
公司名称与股票代码变更 - 2020年7月6日公司名称由Catasys, Inc.变更为Ontrak, Inc.,7月7日纳斯达克股票代码由CATS变更为OTRK[101] Ontrak项目相关 - 公司认为Ontrak项目能为参保成员节省超50%的成本[99] - 公司与领先的国家和地区健康计划签约,在30个州及首都为符合条件的成员提供Ontrak项目[100] - 公司目前在30个州开展Ontrak解决方案业务,为商业、医保和医疗补助人群提供服务[125] 财务数据关键指标变化 - 2020年Q2营收1722.6万美元,较2019年同期的768.1万美元增长954.5万美元,增幅124%;2020年上半年营收2956.4万美元,较2019年同期的1449.2万美元增长1507.2万美元,增幅104%[103,110,113,114] - 2020年6月30日有效外展池为141398人,较2019年的56885人增加84513人,增幅149%[103] - 2020年Q2运营现金流为104.9万美元,2019年同期为 - 159.6万美元;2020年上半年运营现金流为 - 355万美元,2019年同期为 - 595.5万美元[103] - 2020年Q2成本收入为987.6万美元,较2019年同期的436.5万美元增长551.1万美元,增幅126%;2020年上半年成本收入为1710.9万美元,较2019年同期的739.2万美元增长971.7万美元,增幅131%[110,115,116] - 2020年Q2毛利润为735万美元,较2019年同期的331.6万美元增长403.4万美元,增幅122%;2020年上半年毛利润为1245.5万美元,较2019年同期的710万美元增长535.5万美元,增幅75%[110,115] - 2020年Q2运营费用为1143.7万美元,较2019年同期的822.3万美元增长321.4万美元,增幅39%;2020年上半年运营费用为2254.6万美元,较2019年同期的1452.2万美元增长802.4万美元,增幅55%[110,118] - 2020年Q2净亏损为621.3万美元,2019年同期为549万美元;2020年上半年净亏损为1380.8万美元,2019年同期为841.1万美元[110] - 截至2020年6月30日,公司现金及受限现金为1310万美元,营运资金约为260万美元[124] - 2020年上半年经营活动使用现金360万美元,较2019年同期减少240万美元,主要因收入增加、员工增加和非现金费用增加[129] - 2020年上半年投资活动使用现金60万美元,2019年同期无此项支出,主要用于软件研发和设备采购[130] - 2020年上半年融资活动提供现金320万美元,较2019年同期的990万美元减少,主要因股票期权行权所得[131] 运营费用增加原因 - 2020年第二季度总运营费用增加320万美元,增幅39%,主要因员工相关成本增加240万美元和供应商相关成本增加90万美元[119] - 2020年上半年总运营费用增加800万美元,增幅55%,主要因员工相关成本增加600万美元和供应商相关成本增加180万美元[120] 利息与其他费用净额增加原因 - 2020年第二季度和上半年利息费用净额分别增加121.2万美元(增幅257%)和254.5万美元(增幅321%),主要因2019年第三季度发行的2024年票据产生的利息和债务折价摊销费用[122] - 2020年第二季度和上半年其他费用净额分别增加33.1万美元(增幅296%)和18.3万美元(增幅93%),主要因认股权证负债公允价值变动[123] 运营费用未来趋势 - 公司预计未来运营费用将增加,但占收入的百分比将随时间下降,运营费用占比可能因运营和战略举措的时间和程度而波动[121]