公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月公司净销售670万桶石油，2019年同期为721万桶，净收入230万美元，2019年同期为380万美元，主要因油价从52.09美元/桶降至33.97美元/桶及销量减少51万桶所致[88][94] - 2020年第三季度公司净亏损81.3万美元，合每股亏损0.08美元，2019年同期净亏损18.2万美元，合每股亏损0.02美元，净收入减少63.1万美元[89] - 2020年第三季度公司收入76.5万美元，2019年同期为120万美元，净收入减少45万美元，主要因油价从51.18美元/桶降至36.03美元/桶及销量减少26万桶所致[90] - 2020年前九个月公司净亏损190万美元，合每股亏损0.18美元，2019年同期净亏损26.9万美元，合每股亏损0.03美元，净收入减少160万美元[93] 公司成本数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司一般及行政成本从29.7万美元增至68.5万美元，增加38.8万美元，主要因与Riley Exploration – Permian, LLC交易产生的成本[91] - 2020年第三季度公司生产成本和税费从91.3万美元降至74.6万美元，减少16.7万美元，主要因油井维修成本降低和石油库存调整变化[92] - 2020年前九个月公司一般及行政成本从91.3万美元增至130万美元，增加41.1万美元，主要因与Riley Exploration – Permian, LLC交易产生的成本[95] 公司信贷相关数据 - 截至2020年9月30日，公司循环信贷额度借款基数为310万美元，信用额度为144.2万美元，利率为3.75%，公司未使用该额度借款[99] - 截至2020年9月30日，公司融资租赁未偿还余额约为10万美元，与繁荣银行的信贷安排无欠款，PPP贷款欠款为16.6万美元[111] - 2020年9月30日，信贷安排的利率为可变利率，等于优惠利率加每年0.50%，实际利率为3.75%[111] - 公司10万美元的融资租赁固定利率在5.0%至6.5%之间，PPP贷款利率为1%[111] - 假设信贷安排下的借款金额保持在2020年9月30日的欠款水平，信贷安排利率提高10%对利息费用和公司现金流的年度影响约为零[112] 公司其他财务事项 - 2020年公司获得约16.6万美元薪资保护计划贷款，11月5日该贷款已获豁免，第四季度将确认其他收入16.6万美元[100] - 2015年1月1日至2020年9月30日，公司员工和董事会成员薪酬削减约39万美元，其中约7.7万美元将以公司普通股支付[104] 油价相关数据 - 2020年前九个月，堪萨斯州每月平均油价在每桶15.26美元至53.04美元之间波动[109] 衍生协议相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司没有与商品相关的衍生协议未平仓头寸[110] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司没有与利率相关的未平仓衍生合约[112] 公司内部控制相关 - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至报告期末，公司的披露控制和程序充分有效[116] - 2020年9月30日止九个月，公司财务报告内部控制系统没有发生重大影响的变化[117] 信贷安排合规情况 - 由于2020年油价下跌和预计的负EBITDA，从公司信贷安排借款将导致不符合当前契约规定[107]