公司资金筹集情况 - 截至2019年9月30日，公司自成立以来净筹集现金约2.388亿美元[118] - 2019年第三季度和前九个月，公司分别出售225.18万股和476.9726万股普通股，净收益分别为570万美元和2960万美元[122] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1780万美元，短期投资为8850万美元；自2017年4月以来通过“市价发行”筹集净收益3190万美元；自2017年6月以来完成三次公开发行，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益合计约1.354亿美元[149] 公司亏损情况 - 2019年前九个月净亏损4650万美元，2018年全年净亏损6150万美元，截至2019年9月30日累计亏损1.762亿美元[119] - 公司预计至少未来几年会因产品候选药物的临床开发和寻求监管批准而增加累计运营亏损，运营亏损会因临床开发项目的时间安排而大幅波动[120] 公司现金及投资情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1780万美元，短期投资为8850万美元[121] - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资共计1.063亿美元，未来临床开发和潜在商业化活动仍需大量额外资金[156] 公司研发费用情况 - 2019年第三季度，AeroVanc研发费用为404.7万美元，Molgradex为552.8万美元；前九个月AeroVanc为1270万美元，Molgradex为1732.8万美元[124] - 2019年第三季度研发总费用为957.5万美元，2018年同期为950.9万美元；2019年前九个月研发总费用为3005.8万美元，2018年同期为2731.6万美元[124] - 2019年第三季度研发费用增至960万美元，较2018年同期增加10万美元，增幅0.7%；一般及行政费用降至280万美元，较2018年同期减少30万美元，降幅10.7%[141][142][143] - 2019年前九个月研发费用增至3010万美元，较2018年同期增加270万美元，增幅10.0%；一般及行政费用增至980万美元，较2018年同期增加240万美元，增幅32.2%[144][145][146] 公司项目相关情况 - 公司可能需要进行Molgradex的第二项3期研究，这将需要额外的资金和时间来完成[121] 公司资产减值测试情况 - 公司对商誉和收购的在研研发项目（IPR&D）进行年度减值测试，商誉每年6月30日进行定量分析，IPR&D每年9月30日进行定性评估[133] - 2019年前九个月商誉减值740万美元；2018年前九个月已收购在研研发项目（IPR&D）减值2170万美元[144][147] 公司股票期权奖励情况 - 公司根据Black - Scholes期权定价模型估计股票期权奖励的授予日公允价值，相关假设的变化可能对确认的补偿费用产生重大影响[136] 公司所得税抵免情况 - 2019年前九个月所得税抵免为零，较2018年同期减少460万美元，降幅100.0%[144][148] 公司现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动使用现金3520万美元，投资活动使用现金101万美元，融资活动提供现金2960万美元，现金净减少650万美元；2018年前九个月经营活动使用现金2880万美元，投资活动使用现金1450万美元，融资活动提供现金4610万美元，现金净增加280万美元[151] 公司收入及资金需求情况 - 公司尚未从产品销售中获得任何收入，预计在获得产品候选药物的监管批准并实现商业化之前不会产生产品销售收入；随着持续的研发和生产活动，预计费用将增加，需要大量额外资金[155] 公司贷款情况 - 截至2019年9月30日，与硅谷银行的担保定期贷款未偿还本金总额为2500万美元，贷款利率为《华尔街日报》公布的优惠利率加3.0%[162] 公司外汇业务情况 - 公司在丹麦和澳大利亚有业务，使用衍生工具和短期外汇远期合约来降低外汇波动影响；2019年和2018年前九个月未确认重大汇率损失；汇率变动10%不会对经营成果或财务状况产生重大影响[163]