公司设施情况 - 截至2019年9月30日，公司拥有、租赁或为第三方管理24处设施，主要位于美国东南部[196] - 截至2019年9月30日，公司设施共2517个许可床位/单元，其中自有设施12处共1202个，租赁设施9处共983个，为第三方管理设施3处共332个[208] - 截至2019年9月30日，2023 - 2029年及以后各年租赁到期的设施数量分别为1、1、2、0、8、4、1、4处，对应许可床位占比分别为2.8%、5.8%、12.3%、0.0%、40.4%、15.0%、4.9%、18.8%，年租赁收入占比分别为1.6%、5.8%、13.3%、0.0%、46.4%、14.1%、3.2%、15.6%[211] 设施出售情况 - 2019年公司向MED出售4处专业护理设施，总现金购买价为2850万美元，产生销售佣金费用40万美元和建筑改善信贷10万美元，转移租赁保证金10万美元[198][199][200] - 2019年8月1日，公司与MED完成3处PSA设施的出售，净购买价为2610万美元，支付销售佣金40万美元，所得款项用于全额偿还债务[217] - 2019年8月28日公司将西北工厂及相关资产出售给MED，现金收购价为240万美元，公司产生约10万美元建筑改良信贷和销售佣金费用[218] - 2019年8月1日和8月28日，公司完成资产出售，MED支付的现金购买价格总计28.5百万美元，公司产生约0.4百万美元的销售佣金费用和约0.1百万美元的建筑改进信贷[257] 债务偿还情况 - 2019年8月1日，公司用资产出售所得款项偿还Pinecone约2130万美元、偿还Congressional Bank约380万美元以清偿债务；9月30日，公司向Pinecone支付约40万美元以完全清偿剩余债务[201] - 2019年8月1日，公司用资产出售所得款项偿还约21.3百万美元给Pinecone，偿还约3.8百万美元给国会银行，以清偿相关债务[241] - 2019年8月1日公司用资产出售所得款项全额偿还Pinecone信贷安排和Quail Creek信贷安排[260][273] 财务关键指标情况 - 截至2019年9月30日，公司负营运资金约160万美元（不包括610万美元的当前经营租赁义务），有340万美元的无限制现金和5580万美元的债务（包括170万美元的当期到期债务）[202] - 2019年前9个月，公司持续经营业务产生正现金流220万美元[207] - 2019年第三季度租赁收入降至460万美元，较2018年同期减少约40万美元，降幅7.7%；前九个月降至1470万美元，较2018年同期减少约100万美元，降幅6.1%[223][224][232] - 2019年第三季度设施租金费用降至160万美元，较2018年同期减少约60万美元，降幅24.5%；前九个月降至500万美元，较2018年同期减少约150万美元，降幅23.1%[223][225][233] - 2019年第三季度折旧和摊销费用降至80万美元，较2018年同期减少约30万美元，降幅29.2%；前九个月降至270万美元，较2018年同期减少约80万美元，降幅24.1%[223][226][234] - 2019年第三季度一般及行政成本降至70万美元，较2018年同期减少约30万美元，降幅25.8%；前九个月降至260万美元，较2018年同期减少约20万美元，降幅7.3%[223][227][235] - 2019年第三季度净利息费用降至120万美元，较2018年同期减少约60万美元，降幅35.1%；前九个月降至450万美元，较2018年同期减少约10万美元，降幅1.3%[223][228][237] - 2019年第三季度债务清偿损失降至90万美元，较2018年同期减少约260万美元，降幅73.7%；前九个月降至250万美元，较2018年同期减少约150万美元[223][229][238] - 2019年第三季度资产处置收益为640万美元，是由于出售四个工厂；前九个月为710万美元，包括本季度出售四个工厂的640万美元和第一季度Omega租赁终止的70万美元[223][230][239] - 2019年第三季度终止经营业务税后收入降至10万美元，较2018年同期减少约10万美元，降幅35.7%；前九个月为41万美元，较2018年同期减少约24万美元，降幅269.8%[223][231] - 2019年前九个月呆账准备金费用降至收益20万美元，较2018年同期减少约410万美元[223][236] - 2019年前九个月，终止经营业务的税后收入（损失）减少0.6百万美元，降幅269.8%，从2018年同期的0.2百万美元费用变为0.4百万美元收益[240] - 截至2019年9月30日，公司总流动负债14.1百万美元，总资产6.4百万美元，扣除6.1百万美元的当前经营租赁义务后，营运资金赤字约1.6百万美元[241] - 2019年前9个月持续经营业务经营活动提供的净现金约为220万美元，较2018年增加约80万美元[262][263] - 2019年前9个月已终止经营业务经营活动使用的净现金约为100万美元[262][264] - 2019年前9个月持续经营业务投资活动提供的净现金约为360万美元[262][265] - 2019年前9个月持续经营业务融资活动使用的净现金约为420万美元[262][266] - 2019年前9个月已终止经营业务融资活动使用的净现金用于医疗补助和供应商票据付款[262][267] - 2018年前9个月持续经营业务经营活动提供的净现金约为130万美元，较2017年同期减少约320万美元[262][268] - 2018年前9个月已终止经营业务经营活动使用的净现金约为130万美元[262][269] - 2018年前9个月持续经营业务投资活动使用的净现金约为30万美元[262][270] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司分别为约70万美元和约140万美元的应收账款计提了准备金[274] 租赁相关情况 - 2019年1月15日，公司与Omega设施的出租人协商终止租赁，转移约40万美元的固定资产，收到约150万美元的总收益，其中120万美元支付给Pinecone[214][215] 入住率情况 - 2018年12月31日至2019年9月30日期间，公司投资组合设施层面的入住率分别为79.7%、80.8%、80.7%、80.1%[210] 信贷安排及协议情况 - 2018年2月15日，公司与Pinecone签订信贷安排，本金总额16.25百万美元，扣除约1.25百万美元的债务发行成本和提前还款罚金后，为一般公司需求提供6.3百万美元的额外现金流量[242] - 2018年5月18日，公司与Pinecone签订原始 forbearance 协议，增加0.4百万美元的额外费用到未偿还本金余额[243] - 2018年9月6日签订的新 forbearance 协议，将利率从每年18.5%的违约利率恢复到每年13.5%的持续利率[244][245] 股息相关情况 - 2018年6月8日，董事会无限期暂停A类优先股的季度股息支付，自2018年10月1日起，A类优先股的年度股息率提高到12.875%，相当于每股每年3.22美元[258] 契约遵守情况 - 截至2019年9月30日，公司遵守其未偿还信贷相关工具的各项契约[256] 年化收支预计情况 - 预计出售的PSA设施2019年的年化租金应收款约为3.0百万美元，Pinecone信贷安排和鹌鹑溪信贷安排2019年的年化利息费用约为3.8百万美元[257]