Ontrak(OTRK) - 2019 Q3 - Quarterly Report
OntrakOntrak(US:OTRK)2019-11-14 09:57

财务表现:收入与利润 - 第三季度营收为884.5万美元,同比增长102%[84] - 前九个月营收为2333.7万美元,同比增长144%[84] - 第三季度净亏损为856.3万美元,去年同期为435.3万美元[83] - 前九个月净亏损为1697.4万美元,去年同期为1277.1万美元[83] - 第三季度毛利率为31%,去年同期为26%[83] 运营与用户增长 - 第三季度新增净注册成员1458人,去年同期为316人[84] - 前九个月新增净注册成员2454人,去年同期为1361人[85] 成本与费用 - 第三季度营收成本增加288.2万美元,主要由员工薪酬相关成本增加210万美元驱动[86] - 第三季度运营费用增加314.3万美元,主要由员工薪酬相关成本增加160万美元驱动[89] 融资与债务活动 - 2019年9月,公司根据票据协议发行了总额4500万美元的2024年票据,初始发行本金为3500万美元[98] - 票据持有人有义务在票据协议日期起至两周年期间,额外购买最多1000万美元本金的2024年票据[98] - 2024年票据的全部本金将在票据协议五周年时到期偿付,除非因特定强制性预付事件而提前赎回[98] - 第三季度利息支出为59万美元,同比增长145%[92] 现金流状况 - 截至2019年9月30日的九个月,经营活动所用现金净额为1287.5万美元,较2018年同期的706.3万美元有所增加[97][102] - 截至2019年9月30日的九个月,融资活动提供现金净额为2561.3万美元,主要来自发行2024年票据的3500万美元等[97][104] - 融资活动现金流入还包括2022年贷款750万美元及股票期权行权所得160万美元,部分被2022年贷款净结算1500万美元等支出抵消[104] - 截至2019年9月30日的九个月,平均每月现金消耗率约为150万美元[97] 现金与流动性 - 截至2019年9月30日,现金及受限现金总额为1630万美元[97][105] - 截至2019年11月11日,公司手头现金余额约为1480万美元[97] - 截至2019年9月30日,公司营运资本盈余约为1150万美元[97]

Ontrak(OTRK) - 2019 Q3 - Quarterly Report - Reportify