公司设施情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有、租赁或为第三方管理28处设施，主要位于美国东南部[215] - 截至2019年3月31日，公司设施总数28处，运营床位/单元总数2930个，其中自有16处、1635个，租赁9处、963个，为第三方管理3处、332个[223] - 2023 - 2029年及以后，公司租赁到期的设施分别为1、1、5、0、8、4、1、5处，运营床位分别为50、126、534、0、869、323、106、590个，占比分别为1.9%、4.8%、20.6%、0.0%、33.4%、12.4%、4.1%、22.8%，年租赁收入分别为26.3万、96.5万、406.8万、0、774.8万、235.2万、53.8万、388.4万美元，占比分别为1.3%、4.9%、20.5%、0.0%、39.1%、11.9%、2.7%、19.6%[228] - 2019年4月15日，公司就4处自有专业护理设施签订买卖协议，预计8月1日完成交易，可延长15天[216] 公司财务关键指标变化 - 2019年3月31日止三个月，公司负营运资金约3430万美元，无限制现金150万美元，负债8010万美元，其中流动负债2570万美元[218] - 2019年3月31日止三个月，公司持续经营业务产生正现金流10万美元[222] - 2019年第一季度总营收为542.4万美元，较2018年同期的598.7万美元下降9.4%，其中租金收入为513.8万美元，下降9.9%[236] - 2019年第一季度总费用为407万美元，较2018年同期的670.9万美元下降39.3%，其中设施租金费用为172.6万美元，下降20.5%[236] - 2019年第一季度持续经营业务税前收入为5万美元，2018年同期亏损244.7万美元；持续经营业务收入为6000美元，2018年同期亏损247.3万美元[236] - 2019年第一季度净收入为18.4万美元，2018年同期亏损252.8万美元，变化率为 - 107.3%[236] - 截至2019年3月31日，公司总流动负债为3930万美元，总流动资产为500万美元，营运资金赤字约为3430万美元[246] - 公司预计未来十二个月净本金还款约为2580万美元，包括Pinecone信贷安排下的1940万美元债务等[246] - 2019年3月31日结束的三个月，持续经营业务经营活动提供的净现金为11.7万美元，较2018年的73.2万美元减少约0.6万美元[277] - 2019年3月31日结束的三个月，已终止经营业务经营活动使用的净现金为28.2万美元，2018年为73.5万美元[277] - 2019年3月31日结束的三个月，持续经营业务投资活动提供的净现金为110.5万美元，2018年使用16.3万美元[277] - 2019年3月31日结束的三个月，持续经营业务融资活动使用的净现金为211.9万美元，2018年提供189.4万美元[277] - 2019年3月31日结束的三个月，已终止经营业务融资活动使用的净现金为3.4万美元，2018年为9万美元[277] - 2019年3月现金及受限现金净减少121.3万美元，期初为648.6万美元，期末为527.3万美元；2018年净增加163.8万美元，期初为535.9万美元，期末为699.7万美元[277] - 公司应收账款净额在2019年3月31日和2018年12月31日均为100万美元[288] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为6.4百万美元，比纽交所持续上市标准要求的最低值高0.4百万美元[270] 公司设施入住率情况 - 2018年6月30日、9月30日、12月31日及2019年3月31日止三个月，公司组合设施层面入住率分别为76.2%、79.2%、79.1%、79.4%[225] 公司租赁协议相关情况 - 2019年1月15日，公司与Omega设施出租方协商终止租赁协议，1月28日向出租方转移约40万美元固定资产，收到约150万美元收益，其中120万美元支付给Pinecone[230][231] - 2019年第一季度，Omega租赁终止贡献约70万美元收入[232] - 2019年2月1日起，公司两家佐治亚州设施租金降低10%，每月现金租金减少约31,000美元，直线收入每月减少48,000美元，年租金递增率改为1%[262] 公司收购活动情况 - 2019年第一季度无收购活动[229] 公司信贷安排及违约情况 - 2018年2月15日，公司与Pinecone签订Pinecone信贷安排，本金总额1625万美元，扣除相关费用后提供630万美元额外现金用于公司需求[247] - 2018年5月10日，Pinecone通知公司在Pinecone贷款文件的某些财务契约方面违约[248] - 2018年9月6日，公司与Pinecone签订新的宽限协议，对Pinecone贷款文件的某些条款进行了修订[249][250] - 2018年12月31日，公司与Pinecone签订修订后的新宽限协议，Pinecone同意在特定时间内不行使违约相关权利和补救措施[252] - A&R新宽限协议为贷款增加0.35百万美元费用，PIK利率为3.5%，违约利率在13.5%基础上加2.5%，宽限期至2019年3月14日[255] - 第二份A&R宽限协议宽限期从2019年3月29日开始，最晚至2019年10月1日，公司需进行资产出售偿还债务并支付0.3 - 0.55百万美元宽限费用等[256][257] - 截至2019年3月31日，公司除鹌鹑溪信贷安排外符合债务契约，鹌鹑溪信贷安排要求最低EBITDAR 400千美元，公司实际为294千美元[261] 公司股息支付情况 - 2018年6月8日，董事会无限期暂停A类优先股季度股息支付，拖欠2017年第四季度、2018年全年和2019年第一季度股息，错过四个股息期后年股息率增至12.875%，即每股每年3.22美元[263] 公司上市合规情况 - 2018年8月28日公司因低价不符合纽交所持续上市标准，2018年12月31日反向股票分割后于2019年2月28日恢复合规[264] - 2019年4月17日公司因未及时提交2018年年报不符合纽交所持续上市标准，获六个月补救期至2019年10月17日[265] - 2019年5月17日公司提交2018年年报后解决部分持续上市缺陷[266] - 2019年5月21日公司因延迟提交10 - Q表格不符合纽交所持续上市标准，交易所将监控直至缺陷解决[267] 公司持续经营相关情况 - 公司需评估能否持续经营，不确定能否对鹌鹑溪信贷安排进行再融资或延期，也不确定能否遵守松果贷款文件要求[272][274] - 公司正通过资产出售偿还松果信贷安排和鹌鹑溪信贷安排并精简成本结构，但不确定能否成功执行该策略[275] - 若偿还信贷安排的努力不成功，公司可能需通过其他途径寻求救济，包括根据美国破产法申请破产[276]