公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年7月31日,公司总资产为6.86791亿美元,较2019年10月31日的6.4511亿美元增长6.46%[8] - 2020年第三季度净销售额为2.12096亿美元,较2019年同期的2.38461亿美元下降11.06%;前九个月净销售额为5.96168亿美元,较2019年同期的6.53472亿美元下降8.77%[10] - 2020年第三季度净利润为1083.3万美元,较2019年同期的1184.1万美元下降8.51%;前九个月净利润为1634.4万美元,而2019年同期亏损1578.2万美元[10] - 2020年前九个月,经营活动产生的现金流量为4756.1万美元,较2019年同期的3003.6万美元增长58.34%[15] - 2020年前九个月,投资活动使用的现金流量为2054.2万美元,较2019年同期的1666.9万美元增长23.24%[15] - 2020年前九个月,融资活动使用的现金流量为1739.4万美元,较2019年同期的3054.8万美元下降42.99%[15] - 截至2020年7月31日,现金及现金等价物为4107.3万美元,较2019年10月31日的3086.8万美元增长33.06%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.33美元,前九个月为0.50美元;2019年第三季度为0.36美元,前九个月亏损0.48美元[10] - 2020年第三季度现金股息每股0.08美元,前九个月为0.24美元,与2019年同期持平[10] - 2020年前九个月,外币折算收益为308.8万美元,而2019年同期亏损756.5万美元[12] - 截至2020年7月31日的九个月,公司总股东权益为339,938,000美元,而2019年同期为361,350,000美元[16][17] - 2020年前九个月,公司净收入分别为10,000美元、5,501,000美元和10,833,000美元[16] - 2019年前九个月,公司净亏损3,649,000美元,后净收入为 - 23,974,000美元和11,841,000美元[17] - 2020年前九个月,外币折算调整分别为2,743,000美元、 - 6,999,000美元和7,344,000美元[16] - 2019年前九个月,外币折算调整分别为4,066,000美元、 - 1,484,000美元和 - 10,147,000美元[17] - 2020年各阶段普通股股息均为每股0.08美元,各阶段发放金额分别为2,659,000美元、2,628,000美元和2,623,000美元[16] - 2019年普通股股息有每股0.08美元和0.04美元,发放金额分别为2,675,000美元、2,660,000美元和2,655,000美元[17] - 2020年和2019年第三季度净销售额分别为2.12096亿美元和2.38461亿美元,前九个月净销售额分别为5.96168亿美元和6.53472亿美元[32] - 2020年7月31日存货净值为6.3939亿美元,2019年10月31日为6.7159亿美元[50] - 2020年7月31日商誉账面价值为1.46932亿美元,较2019年11月1日增加136.9万美元[51] - 2020年7月31日可辨认无形资产总值为2.22796亿美元,累计摊销1.25839亿美元;2019年10月31日总值为2.32081亿美元,累计摊销1.24784亿美元[52] - 2020年7 - 9月无形资产摊销费用为340万美元,1 - 9月为1080万美元;2019年同期分别为370万美元和1160万美元[53] - 2020年7月31日总债务为1.52752亿美元,长期债务为1.52062亿美元;2019年10月31日总债务为1.5716亿美元,长期债务为1.56414亿美元[55] - 截至2020年7月31日,信贷协议下未偿还借款为1.38亿美元,加权平均借款利率为2.62%;2019年同期加权平均借款利率为4.16%[59] - 2020年7 - 9月公司偿还信贷安排下未偿还借款7800万美元,其中包括2020年3月因COVID - 19预防性借款5000万美元[60] - 2020年7 - 9月和1 - 9月养老金计划净定期成本分别为9万美元和57.2万美元;2019年同期分别为80.8万美元和242.5万美元[62] - 2020年和2019年1 - 9月估计年度有效所得税税率分别为27.4%和24.8%,2020年受0.5万美元基于股权的补偿奖励相关离散费用影响[66] - 截至2020年7月31日,不确定税务状况负债为60万美元,对某些州税项目的税法和法规解释有关[67] - 截至2019年10月31日,总资产中包含不到0.1百万美元的外汇衍生品,2020年7月31日无未结算外汇衍生品[77] - 2020年7月31日止九个月,非归属受限股奖励:期初230,100股,授予59,700股,没收42,800股,归属55,000股,期末192,000股;2020和2019年同期归属受限股奖励总加权平均授予日公允价值分别为110万美元和130万美元;截至2020年7月31日,未确认薪酬成本140万美元,预计在剩余加权平均1.9年归属期确认[82] - 2020年7月31日止九个月,股票期权:期初1,416,186份,行使178,033份,没收/到期93,734份,期末1,144,419份;2020和2019年同期行使股票期权总内在价值分别为50万美元和30万美元;2020和2019年同期归属股票期权加权平均授予日公允价值分别为40万美元和110万美元;截至2020年7月31日,股票期权相关薪酬成本已全部确认[84][85] - 2020和2019年7月31日止九个月,非员工董事分别获得25,326和29,065份受限股单位,授予日公允价值分别为每股19.02美元和15.29美元;截至2020年7月31日,有26,390份非归属受限股单位;2019年同期支付约40万美元结算已归属受限股单位,2020年同期无对应支付[87] - 截至2020年7月31日的三个月和九个月,公司分别记录了10万美元的薪酬费用和减少了30万美元的薪酬费用;2019年同期分别记录了50万美元的薪酬费用[91][92] - 截至2020年7月31日,公司认为与2017年12月授予的绩效股票相关的17,342股可能归属;与2017年12月授予的绩效受限股票单位相关的24,673股可能归属[94][97] - 截至2020年7月31日的三个月和九个月,公司与绩效受限股票单位相关的薪酬费用分别约为10万美元和40万美元;2019年同期分别为20万美元和60万美元[96] - 截至2020年7月31日的九个月,公司记录了10万美元的留存收益费用[99] - 2020年7月31日结束的三个月和九个月,公司其他(损失)收入分别为 - 22万美元和11.6万美元;2019年同期分别为25.9万美元和46.1万美元[100] - 2020年7月31日结束的三个月和九个月,公司分配的企业一般和行政费用分别为520万美元和1540万美元;2019年同期分别为480万美元和1460万美元[101] - 截至2020年7月31日,公司各业务段总资产分别为北美门窗业务2.57606亿美元、欧洲门窗业务2.2046亿美元、北美橱柜组件业务1.73797亿美元、未分配企业及其他3492.8万美元,总计6.86791亿美元;2019年10月31日总计6.4511亿美元[103] - 2020年和2019年截至7月31日的三个月,公司营业收入分别为1656.3万美元和1911万美元,净收入分别为1083.3万美元和1184.1万美元[104] - 2020年和2019年截至7月31日的九个月,公司营业收入分别为2743.6万美元和 - 270.3万美元,净收入分别为1634.4万美元和 - 1578.2万美元[104] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月,基本每股收益分别为0.33美元和0.50美元,摊薄后每股收益均与基本每股收益相同[107] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月,基本每股亏损分别为0.36美元和0.48美元,摊薄后每股亏损与基本每股亏损相同[107] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月,潜在稀释性普通股等价物分别为113.9419万股和110.6891万股,2019年同期分别为115.5941万股和141.9408万股[108] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月,有5.07万股受限股票奖励等价物具有潜在稀释性,2019年同期无对应等价物[108] - 2020年7月至9月净销售额为2.121亿美元,较2019年同期的2.385亿美元下降2640万美元,降幅11%[133] - 2020年7月至9月营业利润为1660万美元,较2019年同期的1910万美元下降250万美元,降幅13%[133] - 2020年7月至9月净收入为1080万美元,较2019年同期的1180万美元下降100万美元,降幅8%[133] - 2020年7月31日止三个月,未分配公司及其他业务净销售额为 - 0.4百万美元,较2019年的 - 0.8百万美元增加0.4百万美元,增幅50%[145] - 2020年7月31日止九个月,公司净销售额为596.1百万美元,较2019年的653.4百万美元减少57.3百万美元,降幅9%[152] - 2020年7月31日止九个月,公司净利润为16.3百万美元,较2019年的 - 15.8百万美元增加32.1百万美元,增幅203%[152] - 2020年7月31日止三个月,销售、一般及行政费用减少2.6百万美元,主要因医疗费用降低2.5百万美元和高管遣散费降低1.2百万美元,部分被激励应计费用增加1.0百万美元抵消[147] - 2020年7月31日止九个月,利息费用减少3.3百万美元,因利率降低[171] - 2020年7月31日止三个月,所得税费用为4.4百万美元,有效税率28.6%;2019年同期为5.0百万美元,有效税率29.5%,费用减少0.6百万美元[150] - 2020年前9个月(截至7月31日),公司税前收入2320万美元,所得税费用690万美元,有效税率29.7%;2019年同期税前亏损990万美元,所得税费用590万美元,有效税率60.1%[172] - 2020年和2019年前9个月,公司分别汇回海外现金1260万美元和1390万美元[176] - 2020年前9个月经营活动提供现金4760万美元,2019年同期为3000万美元;投资活动使用现金2050万美元,2019年同期为1670万美元;融资活动使用现金1740万美元,2019年同期为3050万美元[178] - 2020年前9个月融资活动使用现金1740万美元,包括支付股息790万美元、回购库存股670万美元、净偿还债务530万美元,部分被股票期权行权所得300万美元抵消[180] - 假设利率变动1.0%,基于2020年7月31日的可变利率债务余额,每年运营结果将产生约140万美元的额外税前费用或信贷[192] - 截至2019年10月31日,公司总资产中包含不到10万美元的外汇衍生品;截至2020年7月31日,合并资产负债表中无相应外汇衍生品[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为三个可报告业务部门,产品包括门窗组件、厨房和浴室橱柜组件等[18] - 2020年北美橱柜组件部门第一季度开始重组,截至2020年7月31日的九个月内,工厂关闭产生遣散费、设备搬迁等费用30万美元[126] - 2020年7月31日止九个月,北美门窗业务净销售额为341.4百万美元,较2019年的360.6百万美元减少19.2百万美元,降幅5%[154] - 2020年7月31日止九个月,欧洲门窗业务净销售额为104.2百万美元,较2019年的121.2百万美元减少17.0百万美元,降幅14%[159] - 2020年7月31日止九个月,北美橱柜组件业务净销售额为152.6百万美元,较2019年的175.4百万美元减少22.8百万美元,降幅13%[163] - 2020年7月31日止九个月,未分配公司及其他业务净销售额为 - 2.1百万美元,较2019年的
Quanex Building Products (NX) - 2020 Q3 - Quarterly Report