公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月29日，公司总资产为177.03亿美元，较2018年9月30日的121.97亿美元增长45.13%[6] - 截至2019年6月29日，公司总负债为190.13亿美元，较2018年9月30日的140.06亿美元增长35.75%[6] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58亿美元，较2018年6月30日的9.81亿美元增长69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.48亿美元，较2018年6月30日的27.62亿美元增长39.35%[7] - 13周内，截至2019年6月29日净利润为1.44亿美元，较2018年6月30日的2.17亿美元下降33.69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净利润为5.43亿美元，较2018年6月30日的7.28亿美元下降25.43%[7] - 13周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为2.57美元，较2018年6月30日的3.91美元下降34.27%[7] - 39周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为9.22美元，较2018年6月30日的12.14美元下降24.06%[7] - 13周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为1.26亿美元，较2018年6月30日的1.87亿美元下降32.78%[9] - 39周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为3.63亿美元，较2018年6月30日的7.90亿美元下降54.02%[9] - 2017年净收入为314,775,000美元，2018年净收入分别为196,278,000美元、217,246,000美元、196,042,000美元、202,408,000美元、144,450,000美元[11][12] - 2017 - 2019年期间，外币折算调整净额有正有负，如2017年为5,152,000美元、23,036,000美元，2018年为 - 32,543,000美元等[11][12] - 39周内持续经营业务净收入2019年6月29日为543,284千美元，2018年6月30日为728,299千美元[14] - 2019年39周内经营活动提供净现金768,356千美元，2018年为690,910千美元[14] - 2019年39周内投资活动使用净现金4,037,365千美元，2018年为574,673千美元[14] - 2019年39周内融资活动提供净现金3,911,640千美元，2018年为1,089,554千美元[14] - 13周和39周净销售额2019年6月29日分别为16.58亿美元和47.24亿美元，2018年6月30日分别为14.78亿美元和42.54亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团的收入13周和39周2019年6月29日分别为2.52亿美元和6.12亿美元，2018年6月30日分别为1.97亿美元和3.77亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团股东的基本和摊薄每股净收益13周和39周2019年6月29日分别为4.48美元和10.44美元，2018年6月30日分别为3.54美元和5.77美元[33] - 2018年13周和39周终止经营业务亏损分别为14.5万美元和294.3万美元，2019年无终止经营业务活动[45] - 2019年第13周和第39周，持续经营业务归属于TD集团的净收入分别为144,450千美元和518,591千美元，2018年同期分别为217,391千美元和675,094千美元[71] - 2019年第13周和第39周，基本和摊薄每股收益分别为2.57美元和9.22美元，2018年同期分别为3.91美元和12.09美元[71] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，存货分别为1,530,455千美元和904,643千美元，存货净额分别为1,413,934千美元和805,292千美元[72] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，其他无形资产净值分别为2,734,014千美元和1,788,404千美元[73] - 2019年39周期间收购的无形资产总额为3,441,921千美元[73] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，商誉分别为8,684,663千美元和6,223,290千美元[74] - 2019年和2018年39周期间，可辨认无形资产的摊销费用分别约为8500万美元和5380万美元，预计2019 - 2024财年的摊销费用分别为1.265亿美元、1.644亿美元和每年1.123亿美元[73] - 2019年6月29日长期债务净额为1.6495885亿美元，2018年9月30日为1.2501946亿美元[75] - 2019年和2018年十三周期间有效所得税税率分别为29.6%和18.1%，39周期间分别为24.8%和 - 3.9%[88] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司未确认税收利益分别为1860万美元和1410万美元[92] - 2019年6月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2716812千美元，2018年9月30日为2073017千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议账面价值和公允价值为3007千美元，2018年9月30日为36160千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议资产为3007千美元，利率互换协议负债为173292千美元；2018年9月30日利率上限协议资产为36160千美元，利率互换协议资产为72090千美元[106] - 2019年6月29日考虑对手方净额结算后，净衍生品资产为3694千美元，负债为173979千美元；2018年9月30日资产为108920千美元，负债为670千美元[106] - 基于2019年6月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息费用的净损益和期权摊销约为1340万美元[107] - 2019年和2018年截至6月的39周内，此前计入累计其他综合（损失）收益的金额摊销至利息费用分别为360万美元和300万美元[108] - 截至2019年6月29日，上限协议剩余期限内将重新分类至利息费用的累计其他综合损失为740万美元，相关税收利益为170万美元[109] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，计入股东权益累计其他综合（损失）收入的金额摊销至利息费用分别为80万美元和50万美元[110] - 2019年6月29日，互换协议剩余期限内将重新分类至利息收入的累计其他综合收入为140万美元，相关税费为30万美元[110] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司净销售额分别为38.47559亿美元和27.61692亿美元[125] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入分别为7.22467亿美元和7.03692亿美元[126] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司总资产分别为177.02598亿美元和121.97467亿美元[127] - 截至2019年6月29日的39周，美国养老金计划总养老金成本为171.1万美元，非美国养老金计划为172.3万美元；截至2018年6月30日的39周，美国养老金计划为70.1万美元，非美国养老金计划为31.7万美元[128] - 截至2019年6月29日的39周，累计其他综合（损失）收入中，未实现（损失）收益为-2.10585亿美元，设定受益养老金计划活动为-21.5万美元，货币换算调整为2760.3万美元，总计-1.83197亿美元[130] - 截至2019年6月29日的39周，从累计其他综合（损失）收入重新分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为227.7万美元，外汇远期合约结算损失为41.3万美元，重新分类的递延所得税费用（收益）为63.2万美元，税后重新分类至收益的损失为332.2万美元[132] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，现金及现金等价物为27.16812亿美元，应收账款净额为11.62345亿美元，存货净额为14.13934亿美元，总资产为17.702598亿美元[137] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，流动负债合计为1.38064亿美元，长期债务为16.495885亿美元，总负债为19.013212亿美元[137] - 截至2019年6月29日，TD集团股东（赤字）权益为-1.321244亿美元，非控股权益为10.63万美元，负债和股东（赤字）权益总计为17.702598亿美元[137] - 截至2018年9月30日，公司合并总资产为12197467000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司合并总负债为14005938000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司现金及现金等价物为2073017000美元[138] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净销售额为3847559000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司销售成本为1862648000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司毛利润为1984911000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司持续经营业务税前收入为722467000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司所得税费用为179183000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净收入为543284000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司其他综合损失为179875000美元[139] - 截至2018年6月30日的39周内，公司合并净销售额为2761692000美元[141] - 同期，公司合并销售成本为1181448000美元，毛利润为1580244000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司经营活动提供的净现金为768356000美元[143] - 同期，公司投资活动使用的净现金为4037365000美元[143] - 截至2019年6月29日的39周内，公司融资活动提供的净现金为3911640000美元[143] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入为703692000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务收入（含非控制性权益）为731242000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司净收入（含非控制性权益）为728299000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司现金及现金等价物增加了643795000美元[143] - 截至2019年6月29日，公司现金及现金等价物期末余额为2716812000美元[143] - 2018年截至6月30日的39周内，经营活动提供净现金690,910千美元，投资活动使用净现金574,673千美元，融资活动提供净现金1,089,554千美元[144] - 2019财年第三季度，公司净销售额16.583亿美元，归属于TD Group的净收入1.445亿美元，EBITDA为6.91亿美元，占净销售额的41.7%[155] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58319亿美元，较2018年6月30日的9.80662亿美元增长69.0%，其中有机销售增长11.8%，收购销售增长57.2%[160][162] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.47559亿美元，较2018年6月3