截至2022年9月30日，总权益为11.52815亿美元，2021年为8.35742亿美元[25] - 截至2022年9月30日，NW Holdings的物业、厂房及设备净值为30.41178亿美元，NW Natural为29.67088亿美元[111] - 截至2022年9月30日，NW Holdings其他投资总额为9656.9万美元，NW Natural为8087.1万美元[115] 公司债务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司短期债务为1.41亿美元，2021年9月30日为3.995亿美元，同比下降64.69%[17] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为12.87006亿美元，2021年9月30日为9.16026亿美元，同比增长40.50%[17] - 截至2022年9月30日，NW Natural和NW Holdings短期债务分别为5300万美元和1.41亿美元，加权平均利率分别为3.3%和4.7%[92] - 截至2022年9月30日，NW Natural和NW Holdings长期债务分别为11.265亿美元和13.376亿美元，其中包括未摊销债务发行成本820万美元和830万美元，NW Natural长期债务加权平均利率为4.5%[93] - 截至2022年9月30日，NW Natural有5000万美元长期债务预计在未来十二个月到期[94] - 2022年9月30日，公司发行1.4亿美元2052年到期的第一抵押债券，年利率4.8%[97] - 2021年6月，NWN Water签订5500万美元的五年期定期贷款信贷协议，2022年9月30日贷款利率为3.5%，NW Holdings需维持合并债务与总资本比率不超过70%，当日该比率为56.9%[98] - 2022年9月30日，NW Natural总长期债务为11.347亿美元，账面价值为11.26471亿美元，估计公允价值为9.27372亿美元；NW Holdings总长期债务为13.45968亿美元，账面价值为13.3762亿美元，估计公允价值为11.33087亿美元[100] 公司股东权益及股息情况 - 截至2022年9月30日，公司普通股股东权益为1.120856亿美元，2021年9月30日为0.891461亿美元，同比增长25.73%[17] - 截至2022年9月30日的三个月，公司普通股每股股息为0.4825美元，2021年同期为0.48美元[18] - 截至2022年9月30日的九个月，公司普通股每股股息为1.4475美元，2021年同期为1.44美元[18] - 截至2022年9月30日的三个月，股东权益期初余额为11.74亿美元，期末余额为11.53亿美元；2021年同期期初余额为8.68亿美元，期末余额为8.36亿美元[26] - 2022年第三季度每股股息为0.4825美元，2021年同期为0.48美元；前九个月每股股息为1.4475美元，2021年同期为1.44美元；2022年10月董事会宣布季度股息为每股0.485美元，年股息率为每股1.94美元[183] - 连续67年提高股息，年指示股息率达每股1.94美元[178] 公司收益相关情况 - 2022年基本每股收益为1.15美元，2021年为1.24美元，同比下降7.26%；摊薄每股收益为1.14美元，2021年为1.24美元，同比下降8.06%[13] - 2022年前九个月净收入为3836.7万美元，2021年为3813.8万美元[19] - 2022年前九个月净收入为4134.3万美元，2021年为3968.2万美元[20] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入为4134.3万美元，2021年同期为3968.2万美元[27] - 2022年第三季度，NW Holdings净亏损1958.7万美元，2021年同期净亏损2065.5万美元；前九个月，2022年净收入3836.7万美元，2021年为3813.8万美元[50] - 2022年第三季度，NW Holdings基本每股亏损0.56美元，2021年为0.67美元；前九个月，2022年基本每股收益1.15美元，2021年为1.24美元[50] - 2022年前九个月，NW Holdings摊薄后每股收益1.14美元，2021年为1.24美元；第三季度摊薄后每股亏损0.56美元，2021年为0.67美元[50] - 2022年前三季度，公司净收入为3836.7万美元，2021年同期为3813.8万美元[57] - 2022年第三季度，NW Holdings每股净亏损0.56美元，净亏损1958.7万美元；NW Natural每股净亏损0.53美元，净亏损1880.6万美元[176][177] - 2022年前九个月，NW Holdings每股净收入1.14美元，净收入3836.7万美元；NW Natural每股净收入1.17美元，净收入4134.3万美元[176][178] 公司现金流相关情况 - 2022年前九个月经营活动提供的现金为1.65961亿美元，2021年为1.81724亿美元[19] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为2.57004亿美元，2021年为2.03521亿美元[19] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为1.84193亿美元，2021年为1401.5万美元[19] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金增加9315万美元，2021年减少778.2万美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的现金为1.63亿美元，2021年同期为1.62亿美元[27] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的现金为2.39亿美元，2021年同期为1.97亿美元[27] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动提供的现金为7895.2万美元，2021年同期为3746.9万美元[27] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为2310万美元，2021年同期为1786.7万美元[27] 公司监管资产和负债情况 - 截至2022年9月30日，NW Natural的监管资产中，当前总计为1.05亿美元，非当前总计为3.02亿美元；监管负债中，当前总计为1.12亿美元，非当前总计为6.63亿美元[36] - 截至2021年9月30日，NW Natural的监管资产中，当前总计为8063.8万美元，非当前总计为3.25亿美元；监管负债中，当前总计为1.64亿美元，非当前总计为6.65亿美元[36] - 截至2021年12月31日，NW Natural的监管资产中，当前总计为7239.1万美元，非当前总计为3.15亿美元；监管负债中，当前总计为1.12亿美元，非当前总计为6.57亿美元[36] - 公司认为截至2022年9月30日发生和递延的所有成本都是合理的，所有监管资产和负债每年都会进行可收回性审查[37] - 截至2022年和2021年9月30日，公司因COVID - 19产生的可收回监管资产分别约为1510万美元和740万美元，2022年获OPUC批准在两年内收回2020 - 2021年总计1090万美元的COVID - 19递延费用[44] 公司业务板块及活动情况 - 公司主要运营一个可报告业务板块，即NW Natural的本地天然气分销业务（NGD）[51] - NW Natural的其他活动包括州际存储服务、第三方资产管理服务、家电零售中心运营等[53] - NW Holdings的其他活动包括NWN Water、NWN Gas Storage等业务及相关投资[55] 公司租赁相关情况 - 2022年1月1日起采用新租赁会计准则，对NW Holdings和NW Natural财务报表和披露无重大影响[47] - 2022年和2021年第三季度租赁收入分别为429.8万美元和438.5万美元，2022年和2021年前三季度租赁收入分别为1289.5万美元和1316.5万美元[80] - 2022年9月30日，不可撤销租赁下未来最低租赁付款总额，NW Natural为3.0409亿美元，NW Holdings为113.9万美元，两者合计为3.05229亿美元[81] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2021年12月31日，无担保剩余资产分别为500万美元、460万美元和470万美元[81] - NW Natural与波特兰通用电气的天然气存储协议初始期限30年，可选择延长最多50年，该协议被分类为销售型租赁[69][77] - NW Natural为专业压缩机设施提供销售型租赁，租赁期限10年[78] - 公司拥有土地、建筑物和设备的经营租赁，主要租赁为NW Natural总部和运营中心，租赁剩余期限为2个月至18年[82] - 截至2022年9月30日，NW Natural运营租赁使用权资产为7.3046亿美元，运营租赁负债为7.9734亿美元[83] - 截至2022年9月30日，NW Natural金融租赁使用权资产为230万美元[86] 公司股份支付相关情况 - 2022年前九个月，2020年长期激励计划（LTIP）最终绩效因子获批，授予31830股基于绩效的股票[88] - 2022年前九个月，授予46812个受限股票单位（RSU），加权平均授予日公允价值为每股46.60美元，截至2022年9月30日，未确认补偿成本为380万美元[91] - 2021年和2022年LTIP奖励股份支付范围为0% - 200%，若目标达成，2023年和2024年第一季度将分别授予55250股和55870股[89] - 截至2022年9月30日，与2020年LTIP授予相关的未确认补偿成本为10万美元，预计2022年确认[90] 公司养老金及福利相关情况 - 2022年第三季度，NW Natural养老金服务成本为102.2万美元，其他退休福利服务成本为3.4万美元；前九个月养老金服务成本为445万美元，其他退休福利服务成本为14.5万美元[103] - 2022年前九个月，NW Natural未向其合格的固定收益养老金计划进行现金缴款，2021年同期为960万美元[105] - 2022年和2021年前九个月，NW Natural向退休K储蓄计划的缴款分别为740万美元和670万美元[106] 公司税务相关情况 - 2022年第三季度，NW Holdings和NW Natural的有效所得税税率分别为25.7%和25.6%；前九个月分别为24.8%和24.9%[109] - 2022年第一季度完成对2020年税务年度的IRS合规保证程序（CAP）审查，无重大变更，2021年和2022年税务年度仍需接受审查[110] 公司投资及收购情况 - 截至2022年9月30日，NW Natural通过天然气储备计划在怀俄明州的乔纳气田投资1.88亿美元，相关递延税项收益分别为550万美元（2022年9月30日）、780万美元（2021年9月30日）和690万美元（2021年12月31日）[117] - 2021年12月，NW Natural Water以1450万美元收购Avion Water Company, Inc. 37.3%股权，2022年7月又以100万美元将持股比例增至40.3%[118] - 2022年前九个月，NWN Water及其子公司完成三笔业务合并收购，初步对价公允价值总计420万美元[121] - 2022年10月，公司以约8800万美元现金收购Far West Water & Sewer的水和污水处理公用事业[170] 公司商誉情况 - 截至2022年9月30日、2021年9月30日和2021年12月31日，总商誉分别为7470万美元、6980万美元和7060万美元[125] 公司衍生品相关情况 - 截至2022年9月30日，NW Natural天然气金融衍生品名义金额为10.06665亿美元，实物衍生品为6.7235亿美元，外汇衍生品为990.5万美元[130] - 2022 - 23天然气年度，截至2022年9月30日，NW Natural预计销售总量约80%已套期保值，俄勒冈州约80%（金融套期63