公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月28日，公司总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[5] - 截至2019年12月28日，公司总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.4%[5] - 2019年13周内，公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%[6] - 2019年13周内，公司净利润为3.05亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.6%[6] - 2019年13周内，归属于TD集团普通股股东的每股收益为2.07美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2019年13周内，公司宣布每股普通股现金股息为32.50美元，2018年同期无[6] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[5] - 2019年13周内，公司综合收益为4.31亿美元，较2018年同期的1.11亿美元增长288.3%[8] - 截至2019年12月28日，公司TD集团股东赤字为43.03亿美元，较2019年9月30日的28.94亿美元增长48.7%[5] - 2019年13周内，公司来自持续经营业务的基本和摊薄每股收益为0.83美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2018年9月30日普通股数量为56,895,686股，2018年12月29日增至57,005,381股；2019年9月30日为57,623,311股，2019年12月28日增至57,792,781股[10] - 2018年12月29日股东总赤字为16.67亿美元，2019年12月28日增至42.99亿美元[10] - 2019年13周运营活动净现金为4.33亿美元，2018年为3.3亿美元[11] - 2019年13周投资活动净现金为8.77亿美元，2018年为 - 0.53亿美元[11] - 2019年13周融资活动净现金为14.14亿美元，2018年为 - 0.1亿美元[11] - 2019年13周现金及现金等价物净增加27.27亿美元，2018年为2.64亿美元[11] - 2019年13周期末现金及现金等价物为41.94亿美元，2018年为23.37亿美元[11] - 2019年13周支付利息现金为1.55亿美元，2018年为1.54亿美元[11] - 2019年13周支付所得税现金（净额）为0.29亿美元，2018年为0.02亿美元[11] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周内，持续经营业务净收入分别为2.33亿美元和1.96亿美元，基本和摊薄每股收益分别为2.07美元和3.05美元[42] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周期间，有效所得税税率分别为20.1%和21.5%[57] - 2019年和2018年十三周期间，公司定义的EBITDA分别为6.81亿美元和4.87亿美元，持续经营业务税前收入分别为2.93亿美元和2.5亿美元[92] - 2019年9月30日至12月28日累计其他综合收益（损失）余额从 - 3.79亿美元变为 - 2.52亿美元，当期其他综合收益为1.27亿美元[95] - 2019年12月28日结束的十三周内，公司净销售额为14.65亿美元，2018年同期为9.93亿美元，同比增长47.53%[119][121] - 2019年该十三周内销售成本为6.64亿美元，2018年同期为4.29亿美元，同比增长54.78%[119][121] - 2019年该十三周内毛利润为8.01亿美元，2018年同期为5.64亿美元，同比增长41.99%[119][121] - 2019年该十三周内销售及管理费用为2.01亿美元，2018年同期为1.22亿美元，同比增长64.75%[119][121] - 2019年该十三周内无形资产摊销为4000万美元，2018年同期为2000万美元，同比增长100%[119][121] - 2019年该十三周内运营收入为5.6亿美元，2018年同期为4.22亿美元，同比增长32.70%[119][121] - 2019年该十三周内利息净支出为2.48亿美元，2018年同期为1.72亿美元，同比增长44.19%[119][121] - 2019年该十三周内持续经营业务税前收入为2.93亿美元，2018年同期为2.5亿美元，同比增长17.20%[119][121] - 2019年该十三周内所得税费用为5900万美元，2018年同期为5400万美元，同比增长9.26%[119][121] - 2019年该十三周内归属于TD集团的净利润为3.04亿美元，2018年同期为1.96亿美元，同比增长55.10%[119][121] - 2019年12月28日结束的十三周内，经营活动提供净现金4.33亿美元，投资活动提供净现金8.77亿美元，融资活动提供净现金14.14亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供净现金3.3亿美元，投资活动使用净现金0.53亿美元，融资活动使用净现金0.1亿美元[124] - 2019年12月28日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为41.94亿美元，较期初增加27.27亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为23.37亿美元，较期初增加2.64亿美元[124] - 2020年1月7日，公司支付19亿美元用于特别股息和股息等价支付，每股普通股特别现金股息为32.50美元[125] - 截至2019年12月28日，约19亿美元的特别股息和股息等价支付已计入应计负债[125] - 2020年1月22日，公司宣布有意对现有E、F、G期定期贷款进行重新定价，并延长F期定期贷款的到期日[126] - 2020财年第一季度公司净销售额为14.65亿美元，TD集团归属净利润为3.04亿美元，其中持续经营业务净利润为2.33亿美元，已终止经营业务税后收入为7100万美元，EBITDA为6.81亿美元，占净销售额的46.5%[131] - 2019年12月28日结束的13周内净销售额为14.65亿美元，占比100%；2018年12月29日结束的13周内净销售额为9.93亿美元，占比100%[136] - 2019年12月28日结束的13周内有机销售额为10.8亿美元，较2018年同期增长8700万美元，增幅8.7%；收购销售额为3.85亿美元，较2018年同期增长3.85亿美元，增幅38.8%；总销售额增长4.72亿美元，增幅47.5%[137] - 2019年12月28日结束的13周内销售成本增至6.64亿美元，较2018年同期增加2.35亿美元，增幅54.8%；毛利润增至8.01亿美元，较2018年同期增加2.37亿美元，增幅42.0%；毛利率降至54.7%，较2018年同期下降2.1个百分点[139][140] - 2019年12月28日结束的13周内销售及管理费用增至2.01亿美元，较2018年同期增加7900万美元，增幅64.8%，占销售额的13.7%[141] - 2019年12月28日结束的13周内无形资产摊销费用为4000万美元，较2018年同期增加2000万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内再融资成本为2200万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内其他收入为300万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内净利息费用增至2.48亿美元，较2018年同期增加7600万美元，增幅44.2%，加权平均未偿还借款约为179亿美元，加权平均利率为5.4%[142] - 2019年12月28日结束的13周内所得税费用占税前收入的比例约为20.1%，较2018年同期的21.5%有所下降；已终止经营业务收入为7100万美元，包括Souriau - Sunbank业务运营收入900万美元和出售该业务的税后收益6200万美元[142] - 2019年12月28日止十三周公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长34.3%、68.9%、14.7%[144] - 2019年12月28日止十三周公司定义的EBITDA为7.03亿美元，较2018年同期的5.02亿美元增长40.0%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长28.3%、59.7%、18.2%[146] - 2019年12月28日止十三周归属于TD集团的净收入为3.04亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.1%[147] - 2019年12月28日基本和摊薄每股收益为2.07美元，2018年12月29日为3.05美元[147] - 截至2019年12月28日，公司销售订单积压为35.28亿美元，较2018年12月29日的21.81亿美元增长[149] - 2019年12月28日止十三周公司经营活动产生的净现金为4.33亿美元，较2018年同期的3.3亿美元增加[159] - 2019年12月28日止十三周投资活动提供的净现金为8.77亿美元，2018年同期使用5300万美元[162][163] - 2019年12月28日止十三周融资活动提供的净现金为14.14亿美元，2018年同期使用1000万美元[164][165] - 2019年12月28日十三周内持续经营业务收入为2.34亿美元，2018年12月29日为1.96亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内折旧和摊销费用为6900万美元，2018年12月29日为3500万美元[197] - 2019年12月28日十三周内利息费用净额为2.48亿美元，2018年12月29日为1.72亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内所得税拨备为5900万美元，2018年12月29日为5400万美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA为6.1亿美元，2018年12月29日为4.57亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA As Defined为6.81亿美元，2018年12月29日为4.87亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内经营活动提供的净现金为4.33亿美元，2018年12月29日为3.3亿美元[201] - 2019年12月28日十三周内资产和负债的净变化为 - 8900万美元，2018年12月29日为 - 7500万美元[201] - 2019年12月28日十三周内当前所得税拨备为8700万美元，2018年12月29日为5400万美元[201] - 2019年12月28日十三周内来自已终止经营业务的EBITDA为 - 1300万美元，2018年无此数据[201] - 截至2019年12月28日，公司合并总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司合并总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.3%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司应收账款净额为10.25亿美元，较2019年9月30日的10.68亿美元下降4.0%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司存货净额为12.94亿美元，较2019年9月30日的12.33亿美元增长4.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司固定资产净额为7.53亿美元，较2019年9月30日的7.57亿美元下降0.5%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司商誉价值为