公司股权与权益 - 公司拥有Extraordinary Vacations USA, Inc. 100%权益、NextTrip Holdings, Inc. 100%权益和Voyages North America, LLC 72.5%权益（2017年8月出售）[19] - 截至2019年1月31日，公司持有的4447.0101万股Verus A类优先股约占Verus 2.88%的权益[98] - 截至2019年2月28日，公司持有的614.2856万股Bettwork普通股价值761.7414万美元，实现累计公允价值收益298.8572万美元，占Bettwork 16.3%的权益[107][109] 股票拆分与发行 - 2012年5月12日、2015年6月25日和2018年2月12日分别进行了1:500、1:50和1:2.5的反向股票拆分[21] - 2018年9月28日，公司与投资者签订证券购买协议，出售90.5万股普通股，每股2.1美元，总收益190.05万美元，投资者还获得购买72.4万股普通股的认股权证，初始行权价2.85美元，有效期五年[65] - 2019年4月25日公司公开发行87万股普通股，每股2美元，承销商行使超额配售权购买13.05万股[86] - 公司在此次发行中出售100.05万股普通股，扣除承销折扣（7%）和承销商费用后，净收益为178.5万美元[88] - 2016年8月31日，公司发行75,000股普通股购买Recruiter 2,200股普通股，并额外发行75,000股作为Recruiter平台营销和广告预付款[110] - 2019年1月15日，公司收购Recruiter，Monaker持有的2,200股Recruiter股票换为11,141,810股公司普通股[111] 业务线发展与运营 - 预计2018年约五分之一的住宿预订为ALR交易，且增长持续加速[33] - 2018年2月公司推出NextTrip品牌的新旅游平台[34] - 2018年3月公司推出在线旅游出版物Travelmagazine.com [36] - 公司主要通过B2B渠道合作伙伴销售旅游服务，次要通过自有网站等渠道销售[37] - 公司核心网站包括NextTrip.com、NextTripVacations.com、NextTrip.biz、Maupintour.com和EXVG.com [38] - 公司计划直接向消费者和其他旅游分销商营销ALR选项[39] - 平均ALR搜索和预订需数小时，平均度假规划消费者需访问多达7个旅游网站并花费超10小时[40] - 物业所有者和管理者可无初始前期费用在公司网站列出房产，并以协商优惠费率提供给旅行者[41] - 公司预订引擎中的房产数量已超过250万处[49] - 房产挂牌数量预计第一季度最高，第三季度最低[53] 公司借款与还款 - 2018年7月28日，公司向Donald P. Monaco保险信托借款20万美元，借款上限30万美元，年利率12%（违约时18%），9月4日借剩余10万美元，10月2日还清[61] - 2018年8月14日，公司首席执行官William Kerby借给公司2万美元，年利率12%（违约时18%），10月2日还清[62] - 2018年8月23日，公司向Monaco信托借款30万美元，年利率12%（违约时18%），10月2日还清[63] - 截至2018年9月25日，公司首席运营官等Omar Jimenez预支25.4万美元用于运营和资本支出，10月2日还清[64] - 2018年7月28日向Donald P. Monaco保险信托借款20万美元，9月4日借剩余10万美元，10月2日偿还[75] - 2019年2月4日向Donald P. Monaco保险信托借款15万美元，后续又借20万和25万美元，共借60万美元，余额10万美元，4月29日偿还[76] - 2019年4月3日向William Kerby借款12.5万美元，年利率12%，5月2日偿还[79] - 2018年10月3日至2019年2月28日，Omar Jimenez向公司预支60.7万美元，已偿还49.1万美元，截至2019年4月29日，预支总额104.7万美元，偿还74.1万美元，余额30.6万美元已偿还[74] 证券交易与认股权证 - 证券购买协议交易于2018年10月2日完成[67] - 截至2018年10月2日证券出售结束后12个月内，公司后续融资时投资者有权按相同条款参与最多17.5%（总计35%）的融资[68] - 认股权证初始行使价为每股2.85美元，因摊薄发行现为每股2美元，72.4万份认股权证在2019年2月28日行使价为每股2.85美元[70][71] - 2019年3月5日，Donald P. Monaco保险信托行使3.575万份认股权证，公司获10.18875万美元[77][78] - 公司授予的购买72.4万股普通股的认股权证行使价从每股2.85美元自动调整为每股2美元[90] 本票与股票交易 - 2018年10月10日与Bettwork签订20万美元本票，后修订为23万美元，年利率12%，2019年2月28日到期，已收4万美元还款，余额19万美元，预留100%坏账准备[72] - 2018年11月29日和12月6日向董事出售Bettwork 85.7144万股受限普通股，总价60万美元，每股0.7美元，还授予购买100万股的期权[73] - 2019年3月12日修订Bettwork本票，将到期日延至2019年8月31日，可按每股0.75美元转换为普通股，当时余额19万美元[80] - 2018年7月2日，公司持有的与Bettwork相关的总计525万美元的三张有担保可转换本票兑换为700万股Bettwork普通股[102] - 2018年11月29日和12月6日，公司向相关方出售85.7144万股Bettwork受限普通股，总计60万美元，产生已实现损失4.2858万美元[103][105][106] 公司资产与价值 - 截至2019年2月28日，公司有8名全职员工[91] - 截至2019年2月28日和2018年2月28日，公司持有的4447.0101万股Verus国际公司A类优先股账面价值减记为零[96] - 2019年4月10日生效的协议中，Verus同意向公司发行1.52029899亿股普通股，价值约220万美元[100] - 2019年4月16日，Verus将其授权普通股从15亿股增加到75亿股，将普通股和优先股的面值从每股0.001美元降至每股0.000001美元[101] - 截至2019年2月28日，公司普通股每股价值0.043美元，11,141,810股价值479,098美元[111] 公司运营相关情况 - 公司产品无需消耗原材料[112] - 公司不依赖少数客户，且预计业务扩张后也不会依赖[113] - 公司运营受美国联邦、州和地方政府法规影响[114] - 公司运营的互联网网站受美国关于用户隐私和安全等法规监管[115] - 公司还受美国地方、州和联邦其他法规监管，如环保、健康和劳工法规[116] - 因公司为“较小报告公司”，无需按Regulation S - K的Item 305(e)提供市场风险定量和定性披露信息[368]