设施数量与运营情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有、租赁或为第三方管理28处设施，主要位于美国东南部[224] - 2019年4月15日，公司就4处自有专业护理设施签订买卖协议，原定于8月1日完成交易[225] - 2019年8月1日，公司完成3处设施的出售，获得2610万美元现金，剩余1处设施交易日期延至8月30日，扣除相关费用后净现金流入约40万美元[226] - 截至2019年6月30日，公司设施总数为28处，许可床位/单元总数为3017个；8月1日出售3处设施后，设施总数变为25处，许可床位/单元总数变为2617个[237][238] - 截至2019年6月30日，按运营商隶属关系划分，C.R. Management运营的设施有8处，床位/单元有971个；8月1日出售3处设施后，其运营的设施变为6处，床位/单元变为689个[239][240] 财务关键指标（营运资金、负债等） - 截至2019年6月30日的六个月，公司营运资金为负1430万美元，无限制现金为120万美元，负债为8070万美元，其中流动负债为2690万美元[229] - 截至2019年6月30日，公司流动负债4010万美元，流动资产2580万美元，营运资金赤字约1430万美元[274] - 2019年6月30日，公司股东权益为510万美元，比符合纽约证券交易所美国继续上市标准所需的最低金额低90万美元[300] 债务偿还与持续经营能力 - 公司于2019年8月1日偿还Pinecone信贷安排和Quail Creek信贷安排的债务，解决了对持续经营能力的重大疑虑[232] - 公司于2019年8月1日用资产出售所得款项全额偿还Pinecone信贷安排和鹌鹑溪信贷安排，认为很可能能够在会计指引规定的范围内履行未来一年的义务[304] - 2019年8月1日，公司用资产出售所得偿还了Pinecone信贷安排和Quail Creek信贷安排[318] - 截至2019年6月30日，公司未遵守Pinecone信贷安排和鹌鹑溪信贷安排的契约，于2019年8月1日偿还了这两笔信贷安排[291] 业务发展与流动性措施 - 公司正采取措施扩大业务、精简成本结构和增加流动性，包括再融资或偿还债务、增加租赁收入、修改租赁条款等[234] - 管理层预计未来十二个月可通过手头现金、运营现金流和债务再融资获得流动性，截至2019年6月30日，公司无限制现金为120万美元，上半年持续经营业务产生正现金流90万美元[235] 设施服务内容 - 公司设施运营商为患者和居民提供包括专业护理、辅助生活服务、社会服务等一系列医疗保健及相关服务[228] 设施入住率 - 2018年9月30日、12月31日及2019年3月31日、6月30日，公司组合设施层面入住率分别为80.4%、79.7%、80.8%、80.7%[241] 租赁收入与许可床位情况 - 截至2019年6月30日，2023 - 2029年及以后年度，许可床位总数2685个，年度租赁收入总计1981.8万美元；若考虑2019年8月1日出售3个PSA设施的影响，许可床位总数变为2285个，年度租赁收入总计1707.3万美元[242][243] 租赁协议终止与收益 - 2019年1月15日，公司与Omega设施出租人协商终止租赁协议，1月28日向出租人转让约40万美元固定资产，收到约150万美元收益，其中120万美元支付给Pinecone[246][247] 设施出售交易 - 2019年8月1日，公司与MED附属公司完成3个PSA设施出售，总价2610万美元，扣除17.5万美元定金，支付40万美元销售佣金，所得用于偿还信贷安排[249] 季度与半年度收入、费用及亏损情况 - 2019年第二季度，租赁收入501.8万美元，较2018年同期减少0.2%；管理费用23.8万美元，增加1.7%；其他收入4.5万美元，减少11.8%；总收入530.1万美元，减少0.2%[255] - 2019年上半年，租赁收入1015.6万美元，较2018年同期减少5.4%；管理费用47.7万美元，增加1.9%；其他收入9.2万美元，减少7.1%；总收入1072.5万美元，减少5.1%[255] - 2019年第二季度，设施租金费用164万美元，较2018年同期减少24.4%；折旧和摊销费用84.1万美元，减少27.5%；一般和行政费用89.5万美元，增加0.8%[255] - 2019年上半年，设施租金费用336.6万美元，较2018年同期减少22.5%；折旧和摊销费用186.4万美元，减少21.7%；一般和行政费用182.1万美元，增加3.1%[255] - 2019年第二季度，持续经营业务税前亏损137.5万美元，较2018年同期减少52.0%；所得税费用为0，较2018年减少100.0%；持续经营业务亏损137.5万美元，减少52.1%[255] - 2019年上半年，持续经营业务税前亏损132.5万美元，较2018年同期减少75.1%；所得税费用4.4万美元，增加33.3%；持续经营业务亏损136.9万美元，减少74.4%[255] 利息支出与债务清偿损失 - 2019年第二季度利息支出净额增至170万美元，较2018年同期增加20万美元，增幅12.2%[261] - 2019年第二季度债务清偿损失为120万美元，因第二份修订及展期宽限协议和Pinecone修订案相关费用所致[262] - 2019年上半年租金收入降至1020万美元，较2018年同期减少50万美元，降幅5.4%[264] - 2019年上半年设施租金费用降至340万美元，较2018年同期减少90万美元，降幅22.5%[265] - 2019年上半年折旧和摊销费用降至190万美元，较2018年同期减少50万美元，降幅21.7%[266] - 2019年上半年坏账准备费用降至收益20万美元，较2018年同期减少420万美元[268] - 2019年上半年利息支出净额增至340万美元，较2018年同期增加60万美元，增幅20.1%[270] - 2019年上半年债务清偿损失增至160万美元，较2018年同期增加120万美元[271] 信贷安排相关 - 2018年2月15日，公司与Pinecone签订信贷安排，本金1625万美元，为870万美元现有抵押贷款再融资[275] - 公司进行资产出售需向Pinecone支付0.3 - 0.55百万美元的宽限费，加速的3%财务“尾费”、1%提前还款罚金和1%分手费于2019年4月15日计入本金[287] 租金调整 - 2019年2月1日起，公司对佐治亚州两个设施的基本租金降低10%，每月现金租金减少约3.1万美元，直线收入每月减少4.8万美元，年租金递增率改为1%[292] 股息支付情况 - 自2018年6月8日起，董事会无限期暂停A类优先股的季度股息支付，第五个及以后错过的股息期，年股息率增至12.875%，即每股每年3.22美元[294] 经营活动现金流量 - 2019年上半年持续经营业务经营活动提供的净现金约为0.9百万美元，较2018年减少0.3百万美元[307][308] - 2019年上半年终止经营业务经营活动使用的净现金约为0.5百万美元，用于支付法律及相关和解费用[307][309] - 2019年上半年持续经营业务投资活动提供的净现金约为1.1百万美元，源于120万美元的Omega租赁终止费减去10万美元的建筑改良资本支出[307][310] - 2019年上半年持续经营业务融资活动使用的净现金约为3.1百万美元，包括200万美元的其他现有债务还款、30万美元的债券本金还款和80万美元的Pinecone宽限费用[307][311] - 2018年上半年持续经营的投资活动使用的净现金约为30万美元，用于公司三处房产的建筑改良[315] - 2018年上半年持续经营的融资活动提供的净现金约为120万美元，主要是来自Pinecone的240万美元新融资减去约120万美元其他现有债务的常规还款[316] - 2018年上半年已终止经营的融资活动使用的净现金约为10万美元，用于支付医疗补助和供应商票据[317] 应收账款情况 - 2019年6月30日应收账款净额为110万美元，2018年12月31日为100万美元[319]