公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年1月31日和2019年10月31日，公司总资产分别为6.672亿美元和6.4511亿美元[8] - 2020年和2019年前三个月净销售额分别为1.96597亿美元和1.96808亿美元[10] - 2020年和2019年前三个月运营收入分别为198万美元和亏损245万美元[10] - 2020年和2019年前三个月净收入分别为10万美元和亏损364.9万美元[10] - 2020年和2019年前三个月综合收入分别为466.3万美元和41.3万美元[12] - 2020年和2019年前三个月经营活动使用的现金分别为365.7万美元和2024.3万美元[15] - 2020年和2019年前三个月投资活动使用的现金分别为931.2万美元和619.7万美元[15] - 2020年和2019年前三个月融资活动提供的现金分别为503.8万美元和1456万美元[15] - 2020年和2019年前三个月现金及现金等价物减少额分别为775.4万美元和1154.7万美元[15] - 2020年和2019年前三个月现金及现金等价物期末余额分别为2311.4万美元和1745.6万美元[15] - 截至2020年1月31日三个月，公司净收入为1万美元，2019年同期净亏损364.9万美元[16] - 2020年1月31日，公司股东权益总额为32993.3万美元，较2019年10月31日的33018.7万美元略有下降[16] - 2020年1月31日三个月，公司支付普通股股息265.9万美元，2019年同期为267.5万美元[16] - 2020年1月31日三个月，公司购买库藏股463.9万美元，2019年同期为201.6万美元[16] - 2020年1 - 3月净销售额为19659.7万美元，2019年同期为19680.8万美元[33] - 2020年和2019年1 - 3月，公司因重组努力分别费用化10万美元[35] - 2020年1 - 3月，公司因关闭工厂产生的遣散费不足10万美元[36] - 2020年1月31日止三个月净销售额为196,597千美元，2019年同期为196,808千美元[105] - 2020年1月31日止三个月运营收入为1,980千美元，2019年同期运营亏损为2,450千美元[105][107] - 2020年1月31日总资产为667,200千美元，2019年10月31日为645,110千美元[105] - 2020年1月31日止三个月基本每股收益为10千美元，2019年同期基本每股亏损为3,649千美元[109] - 2020年1月31日止三个月潜在稀释普通股等价物为772,756股，2019年同期为1,694,464股[111] - 2020年1月31日止三个月有56,000份受限股票奖励等价物潜在稀释，2019年同期无对应等价物[111] - 2020年1月31日止三个月与2019年同期相比，净销售额为1.966亿美元，减少0.2百万美元；运营收入为200万美元，增加450万美元，增幅180%；净收入为0，增加360万美元，增幅100%[130] - 2020年1月31日止三个月与2019年同期相比，利息费用减少80万美元，主要因平均未偿债务余额降低和利率下降；其他净收入减少30万美元，主要因养老金服务福利减少[142] - 2020年1月31日止三个月，公司录得所得税费用40万美元，税前收入40万美元，有效税率97.7%；2019年1月31日止三个月，所得税收益100万美元，税前亏损460万美元，有效税率21.3%[143] - 2020年和2019年1月31日止三个月，公司分别汇回310万和230万美元外国现金[147] - 2020年和2019年1月31日止三个月，经营活动所用现金分别为370万和2020万美元，投资活动所用现金分别为930万和620万美元，融资活动提供现金分别为500万和1460万美元[148] - 2020年1月31日止三个月，经营活动所用现金较2019年同期减少约1650万美元，投资活动所用现金增加310万美元[148][149] - 2020年1月31日止三个月，融资活动提供现金500万美元，主要归因于970万美元净债务借款和310万美元股票期权行使所得款项，部分被460万美元库藏股购买和270万美元股息支付所抵销[150] - 截至2020年1月31日，公司在外国的现金余额总计950万美元[151] - 基于2020年1月31日可变利率债务余额，假设利率变动1.0%，每年经营业绩将产生约150万美元额外税前费用或信贷[159] - 截至2020年1月31日和2019年10月31日，公司总资产中包含的外汇衍生品均不足10万美元[160] - 截至2020年1月31日，公司总资产为6.672亿美元，较2019年10月31日的6.4511亿美元增长约3.42%[8] - 2020年第一季度净销售额为1.96597亿美元，与2019年同期的1.96808亿美元基本持平[10] - 2020年第一季度运营收入为198万美元，而2019年同期运营亏损为245万美元[10] - 2020年第一季度净利润为10万美元，2019年同期净亏损为364.9万美元[10] - 2020年第一季度综合收入为466.3万美元，2019年同期为41.3万美元[12] - 2020年第一季度经营活动使用现金365.7万美元，2019年同期为2024.3万美元[15] - 2020年第一季度投资活动使用现金931.2万美元，2019年同期为619.7万美元[15] - 2020年第一季度融资活动提供现金503.8万美元，2019年同期为1456万美元[15] - 截至2020年1月31日，现金及现金等价物为2311.4万美元，较期初减少775.4万美元[15] - 2020年第一季度普通股每股现金股息为0.08美元，与2019年同期持平[10] - 2020年1月31日和2019年1月31日三个月净销售额分别为1.96597亿美元和1.96808亿美元[33] - 2020年1月31日和2019年1月31日三个月因重组努力分别支出10万美元[35] - 2020年第一季度因关闭工厂产生的遣散费不足10万美元[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 3月北美门窗业务销售额为11045.2万美元，2019年同期为10904.9万美元[33] - 2020年1 - 3月欧洲门窗业务销售额为3676.6万美元，2019年同期为3525.4万美元[33] - 2020年1 - 3月北美橱柜组件业务销售额为5004.4万美元，2019年同期为5385.3万美元[33] - 北美门窗业务2020年1月31日止三个月净销售额为1.105亿美元，增加150万美元，增幅1%；运营收入为160万美元，减少20万美元，降幅11%[131] - 欧洲门窗业务2020年1月31日止三个月净销售额为3670万美元，增加140万美元，增幅4%；运营收入为320万美元，增加30万美元，增幅10%[134] - 北美橱柜组件业务2020年1月31日止三个月净销售额为5000万美元，减少380万美元，降幅7%；运营亏损为210万美元，减少20万美元，减幅9%[137] - 未分配公司及其他业务2020年1月31日止三个月净销售额为 - 60万美元，增加70万美元，增幅54%；运营亏损为70万美元，减少420万美元，减幅86%[140] 租赁相关数据关键指标变化 - 截至2020年1月31日，公司租赁资产总计5797.8万美元，租赁负债总计5793.3万美元[42] - 2020年1月31日结束的三个月，公司租赁成本总计264.3万美元，其中经营租赁成本205.8万美元[43] - 截至2020年1月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为8.2年，融资租赁为16.4年；经营租赁加权平均折现率为4.08%，融资租赁为3.64%[43] - 2019年11月1日采用新租赁准则，记录额外租赁负债约3930万美元和使用权资产约3890万美元[112] - 2020 - 2024 及以后，公司经营租赁总付款为 49333 千美元，财务租赁总付款为 20685 千美元[44] - 公司经营租赁总负债为 42037 千美元，财务租赁总负债为 15896 千美元[44] - 截至 2019 年 10 月 31 日，公司经营租赁承诺总计 47539 千美元，资本租赁承诺总计 15723 千美元[44] - 截至 2019 年 10 月 31 日，公司资本租赁最低付款现值为 10659 千美元[44] - 2020年1月31日结束的三个月，公司支付租赁负债相关现金中，金融租赁融资现金流为32.2万美元，金融租赁经营现金流为14.4万美元，经营租赁经营现金流为207.1万美元[43] - 2020年1月31日，公司经营租赁获得使用权资产为308.2万美元[43] 存货相关数据关键指标变化 - 截至2020年1月31日，公司存货净值为7811.7万美元，较2019年10月31日的6715.9万美元有所增加[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司原材料库存为 40423 千美元，2019 年 10 月 31 日为 32818 千美元[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司成品及在制品库存为 39461 千美元，2019 年 10 月 31 日为 35538 千美元[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司用品及其他库存为 2644 千美元，2019 年 10 月 31 日为 2593 千美元[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司总库存为 82528 千美元，2019 年 10 月 31 日为 70949 千美元[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司库存储备为 4411 千美元，2019 年 10 月 31 日为 3790 千美元[45] - 2020 年 1 月 31 日，公司净库存为 78117 千美元，2019 年 10 月 31 日为 67159 千美元[45] 商誉及无形资产相关数据关键指标变化 - 2020年1月31日结束的三个月，公司商誉余额从1.45563亿美元增加至1.4659亿美元[47] - 2019年10月31日结束的年度，公司因北美橱柜组件业务记录7460万美元的商誉减值费用[47] - 截至2020年1月31日，可摊销无形资产总计2.33112亿美元，累计摊销1.28774亿美元[48] - 2020年1月31日结束的三个月，无形资产摊销费用为370万美元，上年同期为400万美元[48] - 2020年1月31日商誉余额为146,590千美元，2019年10月31日为145,563千美元[106] 债务相关数据关键指标变化 - 截至2020年1月31日，公司债务总计1.67418亿美元，较2019年10月31日的1.5716亿美元有所增加[50] - 截至2020年1月31日，公司信贷协议下有1.525亿美元借款未偿还，加权平均借款利率为3.27%[54] - 公司维持3.25亿美元的循环信贷安排，2023年到期，2020年1月31日止三个月适用利率为伦敦银行同业拆借利率加1.50%，每年股息支付限制为2000万美元，正直线摊销110万美元递延融资费用[145] - 截至2020年1月31日，公司有现金及等价物2310万美元，信贷安排下未偿还金额1.525亿美元，未偿还信用证480万美元，融资租赁及其他债务未偿还金额1600万美元，信贷安排下可用金额1.677亿美元[146] 养老金及福利计划相关数据关键指标变化 - 2020年1月31日和2019年1月31日止三个月，养老金计划净定期成本分别为44.8万美元和73.3万美元[56] - 2020年1月1日养老金计划变更，重新计量后预计福利义务减少，确认约250万美元净精算收益[56] - 2019年9月公司为计划注资70万美元，预计2020年9月注资约370万美元[58] - 2020年1月31日和2019年10月31日，补充福利计划负债分别约为430万美元和420万美元[59] - 2020年1月31日和2019年10月31日，递延薪酬计划负债分别约为370万美元和380万美元[59] 税务相关数据