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Skillsoft (SKIL) - 2020 Q3 - Quarterly Report
SKILSkillsoft (SKIL)2019-11-14 05:11

业务开展与收入情况 - 截至2019年9月30日,公司未开展任何业务,也未产生任何营业收入,仅产生非营业收入,即信托账户中持有的有价证券的利息收入[98] 净收入情况 - 截至2019年9月30日,公司三个月的净收入为250.7354万美元,从成立到2019年9月30日的净收入为250.6354万美元[99][100] 首次公开募股及相关收益 - 2019年7月1日,公司完成首次公开募股,发行6900万单位,每单位价格10美元,总收益6.9亿美元;同时向发起人出售1580万份私募认股权证,每份1美元,总收益1580万美元[101] 交易成本情况 - 首次公开募股、行使超额配售权和出售私募认股权证后,6.9亿美元被存入信托账户,公司产生交易成本3431.9807万美元,包括承销费1221.2万美元、递延承销费2137.1万美元和其他成本73.6807万美元[102] 信托账户情况 - 截至2019年9月30日,信托账户持有的有价证券为6.92405665亿美元,包括约240.6万美元的利息收入和未实现收益,公司已提取113.7万美元的利息用于支付所得税[103] 现金使用与影响因素 - 从成立到2019年9月30日,经营活动使用的现金为178.9469万美元,净收入受信托账户有价证券利息、未实现收益和递延所得税影响,经营资产和负债变动使用现金75.5713万美元[104] 公司现金情况 - 截至2019年9月30日,公司现金为222.3724万美元,公司打算用信托账户外的资金来识别和评估目标企业等[106] 贷款与认股权证情况 - 初始股东或其关联方可能向公司贷款,最高150万美元的贷款可按贷款人选择转换为与私募认股权证相同的认股权证,每份1美元[107] 表外安排与负债情况 - 截至2019年9月30日,公司没有任何表外安排,除了每月向发起人关联方支付2万美元的办公室租金、行政和支持服务费用外,没有长期债务等其他长期负债[109][110] 市场与利率风险情况 - 截至2019年9月30日,公司不受任何市场或利率风险影响,首次公开募股的净收益投资于短期美国国债或货币市场基金,公司认为不会有重大利率风险[115]