根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果: 财务数据关键指标变化:收入和利润(同比环比) - 第三季度净销售额为10.246亿美元,同比下降6.8%(2018年同期为10.988亿美元)[14] - 九个月净销售额为34.681亿美元,与去年同期34.684亿美元基本持平[14] - 第三季度毛利润为2.096亿美元,同比下降12.7%(2018年同期为2.401亿美元)[14] - 第三季度运营收入为0.864亿美元,同比下降17.1%(2018年同期为1.042亿美元)[14] - 九个月运营收入为3.121亿美元,同比下降5.7%(2018年同期为3.309亿美元)[14] - 第三季度净收入为0.214亿美元,同比下降44.6%(2018年同期为0.386亿美元)[14] - 九个月净收入为0.299亿美元,同比下降79.6%(2018年同期为1.467亿美元)[14] - 2019年9个月净收入为2990万美元,较2018年同期的1.467亿美元大幅下降79.6%[25] - 2019年第三季度净收入为2140万美元,第二季度为7510万美元,第一季度为净亏损6660万美元[19] - 公司第三季度总净销售额为10.246亿美元,同比下降6.9%(2018年同期为10.988亿美元)[55] - 公司前九个月总净销售额为34.681亿美元,与去年同期34.684亿美元基本持平[55] - 公司第三季度运营收入为8640万美元,同比下降17.1%(2018年同期为1.042亿美元)[55] - 2019年第三季度净销售额为10.246亿美元,较2018年同期的10.988亿美元下降6.8%[55] - 2019年前九个月净销售额为34.681亿美元,与上年同期的34.684亿美元基本持平[55] - 2019年前九个月运营收入为3.121亿美元,较上年同期的3.309亿美元下降5.7%[55] - 2019年前九个月净收入为0.299亿美元,较2018年同期的1.467亿美元大幅下降79.6%[14] - 2019年前九个月来自持续经营业务的收入为1.912亿美元,较2018年同期的2.221亿美元下降13.9%[14] - 公司第三季度净利润为2140万美元[19] - 公司前三季度累计净利润为2990万美元[19] - 2019年前九个月净收入为2990万美元,较2018年同期的1.467亿美元大幅下降79.6%[25] - 2018年第一季度至第三季度累计净收入为1.467亿美元,其中第一季度为5030万美元,第二季度为5780万美元,第三季度为3860万美元[22][25] - 2019年第三季度持续经营业务收入为5240万美元,同比下降24.3%;2019年前九个月持续经营业务收入为1.912亿美元,同比下降13.9%[75] - 2019年第三季度净收入为2140万美元,同比下降44.6%;2019年前九个月净收入为2990万美元,同比下降79.6%[75] - 2019年第三季度基本每股收益为0.30美元,同比下降42.3%;2019年前九个月基本每股收益为0.42美元,同比下降78.1%[75] - 公司基本每股收益在截至2019年9月30日的九个月内为0.42美元,相比去年同期的1.92美元下降78.1%[75] - 2019年第三季度稀释后加权平均流通股为7180万股,2019年前九个月为7180万股[75] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比环比) - 2019年9个月资产减值损失为8220万美元,显著高于2018年同期的350万美元[25] - 2019年前九个月折旧及摊销费用为3860万美元,较2018年同期的4540万美元减少15.0%[25] - 公司第三季度有效税率为22.8%(2018年同期为17.4%)[65] - 公司前九个月有效税率为22.0%(2018年同期为21.0%)[66] - 2019年前九个月公司所得税费用为5380万美元,有效税率为22.0%,高于2018年同期的21.0%[66] - 九个月期间总经营租赁成本为3430万美元,其中经营租赁成本为2520万美元[120] - 2018年经营租赁下的总租金支出为3750万美元[122] - 2019年9月30日,公司指定为套期保值的衍生工具在销售成本中确认的损失为4.3百万美元(三个月)和7.7百万美元(九个月)[101] - 2019年9月30日,非指定衍生工具在收入中确认的总损失为0.5百万美元(三个月)和1.1百万美元(九个月)[101] 各条业务线表现 - 公司现管理和报告两个可报告分部:高空作业平台(AWP)和物料处理(MP)[28][49] - 高空作业平台(AWP)部门业务包括高空作业平台设备、伸缩臂叉装车、照明塔和公用事业设备[50] - AWP部门第三季度净销售额为6.282亿美元,同比下降13.9%(2018年同期为7.294亿美元)[55] - MP部门第三季度净销售额为3.386亿美元,同比增长8.0%(2018年同期为3.136亿美元)[55] - MP部门第三季度运营收入为5240万美元,同比增长26.6%(2018年同期为4140万美元)[55] - AWP部门第三季度净销售额为6.282亿美元,较上年同期的7.294亿美元下降13.9%[55] - MP部门第三季度净销售额为3.386亿美元,较上年同期的3.136亿美元增长8.0%[55] - 2019年第三季度AWP产品净销售额为4.265亿美元,较2018年同期的5.195亿美元下降17.9%[63] - 2019年第三季度MP产品净销售额为3.386亿美元,较2018年同期的3.136亿美元增长8.0%[63] 各地区表现 - 前九个月来自美国(公司注册地)的销售额为18.295亿美元(2018年同期为18.760亿美元)[61] - 第三季度北美地区净销售额为6.052亿美元,较上年同期的6.522亿美元下降7.2%[59] - 2019年第三季度美国本土销售额为5.471亿美元,较上年同期的6.06亿美元下降9.7%[59] - 2019年前九个月北美地区净销售额为20.082亿美元,较2018年同期的20.31亿美元下降1.1%[60] - 2019年前九个月亚太地区净销售额为47.29亿美元,较2018年同期的41.71亿美元增长13.4%[60] 管理层讨论和指引:业务剥离与终止经营 - 于2019年7月31日完成对Demag®移动起重机业务的剥离[28] - 2019年公司还退出了位于俄克拉荷马城工厂生产的北美移动起重机产品线[28] - 公司以约2.15亿美元的对价完成对Demag的处置,最终对价将根据现金、债务和营运资金的实际金额进行调整[67] - 公司在截至2019年9月30日的九个月内,确认了约8200万美元的税后减值支出,以将Demag减记至公允价值减去出售成本[67] - 公司在截至2019年9月30日的三个月和九个月内,分别记录了税后终止经营处置损失2090万美元[67] - 公司于2019年4月24日出售其动臂卡车、汽车起重机和交叉产品线及相关库存,获得总计2770万美元的票据和应收账款,并在九个月内记录了税后收益1280万美元[70] - 终止经营业务净销售额在截至2019年9月30日的九个月内为3.248亿美元,相比去年同期的4.234亿美元下降23.3%[71] - 终止经营业务净亏损在截至2019年9月30日的九个月内为1.518亿美元,相比去年同期的8020万美元亏损扩大89.3%[71] - 截至2019年9月30日,持有待售的当前资产为1620万美元,较2018年12月31日的4.595亿美元大幅下降96.5%[73] - 2019年9个月处置终止经营业务获得现金17.24亿美元[25] - 公司于2019年7月31日完成Demag业务出售,获得约2.15亿美元对价,并确认税后处置损失2090万美元[67] - 公司于2019年4月24日出售其俄克拉荷马城工厂的若干产品线,获得2770万美元应收款项,并确认税后收益1280万美元[70] - 2019年前九个月终止经营业务净亏损为1.518亿美元,而2018年同期净亏损为8020万美元[71] - 截至2019年9月30日,持有待售的当前资产总额为1620万美元,较2018年12月31日的4.595亿美元大幅减少[73] - 2019年前九个月已终止经营的资产处置税后净损失为950万美元,而2018年同期为税后净收益480万美元[75] - 2019年前九个月已终止经营业务的资产减值费用为8210万美元,而2018年同期为90万美元[74] - 2019年第三季度已终止经营业务的资本支出为70万美元,2019年前九个月为340万美元[74] 管理层讨论和指引:现金流与资本管理 - 2019年9个月经营活动产生的现金流量净额为7840万美元,而2018年同期为经营现金净流出1960万美元[25] - 2019年9个月资本支出为7540万美元,较2018年同期的6320万美元增加19.3%[25] - 2019年9个月债务偿还额为15.482亿美元,新增债务发行额为15.088亿美元[25] - 2019年9个月股份回购支出为240万美元,远低于2018年同期的3.273亿美元[25] - 持续经营业务产生的现金及现金等价物从2018年12月31日的3.395亿美元增加至2019年9月30日的4.706亿美元,增长38.6%[74] - 2019年前九个月经营活动产生的现金流量净额为7840万美元,而2018年同期为净流出1960万美元[25] - 2019年前九个月投资活动产生的现金流量净额为1.285亿美元,主要得益于处置终止经营获得1.724亿美元[25] - 2019年前九个月融资活动产生的现金流量净额为净流出8550万美元,主要用于偿还债务15.482亿美元[25] - 2019年9个月股份回购支出为240万美元,较2018年同期的3.273亿美元大幅减少99.3%[25] - 2019年董事会宣布第一、二、三季度股息均为每股0.11美元,并于10月宣布四季度股息也为每股0.11美元[140] - 2019年前九个月根据2018年7月授权未进行股份回购,该计划下剩余2亿美元回购额度[139] - 2018年公司根据授权回购了总计1140万股股份,总金额为4.25亿美元[139] 管理层讨论和指引:会计政策与估计变更 - 采用新租赁准则(ASC 842)导致公司确认约1.38亿美元的运营租赁负债[33] - 公司预计采纳信贷损失准则(ASU 2016-13)不会对其合并财务报表产生重大影响[36] - 2019年1月1日采用新租赁准则,确认约1.38亿美元的租赁负债及使用权资产[33] - 产品保修负债余额从2018年12月31日的3980万美元增至2019年9月30日的4320万美元[42] - 本期间新增保修计提3200万美元,因估计变更增加470万美元,因理赔结算减少3480万美元[42] 其他重要内容:资产、负债及权益变动 - 现金及现金等价物为4.706亿美元,较2018年底3.395亿美元增长38.6%[16] - 总资产为31.607亿美元,较2018年底34.859亿美元减少9.3%[16] - 长期债务(不含当期部分)为11.666亿美元,较2018年底12.106亿美元减少3.6%[16] - 2019年9个月现金及现金等价物期末余额为4.755亿美元,较期初的3.721亿美元增长27.8%[25] - 截至2019年9月30日,留存收益为7.549亿美元,较2018年12月31日的7.49亿美元略有增长[19] - 截至2019年9月30日,受限现金及现金等价物为410万美元,较2018年12月31日的1260万美元减少850万美元[30] - 公司租赁约100处不动产、500辆汽车以及450件办公和工业设备[44] - 截至2019年9月30日,公司总可识别资产为31.607亿美元,较2018年底的34.859亿美元下降9.3%[56] - 截至2019年9月30日,公司现金及现金等价物总额为4.755亿美元,较2018年12月31日的3.721亿美元增长27.8%[74] - 累计其他综合收益亏损从2.848亿美元扩大至3.003亿美元,第三季度增加亏损1300万美元[19] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为4.755亿美元,较期初3.721亿美元增长27.8%[25] - 2019年9月30日库存现金中410万美元受限制不可立即使用,较2018年底1260万美元减少67.5%[30] - 公司总资产从2018年12月31日的34.859亿美元下降至2019年9月30日的31.607亿美元,减少了3.252亿美元(约9.3%)[16] - 现金及现金等价物从2018年底的3.395亿美元增加至2019年9月底的4.706亿美元,增长1.311亿美元(约38.6%)[16] - 应收账款从5.35亿美元减少至4.917亿美元,下降4330万美元(约8.1%)[16] - 存货从9.189亿美元减少至8.58亿美元,下降6090万美元(约6.6%)[16] - 待售流动资产从4.595亿美元大幅减少至1620万美元,降幅达96.5%[16] - 总流动负债从12.147亿美元下降至9.223亿美元,减少2.924亿美元(约24.1%)[16] - 长期债务从12.106亿美元减少至11.666亿美元,下降4400万美元(约3.6%)[16] - 截至2019年9月30日,累计其他综合收益总额为负30.03亿美元[133][134] 其他重要内容:融资应收款及信用风险 - 2019年第三季度和前三季度分别向第三方金融机构转移了6080万美元和1.797亿美元的融资应收款,而2018年同期分别为7200万美元和2.281亿美元[79] - 截至2019年9月30日,公司持有待售的融资应收款为1710万美元,而2018年12月31日为1920万美元[79] - 截至2019年9月30日,融资应收款总额为1.723亿美元,较2018年12月31日的1.995亿美元下降13.6%[81] - 截至2019年9月30日,融资应收款信用损失备抵为1110万美元,较2018年12月31日的550万美元增长102%[81] - 2019年第三季度,商业贷款的信用损失备抵从期初的1090万美元降至期末的1040万美元,销售型租赁的备抵从120万美元降至70万美元[83] - 2019年前三季度,公司计提了640万美元的信用损失备抵,而2018年同期为负100万美元(冲回)[83] - 截至2019年9月30日,已识别的单项受损融资应收款记录投资额为760万美元,相关备抵全额覆盖,而2018年12月31日分别为150万美元和60万美元[85] - 截至2019年9月30日,逾期超过90天的商业贷款为800万美元,占商业贷款总额的5.6%,而2018年12月31日为170万美元,占比1.1%[87] - 2019年第三季度公司向第三方金融机构转移了6080万美元的融资应收款,2019年前九个月转移了1.797亿美元[79] - 截至2019年9月30日,记录在预付款及其他流动资产的持有待售融资应收款为1710万美元,较2018年12月31日的1920万美元下降10.9%[79] 其他重要内容:存货及长期资产 - 截至2019年9月30日,存货总额为8.58亿美元,较2018年12月31日的9.189亿美元下降6.6%[91] - 截至2019年9月30日,存货跌价及陈旧储备为5140万美元,较2018年12月31日的4980万美元增长3.2%[91] - 不动产、厂房和设备净值从2018年12月31日的3.173亿美元增加至2019年9月30日的3.594亿美元,增长13.3%[92] - 在建工程从2018年12月31日的4220万美元显著增加至2019年9月30日的9010万美元,增长113.5%[92] - 商誉净值从2018年12月31日的2.652亿美元下降至2019年9月30日的2.597亿美元,主要受外汇影响减少550万美元[93] - 无形资产净值从2018年12月31日的1140万美元下降至2019年9月30日的1000万美元[93] 其他重要内容
Terex (TEX) - 2019 Q3 - Quarterly Report